Organizacja Hepeka-poland osiągnęła 1 553 875 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 474 879 zł. Pozostałe przychody to 78 996 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 469 294 zł.
Zysk netto wyniósł 5585 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -46 073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 553 875 zł w 2022 roku.
• 1 682 622 zł w 2021 roku.
• 2 826 433 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5585 zł w 2022 roku.
• 3565 zł w 2021 roku.
• 7786 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hepeka-poland wynosi 1 106 157 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
47 901 zł a 3 884 688 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -42 615 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 106 157 zł w 2022 roku.
• 1 164 082 zł w 2021 roku.
• 1 940 835 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hepeka-poland wyniosła 2 559 618 zł.
a
ktywa trwałe to 3870 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 555 748 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 559 618 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 63 868 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 495 750 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 297 229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 559 618 zł w 2022 roku.
• 2 276 441 zł w 2021 roku.
• 2 777 400 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hepeka-poland wyniosły 2 495 750 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 559 618 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 247 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 495 750 zł w 2022 roku
• 2 239 009 zł w 2021 roku
• 2 743 534 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku
• 99% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hepeka-poland wykazała przychody na poziomie 1 553 875 zł.
Organizacja zarobiła 5585 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5585 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1168 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 14 666 zł w 2020 roku
Organizacja Hepeka-poland wykazała zysk netto większy niż 34% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 34% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pezenka Helmut
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.