Organizacja Tegelhus osiągnęła 115 330 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 115 330 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 174 491 zł.
Strata netto wyniosła 59 161 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 15 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 115 330 zł w 2024 roku. • 26 502 zł w 2023 roku. • 71 824 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6764 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -59 161 zł w 2024 roku. • 6979 zł w 2023 roku. • 50 555 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tegelhus wynosi 76 886 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 288 324 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 084 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 76 886 zł w 2024 roku. • 45 582 zł w 2023 roku. • 250 105 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tegelhus wynosi -59 tys. zł.
EBITDA Tegelhus wynosi -59 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
6688 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -58 633 zł w
2024 roku. • 6990 zł w
2023 roku. • 50 555 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
6688 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -58 633 zł w
2024 roku. • 6990 zł w
2023 roku. • 50 555 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Tegelhus wynosi 1 osobę.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tegelhus wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tegelhus wynosi 1,57%. To oznacza, że firma ma szansę 1,57% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,377% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,57% w 2024 roku. • 2,91% w 2023 roku. • 3,70% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tegelhus charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tegelhus wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 5 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 5 tys. zł w 2024 roku. • 1 tys. zł w 2023 roku. • 10 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
87 963
zł.
Koszty operacyjne Tegelhus wyniosły
173 963
zł.
Wynagrodzenia stanowią
51%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 566 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 87 963 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 1529 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
51% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tegelhus wyniosła 753 124 zł.
a
ktywa trwałe to 160 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 593 124 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 753 124 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -729 264 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 482 388 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -9039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 753 124 zł w 2024 roku. • 773 785 zł w 2023 roku. • 725 500 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła -51%.
Marża netto wyniosła -51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tegelhus wyniosły 1 482 388 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 753 124 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 197%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 482 388 zł w 2024 roku • 1 443 887 zł w 2023 roku • 1 402 581 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 197% w 2024 roku • 187% w 2023 roku • 193% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tegelhus wykazała przychody na poziomie 115 330 zł.
Organizacja zarobiła -58 633 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 528 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -59 161 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 75 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 528 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Tegelhus wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 15 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 48 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-15
dni względem terminu
6
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 18 dni28-05-2025
2023
−18 dni27-06-2024
2022
+2 dni17-07-2023
2021
−2 mies. 11 dni05-08-2022
2020
−1 mies. 26 dni20-08-2021
2019
−15 dni30-09-2020
2018
−4 dni11-07-2019
2017
+2 mies. 28 dni11-10-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie