"ORM" SYSTEMY TELEKOMUNIKACYJNE SP. Z O.O. | KRS: 0000182731

Podsumowanie

aktywa

122 tys.

przychód

3 tys.

zysk

-17 tys.

wartość firmy

2 tys.

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

KALISKA, 5

Kod pocztowy

61-131

Rejestracja

2003-12-17

Rozpoczęcie działalności

1990-01-20

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ MOŻE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Produkcja wyrobów z gumy BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE TRANSPORT LOTNICZY

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ORM Systemy Telekomunikacyjne osiągnęła 3115 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3115 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 19 783 zł.

Strata netto wyniosła 16 668 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -13 869 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3115 zł w 2024 roku.
• 8241 zł w 2023 roku.
• 7925 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2604 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -16 668 zł w 2024 roku.
• -14 221 zł w 2023 roku.
• -67 958 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

100199

1560.2

44073.91

-28240.04

28071.95

-32222.73

23248.78

-46842.07

31711.59

-39578.81

7924.59

-67958.2

8241

-14220.86

3115

-16668.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ORM Systemy Telekomunikacyjne wynosi -17 tys. zł.

EBITDA ORM Systemy Telekomunikacyjne wynosi -17 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2852 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -16 668 zł w 2024 roku.
• -14 221 zł w 2023 roku.
• -45 408 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ORM Systemy Telekomunikacyjne wynosi 2077 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 7788 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 17 494 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2077 zł w 2024 roku.
• 5494 zł w 2023 roku.
• 5283 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

15602

124533.69

274632.32

0

59696.14

161672.16

0

24861.12

70179.88

0

15499.19

58121.95

0

21141.06

79278.98

0

5283.06

19811.47

0

5494

20602.5

0

2076.67

7787.5

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ORM Systemy Telekomunikacyjne wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ORM Systemy Telekomunikacyjne wynosi 0,92%. To oznacza, że firma ma szansę 0,92% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,129% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,92% w 2024 roku.
• 0,44% w 2023 roku.
• 0,40% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ORM Systemy Telekomunikacyjne charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ORM Systemy Telekomunikacyjne wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7555 zł.

Koszty operacyjne ORM Systemy Telekomunikacyjne wyniosły 19 783 zł.

Wynagrodzenia stanowią 38% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -3672 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7555 zł w 2024 roku
• 6271 zł w 2023 roku
• 26 784 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ORM Systemy Telekomunikacyjne wyniosła 121 929 zł.

a

ktywa trwałe to 58 032 zł.

a

ktywa obrotowe to 63 898 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 121 929 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -177 073 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 299 002 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2940 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 121 929 zł w 2024 roku.
• 107 945 zł w 2023 roku.
• 101 539 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

101350.51

88063.89

88303.78

112028.39

95769.72

101538.62

107945.15

121929.17

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła -535%.

Marża netto wyniosła -535%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -76.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -76.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.03

0.02

-0.32

-0.7

-0.59

-0.64

-0.36

-3.93

-0.89

-1.15

-0.42

1.21

-1.66

-2.01

-0.41

0.51

-0.8

-1.25

-0.67

0.46

-5.73

-8.58

-0.13

0.09

-1.73

-0.14

0.09

-5.35

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ORM Systemy Telekomunikacyjne wyniosły 299 002 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 121 929 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 245%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 044 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 299 002 zł w 2024 roku
• 268 350 zł w 2023 roku
• 247 722 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 245% w 2024 roku
• 249% w 2023 roku
• 244% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

101350.51

32692.43

0.32

88063.89

47645.85

0.54

88303.78

80108.47

0.91

112028.39

150675.15

1.34

95769.72

173995.29

1.82

101538.62

247722.39

2.44

107945.15

268349.78

2.49

121929.17

299002.15

2.45

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ORM Systemy Telekomunikacyjne wykazała przychody na poziomie 3115 zł.

Organizacja zarobiła -16 668 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -16 668 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja ORM Systemy Telekomunikacyjne wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 14% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 95% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.5349

0.44315

0.46

0.35895

0.40221

0.41958

0.47883

0.3808

0.08916

0.38453

0.45145

0.51474

0.08158

0.07654

0.10853

0.05724

0.07729

0.39396

0.46165

0.805

0.06443

0.06217

0.09536

0.01134

0

0.08527

0.36782

0.47037

0.90354

0.04746

0.04346

0.09319

0.91112

0

0.09595

0.35199

0.42452

0.93359

0.05631

0.0631

0.10253

0.62919

0

0.07421

0.29915

0.39264

0.95049

0.03727

0.03276

0.06892

0.59696

0

0.14758

0.2729

0.36619

0.95331

0.05466

0.04331

0.15679

0.35575

0

0.19827

0.14386

0.28638

0.9524

0.0419

0.03094

0.18778

0.37545

0

Powiązania

B MACIEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.10.2007

B Maciej

Czerwiec 1957

Osoba

wspólnik

17.12.2003

15.10.2007

B Maciej

Czerwiec 1957

Osoba

wspólnik

17.12.2003

15.10.2007

C Jacek

Maj 1954

Osoba

reprezentacja

17.12.2003

B Maciej

Czerwiec 1957

Osoba

reprezentacja

17.12.2003

03.09.2007

C Jacek

Maj 1954

Osoba

Udziałowcy

Bilewski Maciej posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 15.10.2007 jest Bilewski Maciej kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.12.2003 do 15.10.2007 był Bilewski Maciej kontrolując 67% udziałów.

Podobne organizacje do "ORM" SYSTEMY TELEKOMUNIKACYJNE

	Organizacja	Numer KRS
1	ENERGIA I CIEPŁO DLA PODKARPACIA SP. Z O.O.	0001059269
2	SOL - POWER SP. Z O.O.	0000586520
3	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "AZART" SP. Z O.O.	0000157653
4	NEPAL SP. Z O.O.	0000721422
5	PROTOME SP. Z O.O.	0001110742
6	ABT INVEST SP. Z O.O.	0000794847
7	FUNDACJA NRG SOLAR W LIKWIDACJI	0000846469
8	PPC SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000818159
9	METIS ELECTRIC SP. Z O.O.	0000877758
10	ADAMEX GRUPA SP. Z O.O.	0000401336
11	KEMYT SP. Z O.O.	0000848189
12	EL-GLOB SP. Z O.O.	0000470214
13	LIGU SP. Z O.O.	0000967941
14	INTELID SP. Z O.O.	0000460365
15	ELEKTROBUDMONTAŻ SP. Z O.O.	0000115898
16	PROJEKT ZIELONA POLSKA SP. Z O.O.	0000913294
17	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "MAJK"	0000192362
18	MIXA-BUD SP. Z O.O.	0000936423
19	ZE SP. Z O.O.	0000508829
20	VOLTROM SP. Z O.O.	0000571325
21	WAM SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000781300
22	QUALITET SP. Z O.O.	0000689306
23	VOLT RMI SP. Z O.O.	0000905082
24	ONRAIZ SP. Z O.O.	0000572179
25	ELSTAN SP. Z O.O.	0000447369
26	HIRSTON SP. Z O.O. SP. K.	0000668480
27	PHOTOVOLTAIK SOLAR SP. Z O.O.	0000901942
28	CITYSOLAR SP. Z O.O.	0000866941
29	LOHTE POLSKA SP. Z O.O.	0000752540
30	QBIK PRO SP. Z O.O.	0000780196

"ORM" SYSTEMY TELEKOMUNIKACYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000182731 NIP 7820023038 REGON 008482702

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "ORM" SYSTEMY TELEKOMUNIKACYJNE

"ORM" SYSTEMY TELEKOMUNIKACYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000182731 NIP
7820023038 REGON
008482702