Import i dystrybucja win z 12 krajów|Produkcja własnych marek win|Organizacja degustacji i szkoleń winiarskich|Tworzenie kart win dla barów i restauracji|Fachowe doradztwo w zakresie wyboru win
FROZO, znane również jako Twoje Wino, to uznany importer, producent oraz dystrybutor win z siedzibą w Polsce, który rozpoczął swoją działalność w 1999 roku. Początkowo koncentrował się na dystrybucji alkoholi czołowych polskich producentów w regionie Podhala, ale szybko zyskał reputację lidera w tej dziedzinie, co zaowocowało dynamicznym rozwojem firmy. W 2003 roku FROZO postanowiło pójść o krok dalej, zaczynając własny import win z różnych regionów winiarskich na całym świecie. Firma obecnie importuje wina z 12 krajów i 41 regionów, oferując niezwykle różnorodny asortyment składający się z 324 rodzajów win. FROZO nie tylko sprzedaje wina, ale również angażuje się w ich promocję, prowadząc degustacje oraz organizując szkolenia winiarskie. Współpracuje z barami, restauracjami i hotelami, opracowując dla nich karty win oraz oferując fachowe doradztwo w zakresie wyboru win. FROZO to nie tylko firma zajmująca się sprzedażą, ale także pasjonaci, którzy pragną dzielić się miłością do wina z innymi, co czyni ich ofertę unikalną na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Frozo G.WALCZEWSKI osiągnęła 3 521 662 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 519 781 zł. Pozostałe przychody to 1881 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 211 154 zł.
Zysk netto wyniósł 310 508 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
545 208 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 521 662 zł w 2018 roku. • 2 976 454 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
16 181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 310 508 zł w 2018 roku. • 294 327 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Frozo G.WALCZEWSKI wynosi 4 821 673 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 310 888 zł a 8 610 351 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
692 773 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 821 673 zł w
2018 roku. • 4 128 900 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Frozo G.WALCZEWSKI wynosi 344 tys. zł.
EBITDA Frozo G.WALCZEWSKI wynosi 367 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
70 381 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 344 338 zł w
2018 roku. • 273 956 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
70 486 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 366 532 zł w
2018 roku. • 296 045 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Frozo G.WALCZEWSKI wynosi 3 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2018 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Frozo G.WALCZEWSKI. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 14 marca 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 14 marca 2023 (MSiG nr 51/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 146237. „FROZO” SPÓŁKA JAWNA G.WALCZEWSKI, J.BACHLEDA-KSIĘDZULARZ, S.KOCIOŁEK. KRS 0000180648. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.11.2003.
[KR.XII NS-REJ.KRS/3519/23/659]
UWAGAMSiG 51/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (14) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 71754. „FROZO” SPÓŁKA JAWNA G.WALCZEWSKI, J.BACHLEDA-KSIĘDZULARZ, S.KOCIOŁEK. KRS 0000180648. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.11.2003.
[KR.XII NS-REJ.KRS/1447/23/577]
Rzuć okiemMSiG 27/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę wykreślić: 1 1. FROZO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 122974650
4. 0000481361
Poz. 936499. „FROZO” SPÓŁKA JAWNA G.WALCZEWSKI, J.BACHLEDA-KSIĘDZULARZ, S.KOCIOŁEK. KRS 0000180648. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.11.2003.
[KR.XII NS-REJ.KRS/15874/22/29]
Rzuć okiemMSiG 203/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 31.07.2022, ZMIENIONO: § 4 I § 9 UMOWY
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. FROZO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 122974650 4. 0000481361
W dniu 25.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 25.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 25.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1832. „FROZO” SPÓŁKA JAWNA G.WALCZEWSKI, J.BACHLEDA-KSIĘDZULARZ, S.KOCIOŁEK. KRS
0000180648. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 25.11.2003.
[KR.XII NS-REJ.KRS/21739/18/389]
Rzuć okiemMSiG 2/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 02.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.08.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 326618. „FROZO” SPÓŁKA JAWNA G.WALCZEWSKI, J.BACHLEDA-KSIĘDZULARZ, S.KOCIOŁEK. KRS 0000180648. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.11.2003.
[KR.XII NS-REJ.KRS/23709/17/565]
MSiG 186/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 400501. „FROZO” SPÓŁKA JAWNA G.WALCZEWSKI, J.BACHLEDA-KSIĘDZULARZ, S.KOCIOŁEK. KRS 0000180648. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.11.2003.
[KR.XII NS-REJ.KRS/24376/16/273]
Rzuć okiemMSiG 237/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 01.08.2016 R. - ZMIANA § 9 UMOWY SPÓŁKI
20.10.2016 R. - ZMIANA § 4 UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. BACHLEDA
KSIĘDZULARZ 2. MAŁGORZATA 3. [ukryto]
5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę wykreślić: 1 1. BACHLEDA KSIĘDZULARZ
2. MAŁGORZATA 3. [ukryto]
Poz. 366124. „FROZO” SPÓŁKA JAWNA G.WALCZEWSKI, J.BACHLEDA-KSIĘDZULARZ, S.KOCIOŁEK. KRS 0000180648. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.11.2003.
[KR.XII NS-REJ.KRS/23702/16/755]
MSiG 216/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 178698. „FROZO” SPÓŁKA JAWNA G.WALCZEWSKI, J.BACHLEDA-KSIĘDZULARZ, S.KOCIOŁEK. KRS 0000180648. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.11.2003.
[KR.XII NS-REJ.KRS/14926/16/267]
Rzuć okiemMSiG 129/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
: W dniu 29.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 01.05.2016 ZMIANA § 4, § 9
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. WALCZEWSKI 2. GRZEGORZ 3. [ukryto]) wykreślić:
5. TAK wpisać: 5. TAK wykreślić: 6. NIE wpisać:
6. TAK wykreślić: 7. NIE wpisać: 7. TAK wykreślić:
2 1. BACHLEDA KSIĘDZULARZ 2. JANUSZ PAWEŁ
3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE wpisać: 3 1. BACHLEDA
KSIĘDZULARZ 2. MAŁGORZATA 3. [ukryto]
5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. BACHLEDA KSIĘDZULARZ 2. JANUSZ PAWEŁ 3. [ukryto] wpisać:
2 1. BACHLEDA KSIĘDZULARZ 2. MAŁGORZATA
3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 46
34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH wykreślić: 1 ——- 46 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Frozo G.WALCZEWSKI nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Frozo G.WALCZEWSKI wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,270% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2018 roku. • 0,79% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Frozo G.WALCZEWSKI charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Frozo G.WALCZEWSKI wynosi 218 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 52 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 593 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 52 tys. zł a 593 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 39 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 218 tys. zł w 2018 roku. • 179 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 52 tys. zł w 2018 roku. • 41 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 593 tys. zł w 2018 roku. • 474 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
85 442 zł.
Koszty operacyjne Frozo G.WALCZEWSKI wyniosły
3 175 444 zł.
Wynagrodzenia stanowią
2,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 910 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 85 442 zł w 2018 roku • 68 532 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2,7% w 2018 roku •
2,6% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Frozo G.WALCZEWSKI wyniosła 2 946 269 zł.
Aktywa trwałe to 92 884 zł.
Aktywa obrotowe to 2 853 385 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 946 269 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 787 192 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 159 077 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 308 613 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 310 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 946 269 zł sumy bilansowej i 1 787 192 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 2 637 656 zł sumy bilansowej i 1 476 684 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17,37%.
Marża operacyjna wyniosła 9,78%.
Marża netto wyniosła 8,82%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Frozo G.WALCZEWSKI wyniosły 1 159 077 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 946 269 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 159 077 zł w 2018 roku • 1 160 972 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 39% w 2018 roku • 44% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Frozo G.WALCZEWSKI ma 1 159 077 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 756 649 zł (65%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 312 235 zł (27%), państwu 90 193 zł (8%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 30 925 zł (3%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
65%
27%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
757 tys. zł
65%
Państwo
podatki, cła i ZUS
90 tys. zł
8%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
312 tys. zł
27%
W roku 2018 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 65% (w 2017: 76%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 16% (2017) do 27% (2018).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Frozo G.WALCZEWSKI wynosi 2,53 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,95 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,03, czyli same środki pieniężne pokrywają 3% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,12 miesiąca.
gotówka od ręki: 33 tys. zł należności i inne: 2,2 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 657 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,53 zł, z czego 0,03 zł w gotówce.
2,53
płynność bieżąca
1,95
płynność szybka
0,03
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,53 w 2018 roku • 2,28 w 2017 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Frozo G.WALCZEWSKI wobec banków i pożyczkodawców: 312 235 zł, gotówka: 32 774 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 279 462 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 11 466 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 30 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,8 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 159 077 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 279 tys. zł
0 zł312 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców312 tys. zł
gotówka33 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 11 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 30 razy.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,8 roku - krótko.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2018: 279 tys. zł • 2017: 156 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2018: 30 razy • 2017: 24,3 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Frozo G.WALCZEWSKI wynosi 106 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 87 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 88 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 19 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 69 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 014 084 zł, z czego 1 014 084 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza19 dni
firma płaci dostawcom 19 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
106 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 106 dni
87 dni
bez amortyzacji88 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 87 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 106 dni w 2018 roku • 128 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Frozo G.WALCZEWSKI wynoszą 3 175 099 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 2 151 151 zł, czyli 68% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 616 854 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 126 164 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej3,2 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów2,2 mln zł · 68%
Usługi obce617 tys. zł · 19%
Zużycie materiałów i energii126 tys. zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe90 tys. zł · 3%
Podatki i opłaty83 tys. zł · 3%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)71 tys. zł · 2%
Amortyzacja22 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia15 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 3,2 mln zł w 2018 roku • 2,7 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2018 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Frozo G.WALCZEWSKI wykazała przychody na poziomie 3 521 662 zł.
Organizacja Frozo G.WALCZEWSKI wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2018 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 481 555,93
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów82 862,13
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów3 398 693,80
B. Koszty działalności operacyjnej3 175 098,78
I. Amortyzacja22 193,79
II. Zużycie materiałów i energii126 164,08
III. Usługi obce616 853,61
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)83 068,64
V. Wynagrodzenia70 682,27
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)14 759,35
VII. Pozostałe koszty rodzajowe90 226,22
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów2 151 150,82
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)306 457,15
D. Pozostałe przychody operacyjne38 225,36
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych35 365,85
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne2 859,51
E. Pozostałe koszty operacyjne344,78
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne344,78
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)344 337,73
G. Przychody finansowe1 880,75
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne1 880,75
H. Koszty finansowe35 710,61
I. Odsetki, w tym: (+1)11 466,27
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne24 244,34
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)310 507,87
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)310 507,87
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Frozo G.WALCZEWSKI składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 9 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 1 dzień po terminie.
średnie opóźnienie
+9
dni względem terminu
0
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2018
+1 dzień16-07-2019
2017
+16 dni31-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
