E & T KAGRA SP. Z O.O. | KRS: 0000197612

Podsumowanie

aktywa

4,3 mln

przychód

11 tys.

zysk

-80 tys.

wartość firmy

24 tys.

Branża główna: Pozostałe badania i analizy techniczne

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

MASZEWO

Adres

JEDNOŚCI NARODOWEJ, 23

Kod pocztowy

72-130

Rejestracja

2004-03-02

Rozpoczęcie działalności

1999-10-01

Kapitał zakładowy

2548500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA).

Branże

Pozostałe badania i analizy techniczne Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja E & T Kagra osiągnęła 10 500 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 500 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 90 535 zł.

Strata netto wyniosła 80 035 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -3749 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 500 zł w 2024 roku.
• 154 043 zł w 2023 roku.
• 240 203 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -9924 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -80 035 zł w 2024 roku.
• -58 655 zł w 2023 roku.
• -69 612 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

36745.4

-10569.34

147238.08

48844.57

259513.66

-4620.32

152608.32

-59526.81

147004.32

-112252.57

240203.08

-69611.91

154043.29

-58655.17

10500

-80035.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji E & T Kagra wynosi 24 274 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 92 129 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 32 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 274 zł w 2024 roku.
• 179 996 zł w 2023 roku.
• 281 427 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

24496.93

91863.5

0

293537

683823.98

0

475344.49

1612455.36

0

359429.15

1374348.12

0

271503.65

925337.44

0

281427.22

646889.8

0

179995.99

412269.12

0

24274.14

92128.72

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji E & T Kagra wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji E & T Kagra wynosi 0,98%. To oznacza, że firma ma szansę 0,98% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,114% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,98% w 2024 roku.
• 0,92% w 2023 roku.
• 0,65% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

E & T Kagra charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla E & T Kagra wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 5 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 5 tys. zł w 2024 roku.
• 21 tys. zł w 2023 roku.
• 32 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne E & T Kagra wyniosły 90 535 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1972 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 10 580 zł w 2023 roku
• 38 027 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów E & T Kagra wyniosła 4 250 016 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 764 491 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 485 524 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 250 016 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 23 032 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 226 984 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 607 145 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 250 016 zł w 2024 roku.
• 4 863 399 zł w 2023 roku.
• 4 812 932 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

4605439.06

4706131.25

4599374.96

4812931.67

4863399.04

4250015.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -347%.

Marża operacyjna wyniosła -762%.

Marża netto wyniosła -762%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -49.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -104.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -104.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.29

0.33

0

-0.01

-0.02

-0.01

-0.17

-0.39

-0.02

-0.49

-0.76

-0.01

-0.43

-0.29

-0.01

-0.57

-0.38

-0.02

-3.47

-7.62

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania E & T Kagra wyniosły 4 226 984 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 250 016 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 603 855 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 226 984 zł w 2024 roku
• 4 760 332 zł w 2023 roku
• 4 651 209 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

4605439.06

4202325.22

0.91

4706131.25

4362544.22

0.93

4599374.96

4368040.6

0.95

4812931.67

4651209.22

0.97

4863399.04

4760331.76

0.98

4250015.94

4226983.76

0.99

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja E & T Kagra wykazała przychody na poziomie 10 500 zł.

Organizacja zarobiła -80 035 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -80 035 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe badania i analizy techniczne" (71.20.B)

dane za rok

Organizacja E & T Kagra wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Pozostałe badania i analizy techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 13% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.20531

0.26965

0

0.13062

0.12348

0

0.68846

0.34553

0

0.92337

0.90521

0

0.24065

0.41709

0.92522

0.80672

0.27644

0.26841

0.31809

0.22164

0

0.09415

0.34552

0.91682

0.81663

0.10216

0.10439

0.25823

0.11022

0

0.06124

0.33973

0.90551

0.84093

0.07506

0.06912

0.2529

0.07558

0

0.08801

0.38942

0.9078

0.85767

0.10692

0.09891

0.29482

0.07507

0

0.09201

0.32998

0.90557

0.85701

0.10061

0.09245

0.27753

0.06655

0

0.10694

0.13048

0.87091

0.87084

0.03156

0.02291

0.26095

0.01865

0

Powiązania

I SOBCZAK KAMILA - wspólnik, prokurent

I ELŻBIETA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.03.2008

I Sobczak Kamila

Wrzesień 1981

Osoba

wspólnik

02.03.2004

26.03.2008

I Sobczak Kamila

Wrzesień 1981

Osoba

wspólnik

02.03.2004

22.05.2024

Z Agnieszka

Październik 1976

Osoba

wspólnik

18.10.2024

I Elżbieta

Czerwiec 1954

Osoba

prokurent

22.05.2024

I Sobczak Kamila

Wrzesień 1981

Osoba

reprezentacja

02.03.2004

08.08.2007

I Tadeusz

Sierpień 1951

Osoba

reprezentacja

02.03.2004

I Elżbieta

Czerwiec 1954

Osoba

reprezentacja

08.08.2007

26.03.2008

I Sobczak Kamila

Wrzesień 1981

Osoba

reprezentacja

26.03.2008

24.10.2012

I Sobczak Kamila

Wrzesień 1981

Osoba

reprezentacja

24.10.2012

24.04.2018

I Tadeusz

Sierpień 1951

Osoba

Udziałowcy

Iwanicka Elżbieta posiada 12744 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Iwanicka Sobczak Kamila posiada 12741 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Iwanicka Sobczak Kamila (50% udziałów)
• Iwanicka Elżbieta (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 22.05.2024 do 18.10.2024 była Iwanicka Sobczak Kamila kontrolująca 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.03.2008 do 22.05.2024:
• Zięba Agnieszka (50% udziałów)
• Iwanicka Sobczak Kamila (50% udziałów)

Podobne organizacje do E & T KAGRA

	Organizacja	Numer KRS
1	AK PROPERTY SP. Z O.O. SP. K.	0000473595
2	POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY-OKRĘGOWY ZESPÓŁ DZIAŁALNOŚCI	0000062473
3	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA PRZY KOMENDZIE MIEJSKIEJ	0000231657
4	POLARIS LABORATORIES EUROPE SP. Z O.O.	0000476169
5	NEO ENERGIA PRZYKONA SP. Z O.O.	0000911819
6	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG NAUKOWYCH I TECHNICZNYCH NDTEST	0000111732
7	MARPOL SP. Z O.O.	0000248997
8	AUTO STACJA SP. Z O.O.	0000646631
9	ELEKTRO INTEGRATOR SP. Z O.O.	0000800816
10	AGRECO SP. Z O.O.	0000311209
11	KS AUTOMOTIVE SP. Z O.O.	0000152079
12	INTERMAN 2000 SP. Z O.O.	0000087331
13	ALVO SP. Z O.O.	0000207318
14	EUROFINS SEPO SP. Z O.O.	0000099952
15	BIO-CHIC SP. Z O.O.	0000125676
16	TECHNOLAB SP. Z O.O.	0000510886
17	LBT SP. Z O.O.	0000984409
18	MATBIS PLUS SP. Z O.O.	0000788066
19	POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY OKRĘGOWY ZESPÓŁ DZIAŁALNOŚCI	0000094225
20	DADAP ENGINEERING SP. Z O.O.	0000869123
21	LETA AUTO-TEST SP. Z O.O.	0000109863
22	A.QUALISORT POLSKA SP. Z O.O.	0000182087
23	POLSKA IZBA HANDLU ZAGRANICZNEGO CERTYFIKACJA SP. Z O.O.	0000108093
24	DALEO SP. Z O.O.	0000109368
25	RES POLSKA SP. Z O.O.	0000302798
26	AP GEOTECHNIKA PORSZKE, KAPICA SP. K.	0000446292
27	RIDAN SP. Z O.O.	0000365611
28	LABORATORIUM BADAWCZE-BLACHOWNIA SP. Z O.O.	0000022356
29	FORSTA PROPERTIES SP. Z O.O.	0000593250
30	AUTOMOBILKLUB RADOMSKI	0000053890

E & T KAGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000197612 NIP 8561612130 REGON 811890807

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe badania i analizy techniczne" (71.20.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do E & T KAGRA

E & T KAGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000197612 NIP
8561612130 REGON
811890807