ISA SP. Z O.O. | KRS: 0000188620

Podsumowanie

aktywa

9,6 mln

przychód

1,1 mln

zysk

-291 tys.

wartość firmy

7,8 mln

Branża główna: Wydawanie książek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

AL. KRAKOWSKA, 110/114

Kod pocztowy

02-256

Rejestracja

2004-01-21

Rozpoczęcie działalności

1994-03-14

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.isa.pl

Email

handel@isa.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wydawanie książek UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT TRANSPORT LOTNICZY DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych

Sprzedaż gier figurkowych, planszowych i karcianych|Oferta akcesoriów i książek związanych z grami|Specjalizacja w grach kolekcjonerskich jak MTG i Yu-Gi-Oh!|Regularne promocje i aktualizacje oferty|Dostępność rzadkich kart i zestawów gier

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ISA osiągnęła 1 134 616 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 089 822 zł. Pozostałe przychody to 44 794 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 380 869 zł.

Strata netto wyniosła 291 047 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -236 248 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 134 616 zł w 2024 roku.
• 1 707 984 zł w 2023 roku.
• 2 429 147 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -50 646 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -291 047 zł w 2024 roku.
• -131 219 zł w 2023 roku.
• 6063 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ISA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

2788351.6

63478.19

3610973.75

279037.53

4318123.02

423338.57

4184659.56

330422.15

8410764.57

1104455.78

2429147.04

6063.41

1707983.54

-131219.11

1134616.39

-291047.06

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ISA wynosi 7 769 748 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 37 404 464 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 9373 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 769 748 zł w 2024 roku.
• 8 370 278 zł w 2023 roku.
• 8 973 722 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ISA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

634781.9

7835362.33

30520258.68

2790375.3

9455292.6

31636408.8

4233385.7

10821433.54

33329763.08

3304221.5

10608608.83

34651451.68

7325489.02

17350488.53

39069274.8

60634.1

8973721.58

39093528.44

0

8370277.94

38568652

0

7769747.88

37404463.76

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ISA wynosi -326 tys. zł.

EBITDA ISA wynosi -317 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 56 705 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -326 073 zł w 2024 roku.
• -135 474 zł w 2023 roku.
• -28 013 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 55 532 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -317 440 zł w 2024 roku.
• -127 561 zł w 2023 roku.
• -28 013 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — ISA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

70858.92

71281.54

285030.54

285452.88

457189.8

342730.43

1219231.1

-28012.8

-135473.62

-127560.55

-326072.78

-317440.34

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie ISA wynosi 3 osób.

Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 3 os. w 2024 roku.
• 3 os. w 2023 roku.
• 3 os. w 2022 roku.

Zatrudnienie w czasie — ISA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2020

3

2021

3

2022

3

2023

3

2024

3

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ISA wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,69% w 2023 roku.
• 2,69% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ISA wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ISA charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ISA wynosi 852 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,27 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,27 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 17 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 852 tys. zł w 2024 roku.
• 895 tys. zł w 2023 roku.
• 923 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,27 mln zł w 2024 roku.
• 3,37 mln zł w 2023 roku.
• 3,42 mln zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ISA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

10628.84

735761.24

2670361.54

42754.58

783511.57

2768172.5

68578.47

839680.44

2916354.27

51409.56

862360.42

3032002.02

182884.67

1060759.1

3418561.54

0

923486.04

3420683.74

0

895203.79

3369973.28

0

851977.07

3271128.17

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 374 318 zł.

Koszty operacyjne ISA wyniosły 1 415 895 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -4431 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 374 318 zł w 2024 roku
• 353 002 zł w 2023 roku
• 351 966 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ISA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

405332.62

372062.37

358034.06

355807.28

507984.4

351966.44

353002.46

374318.48

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ISA wyniosła 9 578 413 zł.

a

ktywa trwałe to 5035 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 573 378 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 578 413 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9 351 116 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 227 297 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 212 410 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 578 413 zł w 2024 roku.
• 9 841 634 zł w 2023 roku.
• 10 101 020 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ISA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

8091540.89

8363302.95

8731766.7

9125015.18

10236394.01

10101020.19

9841633.66

9578413.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża operacyjna wyniosła -30%.

Marża netto wyniosła -26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ISA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.03

0.02

0.03

0.04

0.08

0.05

0.11

0.1

0.04

0.08

0.11

0.14

0.13

0

-0.01

0

-0.01

-0.08

-0.03

-0.3

-0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ISA wyniosły 227 297 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 578 413 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -33 454 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 227 297 zł w 2024 roku
• 199 471 zł w 2023 roku
• 327 638 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Zadłużenie — ISA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8091540.89

461476.22

0.06

8363302.95

454200.75

0.05

8731766.7

399325.93

0.05

9125015.18

462152.26

0.05

10236394.01

469075.31

0.05

10101020.19

327638.08

0.03

9841633.66

199470.66

0.02

9578413.23

227297.29

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ISA wykazała przychody na poziomie 1 134 616 zł.

Organizacja zarobiła -291 047 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -291 047 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 782 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ISA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

12327

31140

33114

111344

782

0

Wyniki na tle rynku "Wydawanie książek" (58.11.Z)

dane za rok

Organizacja ISA wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Wydawanie książek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Wyniki na tle rynku — ISA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81671

0.86067

0.9213

0.24052

0.49298

0.47619

0.53916

0.43963

0

0.91057

0.88889

0.9269

0.24371

0.65075

0.61472

0.60136

0.50402

0.87872

0.92878

0.89566

0.93173

0.26563

0.65252

0.66011

0.5932

0.49497

0.92332

0.89232

0.88878

0.93078

0.27807

0.54672

0.56091

0.53319

0.43683

0.9117

0.93088

0.91908

0.93453

0.27331

0.66419

0.67181

0.66077

0.55053

0.93393

0.65641

0.8494

0.93766

0.24577

0.3908

0.375

0.37683

0.28699

0.76101

0.04013

0.81021

0.93484

0.21492

0.25488

0.25752

0.34483

0.26927

0

0.02493

0.74924

0.9244

0.21946

0.15882

0.14746

0.31161

0.26577

0

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 4 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 16 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 30 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+16

dni względem terminu

4

w terminie

4

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+1 mies. 14-08-2025

2023

+15 dni 30-07-2024

2022

−1 dni 14-07-2023

2021

+2 mies. 15 dni 29-12-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

−2 dni 13-10-2020

2018

−4 dni 11-07-2019

2017

+17 dni 01-08-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Mikaszewski Michał - reprezentacja

Mikaszewska Iwanka - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — ISA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.01.2004

31.07.2012

Mikaszewska Iwanka

Czerwiec 1934

Osoba

wspólnik

31.07.2012

Mikaszewska Iwanka

Czerwiec 1934

Osoba

reprezentacja

21.01.2004

Mikaszewski Michał

Czerwiec 1958

Osoba

reprezentacja

21.01.2004

07.08.2009

Szulc Grzegorz

Grudzień 1961

Osoba

Udziałowcy

Mikaszewska Iwanka posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 31.07.2012 jest Mikaszewska Iwanka kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.01.2004 do 31.07.2012 była Mikaszewska Iwanka kontrolująca 100% udziałów.

Reprezentacja

Mikaszewska Iwanka

wspólnik
Mikaszewski Michał

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do ISA

	Organizacja	Numer KRS
1	FUNDACJA WISŁAWY SZYMBORSKIEJ	0000418688
2	OFICYNA LITERACKA NOIR SUR BLANC SP. Z O.O.	0000015599
3	KONSORCJUM BIURO KLUB SP. Z O.O.	0000232492
4	FUNDACJA PROVENTUS S.K.A.	0000276587
5	WYDAWNICTWO DEBIT SP. Z O.O.	0000621203
6	FUNDACJA SHALOM	0000187833
7	WYDAWNICTWO PASCAL SP. Z O.O.	0000098723
8	FUNDACJA MAM SERCE	0000362564
9	FRONDA PL SP. Z O.O.	0000154323
10	DIFIN SP. Z O.O.	0000881309
11	PROMIC SP. Z O.O.	0000226591
12	MEDIPAGE SP. Z O.O.	0000149261
13	WYDAWNICTWA VIDEOGRAF S.A.	0000400080
14	RIDERO IT PUBLISHING SP. Z O.O.	0000549683
15	WYDAWNICTWO RM SP. Z O.O.	0000183276
16	FUNDACJA AUGUSTA HR.CIESZKOWSKIEGO	0000311922
17	EDU TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000766355
18	FREEDOM PUBLISHING SP. Z O.O.	0000877510
19	FUNDACJA NASZA PRZYSZŁOŚĆ	0000091141
20	FILM-PRESS SP. Z O.O.	0000133138
21	MT BIZNES SP. Z O.O.	0000016411
22	GDAŃSKIE WYDAWNICTWO PSYCHOLOGICZNE SP. Z O.O.	0000176061
23	FUNDACJA INVESTGDA	0000593693
24	WYDAWNICTWO CROCO SP. Z O.O.	0000897276
25	O-PRESS SP. Z O.O.	0000030879
26	WYDAWNICTWO KARAKTER SP. Z O.O. SP. K.	0000711223
27	FABRYKA SŁÓW SP. Z O.O.	0000048675
28	SPÓŁDZIELNIA WYDAWNICZA "CZYTELNIK"	0000051118
29	MULTICO OFICYNA WYDAWNICZA SP. Z O.O.	0000187871
30	TRINUM PERFECTUM SP. Z O.O.	0000448324

ISA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000188620 NIP 5270021351 REGON 010494425

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wydawanie książek" (58.11.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ISA

ISA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000188620 NIP
5270021351 REGON
010494425