Organizacja "guterpol" osiągnęła 402 725 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 401 405 zł. Pozostałe przychody to 1320 zł.
Całkowite koszty wyniosły 317 827 zł.
Zysk netto wyniósł 83 577 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 58 283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 402 725 zł w 2022 roku.
• 396 516 zł w 2021 roku.
• 401 014 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 83 577 zł w 2022 roku.
• 87 106 zł w 2021 roku.
• 37 137 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "guterpol" wynosi 748 013 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
145 221 zł a 1 170 080 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 134 761 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 748 013 zł w 2022 roku.
• 695 308 zł w 2021 roku.
• 433 110 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "guterpol" wyniosła 211 387 zł.
a
ktywa obrotowe to 211 387 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 211 387 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 193 627 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 760 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 271 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 211 387 zł w 2022 roku.
• 196 879 zł w 2021 roku.
• 223 774 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "guterpol" wyniosły 17 760 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 211 387 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 760 zł w 2022 roku
• 86 829 zł w 2021 roku
• 200 814 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 72.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku
• 90% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "guterpol" wykazała przychody na poziomie 402 725 zł.
Organizacja zarobiła 92 372 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8795 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 83 577 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1759 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8795 zł w 2022 roku
• 6717 zł w 2021 roku
• 1000 zł w 2020 roku