PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO - PRODUKCYJNE WIOSNA SP. Z O.O. | KRS: 0000256355

Podsumowanie

aktywa

21,4 mln

przychód

11,2 mln

zysk

70 tys.

wartość firmy

17,5 mln

Branża główna: Chów i hodowla bydła mlecznego

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. FRANCISZKA KLIMCZAKA, 1

Kod pocztowy

02-797

Rejestracja

2006-05-04

Rozpoczęcie działalności

2006-07-01

Kapitał zakładowy

10009000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Chów i hodowla bydła mlecznego Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt Rozmnażanie roślin Uprawy rolne inne niż wieloletnie Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt Uprawa roślin wieloletnich Chów i hodowla zwierząt

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rolno - Wiosna osiągnęła 11 224 361 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 224 361 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 154 734 zł.

Zysk netto wyniósł 69 627 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 015 415 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 224 361 zł w 2023 roku.
• 13 431 636 zł w 2022 roku.
• 7 803 598 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -32 518 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 69 627 zł w 2023 roku.
• 1 381 641 zł w 2022 roku.
• -573 924 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

5131868.72

264734.99

6741593.8

600835.16

7242067.56

-935534.8

7803598.3

-573923.91

13431636.24

1381641.17

11224360.75

69626.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Rolno - Wiosna wynosi 276 tys. zł.

EBITDA Rolno - Wiosna wynosi 692 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 25 474 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 275 607 zł w 2023 roku.
• 1 682 375 zł w 2022 roku.
• -383 395 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2480 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 692 029 zł w 2023 roku.
• 2 201 232 zł w 2022 roku.
• 28 406 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rolno - Wiosna wynosi 17 469 616 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 696 268 zł a 51 777 079 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 610 150 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 469 616 zł w 2023 roku.
• 24 136 971 zł w 2022 roku.
• 13 822 150 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

2647349.9

13808717.72

49752170.4

6008351.6

16676894.83

52155511.04

0

13878239.27

48267702.56

0

13822150.16

45972006.92

9655982.18

24136971.02

51498571.64

696267.5

17469616.41

51777078.64

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rolno - Wiosna wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolno - Wiosna wynosi 0,51%. To oznacza, że firma ma szansę 0,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,51% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 1,24% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Rolno - Wiosna charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Rolno - Wiosna wynosi 427 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,59 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,59 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 427 tys. zł w 2023 roku.
• 567 tys. zł w 2022 roku.
• 223 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,59 mln zł w 2023 roku.
• 2,57 mln zł w 2022 roku.
• 2,3 mln zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 252 839 zł.

Koszty operacyjne Rolno - Wiosna wyniosły 10 948 754 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 52 027 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 252 839 zł w 2023 roku
• 1 219 408 zł w 2022 roku
• 1 025 842 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rolno - Wiosna wyniosła 21 349 380 zł.

a

ktywa trwałe to 15 418 191 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 931 189 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 349 380 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 12 944 270 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 405 110 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 341 564 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 349 380 zł w 2023 roku.
• 20 290 180 zł w 2022 roku.
• 18 952 316 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

19299994.91

21521123.57

19415515.34

18952316.02

20290180.39

21349379.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.02

0.08

0.05

0.03

0.05

0.11

0.09

-0.05

-0.08

-0.11

-0.13

-0.03

-0.05

-0.07

0.07

0.11

0.13

0.1

0

0.01

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rolno - Wiosna wyniosły 8 405 110 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 349 380 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 257 193 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 405 110 zł w 2023 roku
• 7 415 537 zł w 2022 roku
• 7 459 314 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

19299994.91

6861952.31

0.36

21521123.57

8482245.81

0.39

19415515.34

7348589.7

0.38

18952316.02

7459314.29

0.39

20290180.39

7415537.48

0.37

21349379.89

8405110.23

0.39

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rolno - Wiosna wykazała przychody na poziomie 11 224 361 zł.

Organizacja zarobiła 69 627 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 69 627 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla bydła mlecznego" (01.41.Z)

dane za rok

Organizacja Rolno - Wiosna wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Chów i hodowla bydła mlecznego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.7%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.61983

0.59483

0.73554

0.47826

0.52083

0.57447

0.32174

0.32456

0

0.784

0.64706

0.736

0.5

0.70755

0.72277

0.64516

0.55645

0

0.0597

0.68462

0.72388

0.55385

0.17593

0.18627

0.14615

0.16923

0

0.02963

0.65891

0.73333

0.5814

0.16038

0.12245

0.13077

0

0.66929

0.68595

0.70866

0.54918

0.44898

0.46809

0.55285

0.53719

0

0.52893

0.63478

0.71074

0.52137

0.34

0.34375

0.21368

0.31933

0

Powiązania

AREAŁ - wspólnik

B PIOTR - reprezentacja

U LUIZA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.03.2007

07.01.2008

Areał

Organizacja

wspólnik

07.01.2008

31.01.2008

Areał

Organizacja

wspólnik

28.12.2006

27.03.2007

Areał

Organizacja

wspólnik

26.09.2008

09.10.2009

Areał

Organizacja

wspólnik

18.02.2015

Areał

Organizacja

wspólnik

31.01.2008

26.09.2008

Areał

Organizacja

wspólnik

04.05.2006

28.12.2006

Areał

Organizacja

wspólnik

09.10.2009

18.02.2015

Areał

Organizacja

wspólnik

09.10.2009

11.05.2010

Przedsiębiorstwo Rolne "bielnik"

Organizacja

wspólnik

17.11.2009

18.02.2015

Fundusz Areał

Organizacja

prokurent

22.09.2010

28.10.2014

U Luiza

Grudzień 1978

Osoba

reprezentacja

04.05.2006

07.01.2008

B Piotr

Listopad 1960

Osoba

reprezentacja

07.01.2008

22.09.2010

Z Katarzyna

Maj 1972

Osoba

reprezentacja

22.09.2010

28.10.2014

G Leszek

Listopad 1947

Osoba

reprezentacja

28.10.2014

B Piotr

Listopad 1960

Osoba

reprezentacja

28.10.2014

19.05.2020

B Marek

Czerwiec 1964

Osoba

reprezentacja

28.10.2014

U Luiza

Grudzień 1978

Osoba

powiązanie zwrotne

26.04.2016

18.05.2016

Agro Wiosna I

Organizacja

Udziałowcy

Areał posiada 18949 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 18.02.2015 jest Areał kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.05.2010 do 18.02.2015 był Fundusz Areał kontrolując 62% udziałów.

W okresie od 17.11.2009 do 11.05.2010 najwięcej udziałów posiadał Fundusz Areał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 62%.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO - PRODUKCYJNE WIOSNA

	Organizacja	Numer KRS
1	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA OTYLIN	0000186533
2	ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY INSTYTUTU ZOOTECHNIKI PIB CHORZELÓW	0000000570
3	HORBAN SP. Z O.O.	0000090269
4	MLEKOLAND SP. Z O.O.	0000084546
5	HENDRIPOL SP. Z O.O.	0000202024
6	ROLMIX SP. Z O.O.	0000156485
7	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W OLSZEWCE	0000146422
8	GERO DAIRY SP. Z O.O.	0000036011
9	C. OLSEN FARMS SP. Z O.O.	0000038111
10	DEUT-POL SP. Z O.O.	0000121237
11	OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ DĘBOŁĘKA SP. Z O.O.	0000050916
12	EVER - MILK SP. Z O.O.	0000340250
13	DARGOLEZA SP. Z O.O.	0000022530
14	AGRO-MELA SP. Z O.O. SP. K.	0000780850
15	UNI - MILK SP. Z O.O.	0000554095
16	ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY INSTYTUTU ZOOTECHNIKI PIB ODRZECHOWA	0000073367
17	GRUPA PRODUCENTÓW MLEKA "GARWOLIN" SP. Z O.O.	0000445972
18	MONTAGRO SP. Z O.O.	0000242780
19	PROFARMS SP. Z O.O.	0000435146
20	STADNINA KONI MOSZNA SP. Z O.O.	0000003322
21	FRUITEX CONSOLIDATED SP. Z O.O.	0000198698
22	OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ BOBROWNIKI SP. Z O.O.	0000142407
23	ZMBM-PK SP. Z O.O.	0000798672
24	STADO OGIERÓW STAROGARD GDAŃSKI SP. Z O.O.	0000052063
25	SPÓŁKA ROLNA KALSK SP. Z O.O.	0000047605
26	OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ "GAJEWO" SP. Z O.O.	0000059013
27	FERM-BUD R.W. BUDKA SP. J.	0000439127
28	MODERN FARM SP. Z O.O.	0000787002
29	FERMY DROBIU SOBCZAK SP. J.	0000686689
30	GOSPODARSTWO ROLNE "BRZEZINKA" - TERESZKIEWICZ LIPA	0000558513

PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO - PRODUKCYJNE WIOSNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000256355 NIP 5871619248 REGON 220279138

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla bydła mlecznego" (01.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO - PRODUKCYJNE WIOSNA

PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO - PRODUKCYJNE WIOSNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000256355 NIP
5871619248 REGON
220279138