NATALIA SP. Z O.O. JOINT VENTURE | KRS: 0000192912

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

1,9 mln

zysk

328 tys.

wartość firmy

3,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. KAROLA LEWAKOWSKIEGO, 1A

Kod pocztowy

35-119

Rejestracja

2004-02-05

Rozpoczęcie działalności

2000-12-04

Kapitał zakładowy

75000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH, PODPISYWANIA WEKSLI, CZEKÓW, PRZEKAZÓW, PEŁNOMOCNICTW I INNYCH DOKUMENTÓW UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT.

Branże

Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Natalia Joint Venture osiągnęła 1 910 133 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 910 130 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 582 085 zł.

Zysk netto wyniósł 328 046 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 46 914 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 910 133 zł w 2022 roku.
• 1 437 379 zł w 2021 roku.
• 1 437 349 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 48 130 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 328 046 zł w 2022 roku.
• 130 377 zł w 2021 roku.
• 78 008 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

1628650.27

39267.94

1107143.12

27138.44

1051147.26

22127.58

1057421.7

37703.49

1437348.52

78007.8

1437379.08

130376.96

1910132.78

328045.81

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Natalia Joint Venture wynosi 3 363 987 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 778 382 zł a 4 775 332 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 301 719 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 363 987 zł w 2022 roku.
• 2 012 108 zł w 2021 roku.
• 1 704 828 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

310831.71

1553670.32

4071625.67

271384.4

1177834.71

2767857.8

221275.8

1137056.39

2627868.15

376058.84

1231820.6

2643554.25

434564.69

1704828.24

3593371.3

532347.41

2012107.97

3593447.7

778381.77

3363986.86

4775331.95

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Natalia Joint Venture wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,306% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Natalia Joint Venture wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
• 0,06% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Natalia Joint Venture charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Natalia Joint Venture wynosi 116 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 49 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 239 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 49 tys. zł a 239 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 12 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 116 tys. zł w 2022 roku.
• 68 tys. zł w 2021 roku.
• 49 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 49 tys. zł w 2022 roku.
• 21 tys. zł w 2021 roku.
• 13 tys. zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 239 tys. zł w 2022 roku.
• 142 tys. zł w 2021 roku.
• 116 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 178 987 zł.

Koszty operacyjne Natalia Joint Venture wyniosły 1 582 083 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 12 540 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 178 987 zł w 2022 roku
• 168 578 zł w 2021 roku
• 156 189 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
• 12% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Natalia Joint Venture wyniosła 1 435 048 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 355 811 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 079 237 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 435 048 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 037 842 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 397 205 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 158 449 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 435 048 zł w 2022 roku.
• 1 149 249 zł w 2021 roku.
• 1 061 047 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

484355.39

493391.8

512841.57

990055.27

1061047.21

1149248.72

1435047.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.09

0.03

0.02

0.06

0.03

0.02

0.04

0.05

0.02

0.04

0.08

0.05

0.04

0.07

0.13

0.06

0.05

0.11

0.18

0.1

0.09

0.23

0.32

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Natalia Joint Venture wyniosły 397 205 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 435 048 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54 549 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 397 205 zł w 2022 roku
• 439 452 zł w 2021 roku
• 481 628 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
• 45% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

484355.39

69913.11

0.14

493391.8

51811.08

0.1

512841.57

49133.27

0.1

990055.27

488643.48

0.49

1061047.21

481627.62

0.45

1149248.72

439452.17

0.38

1435047.74

397205.38

0.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Natalia Joint Venture wykazała przychody na poziomie 1 910 133 zł.

Organizacja zarobiła 328 046 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 328 046 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1535 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 12 894 zł w 2021 roku
• 7715 zł w 2020 roku

Wartość

9211

4789

3905

3729

7715

12894

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego" (46.47.Z)

dane za rok

Organizacja Natalia Joint Venture wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83333

0.88235

0.77778

0.36364

0.44444

0.375

0.66667

0.54545

0.93333

0.59091

0.52893

0.47594

0.13905

0.3986

0.4359

0.58702

0.41888

0.68263

0.60382

0.53713

0.49165

0.16321

0.46372

0.40468

0.57881

0.42746

0.65135

0.6287

0.54869

0.61276

0.41432

0.57143

0.56731

0.58015

0.47194

0.68286

0.66957

0.57562

0.60652

0.35381

0.56091

0.58232

0.60391

0.43489

0.71875

0.68623

0.57353

0.60729

0.31944

0.68033

0.69253

0.64138

0.47222

0.70705

0.7874

0.58691

0.61614

0.25652

0.8634

0.8544

0.84516

0.62338

0

Powiązania

D JURIY - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.02.2004

07.05.2009

Dorokhov Yuriy

Osoba

wspólnik

07.05.2009

22.04.2015

Dorokhov Yuriy

Osoba

wspólnik

22.04.2015

10.12.2019

Dorokhov Yuriy

Osoba

wspólnik

10.12.2019

D Juriy

Wrzesień 1969

Osoba

reprezentacja

05.02.2004

10.12.2019

Dorokhov Yuriy

Osoba

reprezentacja

10.12.2019

D Juriy

Wrzesień 1969

Osoba

Udziałowcy

Dorokhov Juriy posiada 140 udziałów, które stanowią 93.3% firmy.

Największym udziałowcem od 10.12.2019 jest Dorokhov Juriy kontrolujący 93% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.04.2015 do 10.12.2019 był Dorokhov Yuriy kontrolując 93% udziałów.

W okresie od 07.05.2009 do 22.04.2015 najwięcej udziałów posiadał Dorokhov Yuriy. Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do NATALIA

	Organizacja	Numer KRS
1	TRENDS SP. Z O.O.	0000440074
2	LINEA DYNAMIC PROJECT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000424091
3	VIVO SP. Z O.O.	0000710449
4	DLM GROUP SP. Z O.O.	0000862413
5	BPM LIGHTING POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000328658
6	VERIKON SP. Z O.O.	0000475215
7	AMP LIGHTING SP. Z O.O.	0000747810
8	EXOLIGHT SP. Z O.O.	0000821815
9	ELEKTROHURT POZNAŃ SP. Z O.O.	0000446603
10	LED PROFE SP. Z O.O.	0000523094
11	INCOTEX POLSKA SP. Z O.O.	0000256655
12	AKADEMIA ARCHITEKTURY SP. Z O.O.	0000246043
13	NOVI SP. Z O.O.	0000583671
14	SLIM LIGHT DESIGN SP. Z O.O.	0000804224
15	IBDL SP. Z O.O.	0000447426
16	BERGHAL SP. Z O.O.	0000803239
17	VOXFLOR EUROPE SP. Z O.O.	0000470037
18	POLSKIE MATERACE M. JANKOWSKA- MARTYNOWICZ, C. MARTYNOWICZ	0000839470
19	BASLIGHTING SP. Z O.O.	0000423073
20	TAK'S FRONTY MEBLOWE SP. Z O.O.	0000532397
21	XPLORT POLAND SP. Z O.O.	0000899089
22	GOLLAND SP. Z O.O.	0000073202
23	VITALUCE EU SP. Z O.O.	0000676711
24	AUHILON DECO LIGHTING SP. Z O.O.	0000298105
25	M&M HOLDING SP. Z O.O.	0000839921
26	NEXT-GROUP SP. Z O.O.	0000810625
27	MEB INTERIOR SP. Z O.O.	0000842066
28	DEKORART SP. Z O.O.	0000653918
29	RAWA TRADING SP. Z O.O.	0000764824
30	EURO COMPONENT SP. Z O.O.	0000800177

NATALIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JOINT VENTURE KRS 0000192912 NIP 8133190110 REGON 691533333

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego" (46.47.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NATALIA

NATALIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JOINT VENTURE KRS
0000192912 NIP
8133190110 REGON
691533333