Organizacja Dolnośląskie Zakłady Graficzne osiągnęła 939 076 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1176 zł. Pozostałe przychody to 937 899 zł.
Całkowite koszty wyniosły 72 080 zł.
Zysk netto wyniósł 866 996 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
466 578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 939 076 zł w 2024 roku. • 33 696 zł w 2023 roku. • 5919 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
531 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 866 996 zł w 2024 roku. • -228 361 zł w 2023 roku. • -196 106 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Dolnośląskie Zakłady Graficzne wynosi 614 369 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
305 438 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 614 369 zł w
2024 roku. • 21 051 zł w
2023 roku. • 3493 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dolnośląskie Zakłady Graficzne wynosi -49 tys. zł.
EBITDA Dolnośląskie Zakłady Graficzne wynosi -49 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
24 294 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -49 060 zł w
2024 roku. • -134 656 zł w
2023 roku. • -97 647 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
24 294 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -49 060 zł w
2024 roku. • -134 656 zł w
2023 roku. • -97 647 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Dolnośląskie Zakłady Graficzne mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Dolnośląskie Zakłady Graficzne. W tym 3 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 11 maja 2026.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 11 maja 2026 (MSiG nr 89/2026).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG, w tym 3 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 6662. „DOLNOŚLĄSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W LIKWIDACJI. KRS 0000171189. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.09.2003.
[WR.IX NS-REJ.KRS/7393/25/909]
UWAGAMSiG 89/2026XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.04.2026 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
aż- PRAWOMOCNY.
Poz. 113995. „DOLNOŚLĄSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W LIKWIDACJI. KRS 0000171189. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.09.2003.
[WR.IX NS-REJ.KRS/32741/17/577]
UWAGAMSiG 86/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nie nr 29 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. „DOLNOŚLĄSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. „DOLNOŚLĄSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu wykreślić: 1 1. ZARZĄD 2. PREZES
ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO; DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ŁĄCZNIE PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. ŚWIERK 2. JAROSŁAW PAWEŁ
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 6. Rub. 1. Likwidacja wpisać: 1 1. ROZWIĄZANIE
SPÓŁKI I OTWARCIE LIKWIDACJI NA PODSTAWIE
UCHWAŁY NR 10 ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW „DOLNOSLĄSKICH ZAKŁADÓW
GRAFICZNYCH” SPÓŁKA Z O.O. W WAŁBRZYCHU
Z DNIA 29 CZERWCA 2017R., ZAPROTOKOŁOWANEJ PRZEZ NOTARIUSZA BOŻENĘ A. ŁAGODA
Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WAŁBRZYCHU PRZY ALEI WYZWOLENIA NR 41, REP. A NR
5129/2017., 29.06.2017 3. REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA PRub. Dane likwidatorów 1 1. ŚWIERK
2. JAROSŁAW PAWEŁ 3. [ukryto]
Rub. 2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki wpisać: 1. ROZWIĄZANIE SPÓŁKI NA
PODSTAWIE UCHWAŁY NR 10 ZWYCZAJNEGO
ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW „DOLNOŚLĄSKICH ZAKŁADÓW GRAFICZNYCH” SPÓŁKA Z O.O.
W WAŁBRZYCHU Z DNIA 29 CZERWCA 2017R.,
ZAPROTOKOŁOWANEJ PRZEZ NOTARIUSZA
BOŻENĘ A. ŁAGODA Z KANCELARII NOTARIALNEJ
W WAŁBRZYCHU PRZY ALEI WYZWOLENIA NR 41,
REP. A NR 5129/2017., 29.06.2017 2. ROZWIĄZANIE
Poz. 33890. „DOLNOŚLĄSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Wałbrzychu. KRS 0000171189. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 16 września 2003 r.
[BMSiG-34287/2017]
UWAGAMSiG 174/2017I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Likwidator spółki Dolnośląskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o.
w likwidacji z siedzibą: 58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 41,
wpisanej do KRS pod numerem 0000171189, zawiadamia,
że dnia 29.06.2017 r. została podjęta uchwała Wspólników
o likwidacji spółki, a dniem otwarcia likwidacji jest dzień
1.07.2017 r.
Likwidator wzywa Wierzycieli spółki, aby w terminie trzech
miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia, zgłosili swoje wierzytelności wobec spółki.
Pozostałe obwieszczenia (11) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 6585. „DOLNOŚLĄSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS 0000171189. SYSTEM,
wpis do rejestru: 16.09.2003.
[RDF/814525/26/88]
MSiG 86/2026XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
Sygn. sprawy: RDF/814525/26/88Nr ogłoszenia: 6585
Treść obwieszczeniaZwiń treść obwieszczenia
W dniu 09.01.2026 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.01.2026 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 266411. „DOLNOŚLĄSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS
0000171189. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.09.2003.
[RDF/708070/25/680]
MSiG 73/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.04.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1142955. „DOLNOŚLĄSKIE ZAKŁADY
GRAFICZNE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS
0000171189. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.09.2003.
[RDF/557391/23/160]
MSiG 175/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.08.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
X V. W P I S Y D O
Poz. 1142954. „DOLNOŚLĄSKIE ZAKŁADY
GRAFICZNE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS
0000171189. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.09.2003.
[RDF/557391/23/556]
MSiG 175/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.08.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1142953. „DOLNOŚLĄSKIE ZAKŁADY
GRAFICZNE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS
0000171189. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.09.2003.
[RDF/557390/23/839]
MSiG 175/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.08.2023 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 572465. „DOLNOŚLĄSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS 0000171189. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16.09.2003.
[WR.IX NS-REJ.KRS/13550/20/332]
Rzuć okiemMSiG 175/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 46
90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
Poz. 512039. „DOLNOŚLĄSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS
0000171189. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.09.2003.
[RDF/222247/20/953]
MSiG 170/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 228543. „DOLNOŚLĄSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS 0000171189. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16.09.2003.
[WR.IX NS-REJ.KRS/8710/19/624]
MSiG 79/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.04.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017 1 3. OD 01.01.2017 DO
31.12.2017
Poz. 166863. „DOLNOŚLĄSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS
0000171189. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.09.2003.
[RDF/101893/19/576]
MSiG 67/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.03.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 377086. „DOLNOŚLĄSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000171189. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.09.2003.
[WR.IX NS-REJ.KRS/22044/17/66]
MSiG 202/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 283988. „DOLNOŚLĄSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000171189. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.09.2003.
[WR.IX NS-REJ.KRS/18466/16/330]
MSiG 178/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Dolnośląskie Zakłady Graficzne nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dolnośląskie Zakłady Graficzne wynosi 85,0%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 41,07% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 85,0% w 2024 roku. • 1,53% w 2023 roku. • 2,86% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dolnośląskie Zakłady Graficzne charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dolnośląskie Zakłady Graficzne wynosi 16 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 173 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 173 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
27 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 16 tys. zł w 2024 roku. • 97 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 173 tys. zł w 2024 roku. • 1 tys. zł w 2023 roku. • 237 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
15 008
zł.
Koszty operacyjne Dolnośląskie Zakłady Graficzne wyniosły
50 236
zł.
Wynagrodzenia stanowią
29,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
14 255 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 15 008 zł w 2024 roku • 51 252 zł w 2023 roku • 43 518 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
29,9% w 2024 roku •
30,4% w 2023 roku •
42% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dolnośląskie Zakłady Graficzne wyniosła 3430 zł.
a
ktywa obrotowe to 3430 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3430 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -180 539 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 183 969 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 567 360 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 319 317 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3430 zł sumy bilansowej i -180 539 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 014 198 zł sumy bilansowej i -1 047 535 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 138 149 zł sumy bilansowej i -819 174 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
12 647 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
252 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1260 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1702,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dolnośląskie Zakłady Graficzne wyniosły 183 969 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3430 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5363,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 886 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 183 969 zł w 2024 roku • 2 061 733 zł w 2023 roku • 1 957 323 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
2596 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 5364% w 2024 roku • 203% w 2023 roku • 172% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Dolnośląskie Zakłady Graficzne ma 183 969 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 183 969 zł (100%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): dostawcom, państwu, pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
184 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
100%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
184 tys. zł
100%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 100% (w 2017: 92%).
Rok 2021 pominięto na wykresie - część kwot jest ujemna (nietypowy zapis w sprawozdaniu).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Dolnośląskie Zakłady Graficzne wynosi 0,02 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,02 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0, czyli same środki pieniężne pokrywają 0% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (3430 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (183 969 zł) o 180 539 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
3 tys. zł
184 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 0 tys. zł należności i inne: 3 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,02 zł, z czego 0,00 zł w gotówce.
0,02
płynność bieżąca
0,02
płynność szybka
0
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,28 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,02 w 2024 roku • 0,49 w 2023 roku • 0,58 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Dolnośląskie Zakłady Graficzne wobec banków i pożyczkodawców: 183 969 zł, gotówka: 290 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 183 679 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 14 703 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 183 969 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 184 tys. zł
0 zł184 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców184 tys. zł
gotówka290 zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 15 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 184 tys. zł • 2023: 1,1 mln zł • 2022: 849 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: strata operacyjna • 2023: strata operacyjna • 2022: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Dolnośląskie Zakłady Graficzne wynosi 70 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców. Wskaźnik za ten okres jest liczony od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje przychodów ze sprzedaży. Nie jest porównywalny z wartościami liczonymi od sprzedaży, a przy bardzo małych przychodach operacyjnych bywa wielokrotnie zawyżony.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 0 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 70 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 226 zł, z czego 226 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza70 dni
firma płaci dostawcom 70 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
70 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 70 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - po ilu dniach firma płaci dostawcom: 0 dni
DSO liczona od przychodów operacyjnych (brak sprzedaży) - nieporównywalna z latami liczonymi od sprzedaży
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe226 zł
klienci są winni firmie 226 zł
do 12 miesięcy226 zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 70 dni w 2024 roku • 151 dni w 2023 roku • 119 dni w 2022 roku
W roku
2024 rotacja należności (DSO) jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a przy bardzo małych przychodach operacyjnych liczby na tym mianowniku bywają wielokrotnie zawyżone.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Dolnośląskie Zakłady Graficzne wynoszą 50 236 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 27 301 zł, czyli 54% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 12 726 zł, czyli 25% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 7191 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem50 tys. zł
Zużycie materiałów i energii27 tys. zł · 54%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)13 tys. zł · 25%
Usługi obce7 tys. zł · 14%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia2 tys. zł · 5%
Pozostałe koszty rodzajowe519 zł · 1%
Podatki i opłaty217 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 50 tys. zł w 2024 roku • 168 tys. zł w 2023 roku • 104 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Dolnośląskie Zakłady Graficzne wykazała przychody na poziomie 939 076 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
28 906 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 162 946 zł w 2021 roku • 76 228 zł w 2018 roku
Organizacja Dolnośląskie Zakłady Graficzne wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 9% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 99% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:0,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej50 236,08
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii27 300,75
III. Usługi obce7 191,25
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)217,40
V. Wynagrodzenia12 726,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)2 281,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe519,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-50 236,08
D. Pozostałe przychody operacyjne1 176,38
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych1 220,50
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne-44,12
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-49 059,70
G. Przychody finansowe937 899,26
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)937 899,26
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe21 843,86
I. Odsetki, w tym: (+1)14 702,51
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne7 141,35
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)866 995,70
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)866 995,70
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Dolnośląskie Zakłady Graficzne składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 190 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 104 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+190
dni względem terminu
3
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−3 mies. 14 dni02-04-2025
2023
+18 mies. 3 dni09-01-2026
2022
+28 dni12-08-2023
2021
+10 mies. 1 dzień12-08-2023
2020
+22 mies. 6 dni12-08-2023
2019
−3 mies. 7 dni10-07-2020
2018
−3 mies. 19 dni28-03-2019
2017
+9 mies. 18 dni29-04-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Świerk Elżbieta posiada 3691 udziałów, które stanowią 95,4% firmy.
Pozostałe 4,6% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 29.10.2013 jest Świerk Elżbieta kontrolująca
95% udziałów.
W okresie od 12.01.2011 do 29.10.2013 najwięcej udziałów posiadał
Świerk Tadeusz (95%).
W okresie od 15.05.2009 do 12.01.2011 najwięcej udziałów posiadał
Świerk Tadeusz (90%).
