Organizacja Argraf osiągnęła 6 272 435 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 270 158 zł. Pozostałe przychody to 2277 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 110 352 zł.
Zysk netto wyniósł 159 806 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 121 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 272 435 zł w 2024 roku. • 6 218 852 zł w 2023 roku. • 6 979 185 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 40 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 159 806 zł w 2024 roku. • -89 594 zł w 2023 roku. • 493 233 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Argraf wynosi 5 730 237 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
909 388 zł a 15 681 088 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 199 717 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 730 237 zł w 2024 roku. • 4 935 434 zł w 2023 roku. • 7 632 451 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Argraf wynosi 221 tys. zł.
EBITDA Argraf wynosi 319 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
37 920 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 220 891 zł w
2024 roku. • -50 177 zł w
2023 roku. • 569 035 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
21 825 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 319 281 zł w
2024 roku. • 55 793 zł w
2023 roku. • 706 337 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Argraf wynosi 20 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 20 os. w 2024 roku. • 21 os. w 2023 roku. • 22 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 21 obwieszczeń
dotyczących organizacji Argraf.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 29 września 2025 (MSiG nr 188/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
21
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
21 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1322958. ARGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000186327. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.01.2004.
[RDF/801460/25/118]
MSiG 188/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.04.2024 DO 31.03.2025
Poz. 1322957. ARGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000186327. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.01.2004.
[RDF/801458/25/189]
MSiG 188/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.09.2025 okres OD
01.04.2024 DO 31.03.2025
Poz. 1315877. ARGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000186327. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.01.2004.
[RDF/680817/24/91]
MSiG 196/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.04.2023 DO 31.03.2024
Poz. 1315876. ARGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000186327. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.01.2004.
[RDF/680817/24/690]
MSiG 196/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.09.2024 okres OD
01.04.2023 DO 31.03.2024
Poz. 1230653. ARGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000186327. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.01.2004.
[RDF/562672/23/725]
MSiG 189/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.04.2022 DO 31.03.2023
Poz. 1230652. ARGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000186327. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.01.2004.
[RDF/562672/23/324]
MSiG 189/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.09.2023 okres OD
01.04.2022 DO 31.03.2023
Poz. 983599. ARGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000186327. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.01.2004.
[RDF/438291/22/847]
MSiG 206/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.04.2021 DO 31.03.2022
Poz. 983598. ARGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000186327. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.01.2004.
[RDF/438242/22/262]
MSiG 206/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.10.2022 okres OD
01.04.2021 DO 31.03.2022
Poz. 713643. ARGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000186327. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.01.2004.
[RDF/325248/21/201]
MSiG 170/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.04.2020 DO 31.03.2021
Poz. 713642. ARGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000186327. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.01.2004.
[RDF/325248/21/800]
MSiG 170/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.08.2021 okres OD
01.04.2020 DO 31.03.2021
Poz. 763209. ARGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000186327. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.01.2004.
[RDF/241768/20/360]
MSiG 191/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.04.2019 DO 31.03.2020
Poz. 763208. ARGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000186327. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.01.2004.
[RDF/241767/20/648]
MSiG 191/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.09.2020 okres OD
01.04.2019 DO 31.03.2020
Poz. 915741. ARGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000186327. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.01.2004.
[RDF/168427/19/937]
MSiG 147/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.03.2019
Poz. 915740. ARGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000186327. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.01.2004.
[RDF/168426/19/225]
MSiG 147/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.03.2019
X V. W P I S Y D O
Poz. 915739. ARGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000186327. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.01.2004.
[RDF/168426/19/824]
MSiG 147/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.03.2019
Poz. 360773. ARGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000186327. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.01.2004.
[RDF/206710/18/619]
MSiG 174/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 360772. ARGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000186327. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.01.2004.
[RDF/206709/18/907]
MSiG 174/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 360771. ARGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000186327. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.01.2004.
[RDF/206708/18/506]
MSiG 174/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 27.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 5758. ARGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0 0 0 0186327.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.01.2004.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/90047/17/176]
Rzuć okiemMSiG 5/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej BIURO@ARGRAF.PL
4. Adres strony internetowej WWW.ARGRAF.PL
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 14.12.20
REP. A NR 11470/2017, ZASTĘPCA NOTARIALNY SYLWIA DOŁĘGA ZASTĘPCA NOTARIUSZA KRZYSZTOFA ŁASKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE ZMIANA: § 14 I § 16 UMOWY
SPÓŁKI
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać:
1 1. 58 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK 1 2. 18 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 2 2. 58 DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZA 3 2. 59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH 4 2. 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW
I KONGRESÓW 5 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 6 2. 52 10 MAGAZYNOWANIE
I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW wykreślić: 7 2. 22
11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK 8 2. 22 12 Z WYDAWANIE GAZET 9 2. 22 13 Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH 10 2. 22
15 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
11 2. 22 21 Z DRUKOWANIE GAZET 12 2. 22 22
Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 13 2. 22 23
Z INTROLIGATORSTWO 14 2. 22 24 Z SKŁADANIE
TEKSTU I WYTWARZANIE PŁYT DRUKARSKICH 15
2. 22 25 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA 16 2. 22 31 Z REPRODUKCJA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH 17 2. 22 32
Z REPRODUKCJA NAGRAŃ WIDEO 18 2. 22 33
Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 19 2. 74 84 A DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW
20 2. 74 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 21
2. 70 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 22 2. 63
40 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI TRANSPORTOWYCH
23 2. 63 12 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW 24 2. 60 2 TRANSPORT LĄDOWY
POZOSTAŁY 25 2. 29 24 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY
I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 26 2. 29 32 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN ROLNICZYCH I LEŚNYCH 27
2. 31 62 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWAO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
OD CJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 28 2. 72 50 Z KONSEROD WACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH,
KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH 29 2. 33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW 30 2. 50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA
POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI;
SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH 31 2. 51 HANDEL HURTOWY
I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI 32 2. 52
HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY
POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI;
NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO
I DOMOWEGO
OD
Poz. 219522. ARGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000186327. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.01.2004.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/39154/17/992]
MSiG 144/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 199520. ARGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000186327. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.01.2004.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/33308/16/764]
MSiG 139/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Argraf nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Argraf wynosi 0,02%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,247% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,62% w 2023 roku. • 0,00% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Argraf charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Argraf wynosi 177 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 32 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 314 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 32 tys. zł a 314 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
18 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 177 tys. zł w 2024 roku. • 140 tys. zł w 2023 roku. • 207 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 32 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 85 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 314 tys. zł w 2024 roku. • 248 tys. zł w 2023 roku. • 301 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 343 510
zł.
Koszty operacyjne Argraf wyniosły
6 049 267
zł.
Wynagrodzenia stanowią
39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
107 981 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 343 510 zł w 2024 roku • 2 095 447 zł w 2023 roku • 2 097 178 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
39% w 2024 roku •
33% w 2023 roku •
33% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Argraf wyniosła 1 816 475 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 500 528 zł.
a
ktywa trwałe to 315 947 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 816 475 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 603 959 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 212 517 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -174 002 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 18 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 816 475 zł sumy bilansowej i 1 212 517 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 714 684 zł sumy bilansowej i 1 052 710 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 807 755 zł sumy bilansowej i 1 342 304 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Argraf wyniosły 603 959 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 816 475 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -210 691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 603 959 zł w 2024 roku • 661 974 zł w 2023 roku • 465 452 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 33% w 2024 roku • 39% w 2023 roku • 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Argraf wykazała przychody na poziomie 6 272 435 zł.
Organizacja zarobiła 194 854 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 048 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 159 806 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5007 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 35 048 zł w 2024 roku • 6276 zł w 2023 roku • 47 162 zł w 2022 roku
