Sprzedaż gier figurkowych, planszowych i karcianych|Oferta akcesoriów i książek związanych z grami|Specjalizacja w grach kolekcjonerskich jak MTG i Yu-Gi-Oh!|Regularne promocje i aktualizacje oferty|Dostępność rzadkich kart i zestawów gier
Organizacja ISA to sklep internetowy specjalizujący się w sprzedaży gier figurkowych, planszowych oraz karcianych, jak również akcesoriów i książek związanych z tymi tematami. Oferta ISA obejmuje zarówno gry kolekcjonerskie, takie jak Magic: The Gathering czy Yu-Gi-Oh!, jak i szeroki wybór gier fabularnych (RPG) oraz planszowych. Sklep wyróżnia się różnorodnością dostępnych produktów oraz możliwością zamówienia zarówno pojedynczych kart kolekcjonerskich, jak i pełnych zestawów gier. Dzięki temu, ISA staje się punktem docelowym dla fanów gier, poszukujących rzadkich przedmiotów, a także dla nowicjuszy, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z grami planszowymi i karcianymi. Dodatkowo, sklep regularnie prowadzi promocje oraz aktualizacje oferty, informując klientów o nowościach oraz bestsellerach w asortymencie. Historia sklepu ISA sięga 2005 roku, a jego misją jest promocja kultury gier wśród pasjonatów oraz zapewnienie fanom gier dostępu do różnorodnych produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ISA osiągnęła 1 172 382 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 117 740 zł. Pozostałe przychody to 54 642 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 354 026 zł.
Strata netto wyniosła 181 644 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
267 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 172 382 zł w 2025 roku. • 1 134 616 zł w 2024 roku. • 1 707 984 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
25 212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -181 644 zł w 2025 roku. • -291 047 zł w 2024 roku. • -131 219 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji ISA wynosi 7 629 187 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
344 717 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 629 187 zł w
2025 roku. • 7 725 392 zł w
2024 roku. • 8 318 621 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ISA wynosi -234 tys. zł.
EBITDA ISA wynosi -211 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
49 211 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -233 895 zł w
2025 roku. • -326 073 zł w
2024 roku. • -135 474 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
41 492 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -210 545 zł w
2025 roku. • -317 440 zł w
2024 roku. • -127 561 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w ISA.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2024 roku. • 3 os. w 2023 roku. • 3 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji ISA.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 15 września 2025 (MSiG nr 178/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
19 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1258532. „ISA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000188620. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.01.2004.
[RDF/796902/25/870]
MSiG 178/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1258531. „ISA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000188620. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.01.2004.
[RDF/796901/25/158]
MSiG 178/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.08.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
5
Poz. 1176974. „ISA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000188620. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.01.2004.
[RDF/671697/24/293]
MSiG 168/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1176973. „ISA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000188620. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.01.2004.
[RDF/671696/24/581]
MSiG 168/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 955707. „ISA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000188620. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.01.2004.
[RDF/541269/23/836]
MSiG 163/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 955706. „ISA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000188620. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.01.2004.
[RDF/541269/23/435]
MSiG 163/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 16963. „ISA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000188620. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.01.2004.
[RDF/463870/22/128]
MSiG 6/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
X V. W P I S Y D O
Poz. 16962. „ISA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000188620. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.01.2004.
[RDF/463870/22/727]
MSiG 6/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.12.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 877412. „ISA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000188620. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.01.2004.
[RDF/338115/21/153]
MSiG 199/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 877411. „ISA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000188620. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.01.2004.
[RDF/338115/21/752]
MSiG 199/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 950504. „ISA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000188620. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.01.2004.
[RDF/259307/20/478]
MSiG 207/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 950503. „ISA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000188620. SYSh TEM, wpis do rejestru: 21.01.2004.
[RDF/259295/20/872]
MSiG 207/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
X V. W P I S Y D O
Poz. 780918. „ISA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000188620. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.01.2004.
[RDF/155945/19/969]
MSiG 140/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 761036. „ISA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000188620. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.01.2004.
[RDF/155887/19/345]
MSiG 139/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 903131. „ISA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000188620. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.01.2004.
[RDF/755065/18/836]
MSiG 214/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 903130. „ISA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000188620. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.01.2004.
[RDF/755064/18/435]
MSiG 214/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.08.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 251464. „ISA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0 0 0 0188620.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.01.2004.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/51229/17/581]
MSiG 162/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
- nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 258738. „ISA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000188620. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.01.2004.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/41359/16/635]
MSiG 167/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
OD W dniu 22.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpi
sać: 1 1. data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2
DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 147100. „ISA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
a ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000188620. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.01.2004.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/26006/16/865]
MSiG 111/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.05.2016 okres OD
01.01.2014 DO 31.12.2014 1 3. OD 01.01.2014 DO
31.12.2014 1 4. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
Krajowy Rejestr Zadłużonych
ISA nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ISA wynosi 0,09%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,09% w 2025 roku. • 0,13% w 2024 roku. • 0,15% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
ISA charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ISA wynosi 832 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,15 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,15 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
32 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 832 tys. zł w 2025 roku. • 852 tys. zł w 2024 roku. • 895 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 183 tys. zł w 2021 roku. • 51 tys. zł w 2020 roku. • 69 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,15 mln zł w 2025 roku. • 3,27 mln zł w 2024 roku. • 3,37 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
302 362 zł.
Koszty operacyjne ISA wyniosły
1 351 635 zł.
Wynagrodzenia stanowią
22,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
25 320 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 302 362 zł w 2025 roku • 374 318 zł w 2024 roku • 353 002 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
22,4% w 2025 roku •
26,4% w 2024 roku •
19,2% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ISA wyniosła 9 408 586 zł.
Aktywa trwałe to 171 308 zł.
Aktywa obrotowe to 9 237 278 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 408 586 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 9 169 472 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 239 114 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 216 524 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 236 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 9 408 586 zł sumy bilansowej i 9 169 472 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 9 578 413 zł sumy bilansowej i 9 351 116 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 9 841 634 zł sumy bilansowej i 9 642 163 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1,98%.
Marża operacyjna wyniosła -20,93%.
Marża netto wyniosła -15,49%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ISA wyniosły 239 114 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 408 586 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 239 114 zł w 2025 roku • 227 297 zł w 2024 roku • 199 471 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 3% w 2025 roku • 2% w 2024 roku • 2% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja ISA ma 239 114 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 123 604 zł (52%).
Pozostali, 115 509 zł (48%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
239 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
52%
48%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
124 tys. zł
52%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
116 tys. zł
48%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 52% (w 2017: 16%).
Udział banków i pożyczkodawców nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2025.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji ISA wynosi 38,63 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 17,55 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 15,25 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 32,37 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 3,6 mln zł należności i inne: 551 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 5 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 38,63 zł, z czego 15,25 zł w gotówce.
38,63
płynność bieżąca
17,55
płynność szybka
15,25
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 38,63 w 2025 roku • 42,12 w 2024 roku • 49,27 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja ISA nie wykazała kredytów ani pożyczek (0 zł); gotówka (tylko kasa i rachunki): 3 646 423 zł. Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu), więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)0 zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)3,6 mln zł
Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu) - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji ISA wynosi 51 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 33 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 34 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 17 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 1738 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego czasu obrotu zapasów - zwykle wynika z zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru (zapasy ÷ przychody × długość okresu), a bywa też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Należności handlowe organizacji wynoszą 147 341 zł, z czego 147 341 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza17 dni
firma płaci dostawcom 17 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
51 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 51 dni
33 dni
bez amortyzacji34 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 33 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 1755 dni, orientacyjnie - wartość skrajna, wynika z nietypowej rotacji należności, zapasów albo zobowiązań i nie opisuje realnego cyklu obrotu gotówki
Rotacja zapasów1738 dni
zapasy leżą w magazynie 1738 dni
1738 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe147 tys. zł
klienci są winni firmie 147 tys. zł
do 12 miesięcy147 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 51 dni w 2025 roku • 47 dni w 2024 roku • 20 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 750 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 810 dni w 2017 roku • rotacja zapasów: 784 dni w 2022 roku • rotacja zapasów: 1149 dni w 2023 roku • rotacja zapasów: 1761 dni w 2024 roku • rotacja zapasów: 1738 dni w 2025 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji ISA wynoszą 1 346 951 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 249 900 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 245 766 zł, czyli 18% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 74 155 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,3 mln zł
Usługi obce250 tys. zł · 19%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)246 tys. zł · 18%
Zużycie materiałów i energii74 tys. zł · 6%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia57 tys. zł · 4%
Amortyzacja23 tys. zł · 2%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,3 mln zł w 2025 roku • 1,4 mln zł w 2024 roku • 1,8 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja ISA wykazała przychody na poziomie 1 172 382 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
16 166 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 782 zł w 2022 roku • 111 344 zł w 2021 roku • 33 114 zł w 2020 roku
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi1 058 606,07
I. Przychody netto ze sprzedaży1 058 606,07
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 346 950,55
I. Amortyzacja23 350,38
II. Zużycie materiałów i energii74 155,44
III. Usługi obce249 900,01
IV. Wynagrodzenia245 766,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)56 595,63
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)697 183,09
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-288 344,48
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:59 133,68
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:4 684,44
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:54 642,10
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:2 390,55
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)-181 643,69
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)-181 643,69
Pełne sprawozdania finansowe organizacji ISA składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 17 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 23 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+17
dni względem terminu
4
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+23 dni07-08-2026
2024
+1 mies.14-08-2025
2023
+15 dni30-07-2024
2022
−1 dzień14-07-2023
2021
+2 mies. 15 dni29-12-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
−2 dni13-10-2020
2018
−4 dni11-07-2019
2017
+17 dni01-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
