K 3 SYSTEM SP. Z O.O. | KRS: 0000165778

Podsumowanie

aktywa

13,3 mln

przychód

29,8 mln

zysk

937 tys.

wartość firmy

27,7 mln

Branża główna: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. KOSMATKI, 70

Kod pocztowy

03-982

Rejestracja

2003-06-25

Rozpoczęcie działalności

1998-04-28

Kapitał zakładowy

80000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja K 3 System osiągnęła 29 771 610 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 29 762 421 zł. Pozostałe przychody to 9189 zł.

Całkowite koszty wyniosły 28 825 450 zł.

Zysk netto wyniósł 936 971 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 122 227 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 771 610 zł w 2024 roku.
• 20 596 101 zł w 2023 roku.
• 25 042 766 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 70 040 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 936 971 zł w 2024 roku.
• 549 654 zł w 2023 roku.
• 484 936 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

14916019.71

446691.19

11420057.13

94275.45

13113947.74

730571.38

16700383.7

519929.02

19134436.36

342270.29

25042765.53

484936.36

20596100.5

549653.91

29771610.2

936970.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT K 3 System wynosi 972 tys. zł.

EBITDA K 3 System wynosi 1,1 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 60 976 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 971 932 zł w 2024 roku.
• 599 471 zł w 2023 roku.
• 602 973 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 60 405 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 104 553 zł w 2024 roku.
• 697 041 zł w 2023 roku.
• 662 485 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji K 3 System wynosi 27 679 776 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 084 152 zł a 74 429 026 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 959 623 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 679 776 zł w 2024 roku.
• 20 202 217 zł w 2023 roku.
• 22 495 550 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2231640.19

13962418.09

37290049.28

942754.5

10292820

28550142.83

2850275.31

14515192.66

32784869.35

3240222.08

16453527.29

41750959.25

3422702.9

17622296.86

47836090.9

3860627.06

22495549.52

62606913.83

4272867.5

20202216.8

51490251.25

4084151.97

27679775.98

74429025.5

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji K 3 System wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji K 3 System wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

K 3 System charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla K 3 System wynosi 682 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 146 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,19 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 146 tys. zł a 1,19 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 33 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 682 tys. zł w 2024 roku.
• 558 tys. zł w 2023 roku.
• 545 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 146 tys. zł w 2024 roku.
• 90 tys. zł w 2023 roku.
• 90 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,19 mln zł w 2024 roku.
• 1,14 mln zł w 2023 roku.
• 1,03 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 887 743 zł.

Koszty operacyjne K 3 System wyniosły 28 790 489 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 33 112 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 887 743 zł w 2024 roku
• 973 711 zł w 2023 roku
• 1 034 540 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów K 3 System wyniosła 13 309 766 zł.

a

ktywa trwałe to 3 763 911 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 545 855 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 309 766 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 445 536 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 864 230 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 740 306 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 309 766 zł w 2024 roku.
• 9 035 790 zł w 2023 roku.
• 12 766 174 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8127624.93

5360195.59

5790869.55

9569951.55

9148607.1

12766173.93

9035789.63

13309766.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.15

0.04

0.03

0.02

0.03

0.01

0.13

0.19

0.07

0.06

0.05

0.12

0.04

0.03

0.04

0.07

0.02

0.04

0.09

0.02

0.06

0.1

0.03

0.07

0.17

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania K 3 System wyniosły 7 864 230 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 309 766 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 387 447 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 864 230 zł w 2024 roku
• 3 338 633 zł w 2023 roku
• 7 618 671 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8127624.93

5152104.68

0.63

5360195.59

2290399.89

0.43

5790869.55

1990502.47

0.34

9569951.55

5249655.45

0.55

9148607.1

4486040.71

0.49

12766173.93

7618671.18

0.6

9035789.63

3338632.97

0.37

13309766.25

7864230.29

0.59

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja K 3 System wykazała przychody na poziomie 29 771 610 zł.

Organizacja zarobiła 936 971 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 936 971 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -14 228 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

99596

50029

197189

138827

96468

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

dane za rok

Organizacja K 3 System wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93709

0.9618

0.96225

0.58812

0.53431

0.53166

0.61806

0.53329

0.94488

0.82836

0.94727

0.93843

0.46885

0.39147

0.37214

0.50346

0.38065

0.90498

0.94617

0.94989

0.93928

0.43034

0.57579

0.56584

0.66016

0.52

0.95601

0.91352

0.95889

0.95902

0.5924

0.42943

0.448

0.52015

0.46214

0.94291

0.87648

0.9581

0.9499

0.55296

0.38135

0.36055

0.48386

0.39745

0.92079

0.88121

0.95921

0.95651

0.641

0.35468

0.33045

0.46596

0.3917

0

0.88864

0.94697

0.94506

0.52003

0.41355

0.36801

0.49399

0.4092

0

0.92081

0.9634

0.95654

0.66403

0.44811

0.41149

0.5157

0.47736

0

Powiązania

J PAWEŁ - reprezentacja

P WOJCIECH - reprezentacja

K MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.06.2003

06.10.2009

K Sławomir

Styczeń 1961

Osoba

wspólnik

19.09.2016

K Michał

Listopad 1971

Osoba

wspólnik

06.10.2009

19.09.2016

K Michał

Listopad 1971

Osoba

wspólnik

25.06.2003

06.10.2009

K Michał

Listopad 1971

Osoba

reprezentacja

25.06.2003

06.10.2009

K Sławomir

Styczeń 1961

Osoba

reprezentacja

25.06.2003

06.10.2009

K Michał

Listopad 1971

Osoba

reprezentacja

06.10.2009

K Michał

Listopad 1971

Osoba

reprezentacja

25.06.2003

29.08.2005

K Andrzej

Wrzesień 1956

Osoba

reprezentacja

19.09.2016

P Wojciech

Marzec 1968

Osoba

reprezentacja

19.09.2016

J Paweł

Wrzesień 1981

Osoba

Udziałowcy

Kowalski Michał posiada 76 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.09.2016 jest Kowalski Michał kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.10.2009 do 19.09.2016 był Kowalski Michał kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 25.06.2003 do 06.10.2009 najwięcej udziałów posiadał Krupa Sławomir . Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.

Podobne organizacje do K 3 SYSTEM

	Organizacja	Numer KRS
1	GRANDMETRIC SP. Z O.O.	0000569722
2	TRECOM ŁÓDŹ SP. Z O.O.	0000454104
3	SOLTEQ POLAND SP. Z O.O.	0000361845
4	MS POS POLAND SP. Z O.O.	0000143637
5	SEMANTIVE CLOUD SP. Z O.O.	0000904603
6	ICOTERA SP. Z O.O.	0000294916
7	SCIAMUS POLSKA SP. Z O.O.	0000341914
8	IT & INVESTMENT SP. Z O.O.	0000305056
9	ADDEPTO SP. Z O.O.	0000729066
10	INET SP. Z O.O.	0000925951
11	PQE POLAND SP. Z O.O.	0000803733
12	GOCLOUD POLSKA SP. Z O.O.	0000394633
13	CBC POLAND SP. Z O.O.	0000031041
14	CLARIFITY SP. Z O.O.	0001089166
15	4SOFT S.A.	0000831231
16	PRZEDSIĘBIORSTWO INFORMATYCZNE "ADVACOM" SP. Z O.O.	0000104871
17	ASUS POLSKA SP. Z O.O.	0000239047
18	ECO SP. Z O.O.	0000379766
19	CAROTA GROUP SP. Z O.O.	0000471938
20	OPEN TEXT SP. Z O.O.	0000077053
21	ALLCLOUDS.PL SP. Z O.O.	0000598708
22	GLOBTREE SP. Z O.O.	0000304081
23	ZSCALER SWITZERLAND GMBH (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000741323
24	SI-ECOMMERCE SP. Z O.O.	0000545913
25	VIALUTIONS SP. Z O.O.	0000363470
26	STAR POLAND SP. Z O.O.	0000498888
27	AVANCE CONSULTING SP. Z O.O.	0000703535
28	BOLTTECH LAB SP. Z O.O.	0000732282
29	NETPROF SP. Z O.O. SP. K.	0000664312
30	7TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000403373

K 3 SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000165778 NIP 9521743814 REGON 013029628

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do K 3 SYSTEM

K 3 SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000165778 NIP
9521743814 REGON
013029628