Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Shopex wynosi 597 718 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
19 821 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 597 718 zł w
2020 roku. • 575 820 zł w
2019 roku. • 637 359 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Shopex mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2019 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji Shopex. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 14 maja 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 sierpnia 2021 (MSiG nr 155/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 289252. SHOPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000147264. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16.01.2003.
[WA.XII NS-REJ.KRS/20305/21/327]
UWAGAMSiG 92/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 615295. SHOPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000147264. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.01.2003.
[RDF/317352/21/787]
MSiG 155/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1088438. SHOPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000147264. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16.01.2003.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/54672/20/976]
Rzuć okiemMSiG 225/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1026006. SHOPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000147264. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.01.2003.
[RDF/265076/20/896]
MSiG 213/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 350884. SHOPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000147264. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16.01.2003.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/55902/16/120]
MSiG 208/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 18.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Shopex w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Shopex wynosi 0,33%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,095% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,33% w 2020 roku. • 0,32% w 2019 roku. • 0,52% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Shopex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Shopex wynosi 62 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 239 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 239 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 62 tys. zł w 2020 roku. • 65 tys. zł w 2019 roku. • 70 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 239 tys. zł w 2020 roku. • 254 tys. zł w 2019 roku. • 269 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Brak danych o wynagrodzeniach.
EBIT i EBITDA
EBIT Shopex wynosi -21 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5599 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -20 848 zł w
2020 roku. • -34 985 zł w
2019 roku. • -32 046 zł w
2018 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Shopex wyniosła 1 003 213 zł.
Aktywa obrotowe to 1 003 213 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 003 213 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 684 242 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 318 971 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 72 411 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 45 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 003 213 zł sumy bilansowej i 684 242 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 1 126 545 zł sumy bilansowej i 732 589 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 1 148 034 zł sumy bilansowej i 774 873 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7,07%.
Marża operacyjna wyniosła -14,98%.
Marża netto wyniosła -34,66%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Shopex wyniosły 318 971 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 003 213 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 27 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 318 971 zł w 2020 roku • 393 957 zł w 2019 roku • 373 161 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 32% w 2020 roku • 35% w 2019 roku • 33% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Shopex ma 318 971 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 237 947 zł (75%).
Dalej: państwu 61 251 zł (19%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 2016 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 17 757 zł (6%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
319 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
75%
19%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
238 tys. zł
75%
Państwo
podatki, cła i ZUS
61 tys. zł
19%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
2 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
18 tys. zł
6%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 75% (w 2018: 69%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 3% (2018) do poniżej 1% (2020).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Shopex wynosi 3,15 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,98 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,16, czyli same środki pieniężne pokrywają 16% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 3,77 miesiąca.
gotówka od ręki: 50 tys. zł należności i inne: 901 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 52 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,15 zł, z czego 0,16 zł w gotówce.
3,15
płynność bieżąca
2,98
płynność szybka
0,16
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,15 w 2020 roku • 2,84 w 2019 roku • 3,06 w 2018 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Shopex wobec banków i pożyczkodawców: 2016 zł, gotówka: 50 178 zł. Gotówka przewyższa dług o 48 162 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 318 971 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 48 tys. zł
0 zł50 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców2 tys. zł
gotówka50 tys. zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2018, 2019 organizacja miała też od 258 tys. zł do 266 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: nadwyżka gotówki 48 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: bez kosztów odsetek • 2019: bez kosztów odsetek • 2018: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Shopex wynosi 2513 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu zapłaty - zwykle wynika z należności wykazanych przy przychodach bliskich zeru, a bywa też sygnałem trudno ściągalnych należności albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 544 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 1969 dni. Tak skrajna różnica wynika z nietypowej (skrajnej albo ujemnej) rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności.
Rotacja zapasów wynosi 150 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 869 457 zł, z czego 869 457 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza1969 dni
różnica skrajna - wynika z nietypowej rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności
2513 dni≫
rotacja należności (DSO): 2513 dni - wartość skrajna, nie zwykły termin zapłaty
544 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 544 dniach
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 2119 dni, orientacyjnie - wartość skrajna, wynika z nietypowej rotacji należności, zapasów albo zobowiązań i nie opisuje realnego cyklu obrotu gotówki
Rotacja zapasów150 dni
zapasy leżą w magazynie 150 dni
150 dni
Należności handlowe869 tys. zł
klienci są winni firmie 869 tys. zł
do 12 miesięcy869 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 2513 dni w 2020 roku • 6208 dni w 2019 roku • 6500 dni w 2018 roku
Oś wykresu jest przycięta do 750 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 6500 dni w 2018 roku • rotacja należności (DSO): 6208 dni w 2019 roku • rotacja należności (DSO): 2513 dni w 2020 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 1123 dni w 2019 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Sprawozdanie jest w układzie kalkulacyjnym - koszty dzielą się według miejsca powstania (produkcja, sprzedaż, zarząd), a nie rodzaju.
Przychody netto ze sprzedaży wynoszą 126 623 zł.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów: 80 153 zł (63% przychodów), w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów 80 153 zł.
paski pokazują koszty na tle przychodów ze sprzedaży
Przychody netto ze sprzedaży127 tys. zł
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów80 tys. zł · 63% przychodów
w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów: 80 tys. zł
Koszty sprzedaży0 zł · 0% przychodów
Koszty ogólnego zarządu76 tys. zł · 60% przychodów
Układ kalkulacyjny nie podaje sumy kosztów, dlatego nie ma tu udziałów w całości - odniesieniem są przychody.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wynosiły: • 80 tys. zł w 2020 roku • 23 tys. zł w 2019 roku • 51 tys. zł w 2018 roku
Sprawozdania są w układzie kalkulacyjnym, który nie podaje sumy kosztów - wykres pokazuje osobno trzy pozycje druku (koszty sprzedanych produktów, koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu), bez sumy nad słupkiem i bez reszty kosztów. Pozycji spoza tej trójki układ nie wykazuje wprost.
Podatek dochodowy
Organizacja Shopex wykazała przychody na poziomie 139 476 zł.
Rachunek zysków i stratwariant kalkulacyjny37 z 45 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:126 622,53
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów126 622,53
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:80 153,08
– jednostkom powiązanym0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów0,00
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów80 153,08
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)46 469,45
D. Koszty sprzedaży0,00
E. Koszty ogólnego zarządu76 437,92
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)-29 968,47
G. Pozostałe przychody operacyjne12 550,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne12 550,00
H. Pozostałe koszty operacyjne3 430,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne3 430,00
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)-20 848,47
J. Przychody finansowe303,15
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne303,15
K. Koszty finansowe27 801,63
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne27 801,63
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)-48 346,95
M. Podatek dochodowy0,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)-48 346,95
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Shopex składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 45 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 92 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-45
dni względem terminu
1
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−3 mies. 2 dni15-07-2021
2019
+2 dni17-10-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
