Organizacja Bilans osiągnęła 372 289 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 372 289 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 365 660 zł.
Zysk netto wyniósł 6629 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -10 703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 372 289 zł w 2023 roku.
• 349 545 zł w 2022 roku.
• 278 123 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6629 zł w 2023 roku.
• 4059 zł w 2022 roku.
• 1026 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bilans wynosi 346 939 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
66 290 zł a 930 722 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3606 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 346 939 zł w 2023 roku.
• 316 525 zł w 2022 roku.
• 253 733 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bilans wyniosła 126 161 zł.
a
ktywa obrotowe to 126 161 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 126 161 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 96 308 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 853 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 126 161 zł w 2023 roku.
• 116 749 zł w 2022 roku.
• 107 671 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bilans wyniosły 29 853 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 126 161 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 853 zł w 2023 roku
• 27 070 zł w 2022 roku
• 22 051 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bilans wykazała przychody na poziomie 372 289 zł.
Organizacja zarobiła 7395 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 766 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6629 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 766 zł w 2023 roku
• 433 zł w 2022 roku
• 136 zł w 2021 roku