- Podsumowanie
- Podstawowe wyniki
- Wycena
- EBIT i EBITDA
- Zatrudnienie
- Monitor Sądowy i Gospodarczy
- Krajowy Rejestr Zadłużonych
- Ryzyko niewypłacalności
- Wiarygodność firmy
- Kredyt kupiecki
- Wynagrodzenia
- Bilans
- Rentowność
- Zadłużenie
- Wierzyciele
- Płynność finansowa
- Obsługa długu
- Cykl konwersji gotówki
- Struktura kosztów
- Podatek dochodowy
- Wyniki na tle rynku
- Sprawozdania finansowe
- Terminowość sprawozdań
- Powiązania
- Historia powiązań
- Udziałowcy
- Reprezentacja
- Podobne organizacje
SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA - OCHOTA KRS 0000188485 NIP 5261771472 REGON 010202670
aktywa
29,8 mln
zł
przychód
36,1 mln
zł
zysk
807 tys.
zł
wartość firmy
38,5 mln
złBranża główna: Praktyka lekarska ogólna
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
SZCZĘŚLIWICKA, 36
Kod pocztowy
02-353
Rejestracja
2004-01-21
Forma prawna
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Forma własności
WŁASNOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Cel działania
UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH SŁUŻĄCYCH ZACHOWANIU, PRZYWRACANIU I POPRAWIE ZDROWIA ORAZ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI MAJĄCEJ NA CELU ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU CHORÓB, PROMOCJĘ I EDUKACJĘ ZDROWOTNĄ.
Podstawowe wyniki finansowe
• 36 047 965 zł w 2019 roku.
• 33 641 599 zł w 2018 roku.
• 807 484 zł w 2019 roku.
• 831 861 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.• 38 491 324 zł w 2019 roku.
• 36 301 765 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
• 783 889 zł w 2019 roku.
• 772 364 zł w 2018 roku.
• 2 191 507 zł w 2019 roku.
• 1 998 662 zł w 2018 roku.
Zatrudnienie
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 332 os. w 2019 roku.
• 50+ os. (szac.) w 2018 roku.
• 332 os. w 2019 roku.
• 50+ os. (szac.) w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
• 0,15% w 2019 roku.
• 0,41% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
• 596 tys. zł w 2019 roku.
• 564 tys. zł w 2018 roku.
• 3,06 mln zł w 2019 roku.
• 2,98 mln zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
• 24 151 501 zł w 2019 roku
• 22 535 708 zł w 2018 roku
• 68,5% w 2019 roku
• 68,7% w 2018 roku
Bilans
a
ktywa trwałe to 21 817 570 zł.a
ktywa obrotowe to 7 989 846 zł.k
apitał (fundusz) własny to 15 291 245 zł.z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 516 170 zł.• 29 807 416 zł sumy bilansowej i 15 291 245 zł kapitału własnego w 2019 roku.
• 29 683 777 zł sumy bilansowej i 14 914 017 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Rentowność
Zadłużenie
• 14 516 170 zł w 2019 roku
• 14 769 760 zł w 2018 roku
• 49% w 2019 roku
• 50% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Ochota ma 14 516 170 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 13 120 936 zł (90%).
Dalej: państwu 831 184 zł (6%), dostawcom 498 745 zł (3%).
Pozostali, 65 306 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
14,5 mln zł
z rezerwami, według bilansu
90%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
499 tys. zł
3%
Państwo
podatki, cła i ZUS
831 tys. zł
6%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
13,1 mln zł
90%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
65 tys. zł
<1%
W roku 2019 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 90% (w 2018: 91%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2018 i w 2019.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Ochota wynosi 2,9 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,9 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,82, czyli same środki pieniężne pokrywają 182% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (7 989 846 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (2 751 899 zł) o 5 237 947 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
8 mln zł
2,8 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 5 mln zł należności i inne: 3 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,90 zł, z czego 1,82 zł w gotówce.
2,9
płynność bieżąca
2,9
płynność szybka
1,82
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,35 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 2,9 w 2019 roku
• 3,26 w 2018 roku
• 2,9 w 2019 roku
• 3,26 w 2018 roku
Obsługa długu
Organizacja Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Ochota nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 5 020 263 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 14 516 170 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka bez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł 5 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł
gotówka 5 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetki bez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2018, 2019 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2019: bez długu, gotówka 5 mln zł
• 2018: bez długu, gotówka 5,6 mln zł
• 2019: bez długu, gotówka 5 mln zł
• 2018: bez długu, gotówka 5,6 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2019: bez kosztów odsetek
• 2018: bez kosztów odsetek
• 2019: bez kosztów odsetek
• 2018: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Ochota wynosi 29 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 5 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 24 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 632 340 zł, z czego 2 632 340 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza 24 dni
firma płaci dostawcom 24 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
29 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 29 dni
5 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 5 dniach
Rotacja zapasów 0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe 2,6 mln zł
klienci są winni firmie 2,6 mln zł
do 12 miesięcy 2,6 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 29 dni w 2019 roku
• 30 dni w 2018 roku
• 29 dni w 2019 roku
• 30 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Ochota wynoszą 35 198 826 zł.
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 20 551 288 zł, czyli 58% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 5 462 406 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 3 600 213 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem 35,2 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń) 20,6 mln zł · 58%
Usługi obce 5,5 mln zł · 16%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 3,6 mln zł · 10%
Zużycie materiałów i energii 3,3 mln zł · 9%
Amortyzacja 1,4 mln zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe 857 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty 59 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły:
• 35,2 mln zł w 2019 roku
• 32,8 mln zł w 2018 roku
• 35,2 mln zł w 2019 roku
• 32,8 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
• 7930 zł w 2019 roku
• 3105 zł w 2018 roku
Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska ogólna" (86.21.Z)
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 50 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 33 222 908,86
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 33 222 908,86
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 35 198 826,00
I. Amortyzacja 1 407 618,20
II. Zużycie materiałów i energii 3 261 323,89
III. Usługi obce 5 462 405,91
IV. Podatki i opłaty, w tym: 59 227,00
V. Wynagrodzenia 20 551 287,97
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 3 600 213,42
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 856 749,61
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -1 975 917,14
D. Pozostałe przychody operacyjne 2 793 531,19
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 822 802,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 1 970 729,19
E. Pozostałe koszty operacyjne 33 724,98
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 33 724,98
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 783 889,07
G. Przychody finansowe 31 524,67
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 31 524,67
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 0,00
I. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 815 413,74
J. Podatek dochodowy 7 930,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 807 483,74
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Ochota składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
średnie opóźnienie
+22
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniej termin z opóźnieniem
opóźnienie data złożenia2019 +22 dni 06-11-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Brak danych o udziałowcach.
Reprezentacja
- reprezentacja