Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Dolnośląskie Zakłady Graficzne wynosiła 614 369 zł.
Wartość organizacji powiększała się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosił
305 438 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 614 369 zł w
2024 roku. • 21 051 zł w
2023 roku. • 3493 zł w
2022 roku.
Powiązania
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Dolnośląskie Zakłady Graficzne mieściło się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rosło w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Dolnośląskie Zakłady Graficzne. W tym 3 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 11 maja 2026.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 11 maja 2026 (MSiG nr 89/2026).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG, w tym 3 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 6662. „DOLNOŚLĄSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W LIKWIDACJI. KRS 0000171189. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.09.2003.
[WR.IX NS-REJ.KRS/7393/25/909]
UWAGAMSiG 89/2026XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.04.2026 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
aż- PRAWOMOCNY.
Poz. 113995. „DOLNOŚLĄSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W LIKWIDACJI. KRS 0000171189. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.09.2003.
[WR.IX NS-REJ.KRS/32741/17/577]
UWAGAMSiG 86/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nie nr 29 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. „DOLNOŚLĄSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. „DOLNOŚLĄSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu wykreślić: 1 1. ZARZĄD 2. PREZES
ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO; DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ŁĄCZNIE PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. ŚWIERK 2. JAROSŁAW PAWEŁ
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 6. Rub. 1. Likwidacja wpisać: 1 1. ROZWIĄZANIE
SPÓŁKI I OTWARCIE LIKWIDACJI NA PODSTAWIE
UCHWAŁY NR 10 ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW „DOLNOSLĄSKICH ZAKŁADÓW
GRAFICZNYCH” SPÓŁKA Z O.O. W WAŁBRZYCHU
Z DNIA 29 CZERWCA 2017R., ZAPROTOKOŁOWANEJ PRZEZ NOTARIUSZA BOŻENĘ A. ŁAGODA
Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WAŁBRZYCHU PRZY ALEI WYZWOLENIA NR 41, REP. A NR
5129/2017., 29.06.2017 3. REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA PRub. Dane likwidatorów 1 1. ŚWIERK
2. JAROSŁAW PAWEŁ 3. [ukryto]
Rub. 2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki wpisać: 1. ROZWIĄZANIE SPÓŁKI NA
PODSTAWIE UCHWAŁY NR 10 ZWYCZAJNEGO
ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW „DOLNOŚLĄSKICH ZAKŁADÓW GRAFICZNYCH” SPÓŁKA Z O.O.
W WAŁBRZYCHU Z DNIA 29 CZERWCA 2017R.,
ZAPROTOKOŁOWANEJ PRZEZ NOTARIUSZA
BOŻENĘ A. ŁAGODA Z KANCELARII NOTARIALNEJ
W WAŁBRZYCHU PRZY ALEI WYZWOLENIA NR 41,
REP. A NR 5129/2017., 29.06.2017 2. ROZWIĄZANIE
Poz. 33890. „DOLNOŚLĄSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Wałbrzychu. KRS 0000171189. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 16 września 2003 r.
[BMSiG-34287/2017]
UWAGAMSiG 174/2017I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Likwidator spółki Dolnośląskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o.
w likwidacji z siedzibą: 58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 41,
wpisanej do KRS pod numerem 0000171189, zawiadamia,
że dnia 29.06.2017 r. została podjęta uchwała Wspólników
o likwidacji spółki, a dniem otwarcia likwidacji jest dzień
1.07.2017 r.
Likwidator wzywa Wierzycieli spółki, aby w terminie trzech
miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia, zgłosili swoje wierzytelności wobec spółki.
Pozostałe obwieszczenia (11) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 6585. „DOLNOŚLĄSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS 0000171189. SYSTEM,
wpis do rejestru: 16.09.2003.
[RDF/814525/26/88]
MSiG 86/2026XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
Sygn. sprawy: RDF/814525/26/88Nr ogłoszenia: 6585
Treść obwieszczeniaZwiń treść obwieszczenia
W dniu 09.01.2026 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.01.2026 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 266411. „DOLNOŚLĄSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS
0000171189. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.09.2003.
[RDF/708070/25/680]
MSiG 73/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.04.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1142955. „DOLNOŚLĄSKIE ZAKŁADY
GRAFICZNE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS
0000171189. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.09.2003.
[RDF/557391/23/160]
MSiG 175/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.08.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
X V. W P I S Y D O
Poz. 1142954. „DOLNOŚLĄSKIE ZAKŁADY
GRAFICZNE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS
0000171189. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.09.2003.
[RDF/557391/23/556]
MSiG 175/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.08.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1142953. „DOLNOŚLĄSKIE ZAKŁADY
GRAFICZNE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS
0000171189. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.09.2003.
[RDF/557390/23/839]
MSiG 175/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.08.2023 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 572465. „DOLNOŚLĄSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS 0000171189. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16.09.2003.
[WR.IX NS-REJ.KRS/13550/20/332]
Rzuć okiemMSiG 175/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 46
90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
Poz. 512039. „DOLNOŚLĄSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS
0000171189. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.09.2003.
[RDF/222247/20/953]
MSiG 170/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 228543. „DOLNOŚLĄSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS 0000171189. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16.09.2003.
[WR.IX NS-REJ.KRS/8710/19/624]
MSiG 79/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.04.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017 1 3. OD 01.01.2017 DO
31.12.2017
Poz. 166863. „DOLNOŚLĄSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS
0000171189. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.09.2003.
[RDF/101893/19/576]
MSiG 67/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.03.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 377086. „DOLNOŚLĄSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000171189. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.09.2003.
[WR.IX NS-REJ.KRS/22044/17/66]
MSiG 202/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 283988. „DOLNOŚLĄSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000171189. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.09.2003.
[WR.IX NS-REJ.KRS/18466/16/330]
MSiG 178/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Dolnośląskie Zakłady Graficzne w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dolnośląskie Zakłady Graficzne wynosiło 85,0%. Oznaczało to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma mogła trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rosło w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosił 41,07% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 85,0% w 2024 roku. • 1,53% w 2023 roku. • 2,86% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Organizacja Dolnośląskie Zakłady Graficzne miała niską wiarygodność płatniczą (ocena: E).
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dolnośląskie Zakłady Graficzne wynosił 16 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego wynosił 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki wynosił 173 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieścił się między 0 zł a 173 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki malał w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosiła
27 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 16 tys. zł w 2024 roku. • 97 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 173 tys. zł w 2024 roku. • 1 tys. zł w 2023 roku. • 237 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
15 008 zł.
Koszty operacyjne Dolnośląskie Zakłady Graficzne wyniosły
50 236 zł.
Wynagrodzenia stanowiły
29,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadały w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosił
14 255 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 15 008 zł w 2024 roku • 51 252 zł w 2023 roku • 43 518 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniżał się w czasie. Średni spadek udziału wynosił
6,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
29,9% w 2024 roku •
30,4% w 2023 roku •
42% w 2022 roku
EBIT i EBITDA
EBIT Dolnośląskie Zakłady Graficzne wynosił -49 tys. zł.
EBITDA Dolnośląskie Zakłady Graficzne wynosiła -49 tys. zł.
EBIT powiększał się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosił
24 294 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -49 060 zł w
2024 roku. • -134 656 zł w
2023 roku. • -97 647 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększała się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosił
24 294 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -49 060 zł w
2024 roku. • -134 656 zł w
2023 roku. • -97 647 zł w
2022 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dolnośląskie Zakłady Graficzne wyniosła 3430 zł.
Aktywa obrotowe to 3430 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3430 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -180 539 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 183 969 zł.
Organizacja zmniejszała całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosił 567 360 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększała kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosił 319 317 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3430 zł sumy bilansowej i -180 539 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 014 198 zł sumy bilansowej i -1 047 535 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 138 149 zł sumy bilansowej i -819 174 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
12 647 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarszała się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosił
252 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarszała się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosił
1260 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
1702,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dolnośląskie Zakłady Graficzne wyniosły 183 969 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3430 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5363,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadały w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosił 886 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 183 969 zł w 2024 roku • 2 061 733 zł w 2023 roku • 1 957 323 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rósł w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosił
2596 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 5364% w 2024 roku • 203% w 2023 roku • 172% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Dolnośląskie Zakłady Graficzne miała 183 969 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej była winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 183 969 zł (100%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie była winna nic (0 zł): dostawcom, państwu, pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie miało terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
184 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
100%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
184 tys. zł
100%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypadała bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 100% (w 2017: 92%).
Rok 2021 pominięto na wykresie - część kwot jest ujemna (nietypowy zapis w sprawozdaniu).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Dolnośląskie Zakłady Graficzne wynosił 0,02 - aktywa obrotowe nie pokrywały w całości zobowiązań krótkoterminowych, co mogło wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka była równa bieżącej i wynosiła 0,02.
Płynność gotówkowa wynosiła <0,01, czyli same środki pieniężne pokrywały poniżej 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,07 miesiąca.
Aktywa obrotowe (3430 zł) były niższe od zobowiązań krótkoterminowych (183 969 zł) o 180 539 zł - kapitał obrotowy netto był ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
3 tys. zł
184 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 290 zł należności i inne: 3 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma miała 0,02 zł, z czego poniżej 0,01 zł w gotówce.
0,02
płynność bieżąca
<0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniżała się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,02 w 2024 roku • 0,49 w 2023 roku • 0,58 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Dolnośląskie Zakłady Graficzne wobec banków i pożyczkodawców: 183 969 zł, gotówka: 290 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 183 679 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 14 703 zł. Zysk operacyjny (EBIT) był ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) była ujemna - nie było z czego spłacać długu netto.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja miała udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) wynosiły 183 969 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 184 tys. zł
0 zł184 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców184 tys. zł
gotówka290 zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 15 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie było z czego spłacać długu netto.
Dług malał w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 184 tys. zł • 2023: 1,1 mln zł • 2022: 849 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywał odsetki: • 2024: strata operacyjna • 2023: strata operacyjna • 2022: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosiła 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł zobowiązań wobec dostawców albo kwotę znikomą wobec kosztów - to nie jest termin płatności.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie (0 zł).
Należności handlowe organizacji wynosiły 226 zł, z czego 226 zł z terminem do 12 miesięcy.
Rotacja zobowiązań
luki płatniczej nie da się policzyć - za ten okres nie ma rotacji należności (DSO)
rotacja zobowiązań (DPO): 0 dni - brak zobowiązań wobec dostawców albo kwota znikoma wobec kosztów
Rotacja zapasów
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie (0 zł)
Należności handlowe226 zł
klienci byli winni firmie 226 zł
do 12 miesięcy226 zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rosła w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 151 dni w 2023 roku • 119 dni w 2022 roku • -13 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Dolnośląskie Zakłady Graficzne wynosiły 50 236 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria, zużycie materiałów i energii, wynosiła 27 301 zł, czyli 54% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), wynosiła 12 726 zł, czyli 25% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria, usługi obce, wynosiła 7191 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej50 tys. zł
Zużycie materiałów i energii27 tys. zł · 54%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)13 tys. zł · 25%
Usługi obce7 tys. zł · 14%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia2 tys. zł · 5%
Pozostałe koszty rodzajowe519 zł · 1%
Podatki i opłaty217 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji malały w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 50 tys. zł w 2024 roku • 168 tys. zł w 2023 roku • 104 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Dolnośląskie Zakłady Graficzne wykazała przychody na poziomie 939 076 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rósł w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosił
28 906 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 162 946 zł w 2021 roku • 76 228 zł w 2018 roku
Organizacja Dolnośląskie Zakłady Graficzne wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł poniżej 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększał się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększały się w czasie. W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejszała się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 6% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększał się w czasie. W 2024 był wyższy niż 100% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększała się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejszała się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększała się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejszała się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększał się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2024 wynosił poniżej 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:0,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej50 236,08
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii27 300,75
III. Usługi obce7 191,25
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)217,40
V. Wynagrodzenia12 726,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)2 281,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe519,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-50 236,08
D. Pozostałe przychody operacyjne1 176,38
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych1 220,50
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne-44,12
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-49 059,70
G. Przychody finansowe937 899,26
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)937 899,26
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe21 843,86
I. Odsetki, w tym: (+1)14 702,51
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne7 141,35
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)866 995,70
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)866 995,70
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Dolnośląskie Zakłady Graficzne były składane do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 190 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 104 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+190
dni względem terminu
3
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−3 mies. 14 dni02-04-2025
2023
+18 mies. 3 dni09-01-2026
2022
+28 dni12-08-2023
2021
+10 mies. 1 dzień12-08-2023
2020
+22 mies. 6 dni12-08-2023
2019
−3 mies. 7 dni10-07-2020
2018
−3 mies. 19 dni28-03-2019
2017
+9 mies. 18 dni29-04-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Udziałowcy
Ostatni stan rejestru przed wykreśleniem spółki z KRS (30.04.2026):
Świerk Elżbieta - 3691 udziałów, które stanowiły 95,4% firmy.
Pozostałe 4,6% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Spółka została wykreślona z KRS 30.04.2026.
W okresie od 29.10.2013 do 30.04.2026 najwięcej udziałów posiadała
Świerk Elżbieta (95%).
W okresie od 12.01.2011 do 29.10.2013 najwięcej udziałów posiadał
Świerk Tadeusz (95%).
Reprezentacja
Podmiot wykreślony z KRS 30.04.2026. Poniżej ostatni stan rejestru przed wykreśleniem - funkcje i udziały zakończyły się w dniu wykreślenia.
