Organizacja J.w.w. triland osiągnęła 657 232 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 654 746 zł. Pozostałe przychody to 2486 zł.
Całkowite koszty wyniosły 695 293 zł.
Strata netto wyniosła 40 547 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 131 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 657 232 zł w 2022 roku.
• 758 603 zł w 2021 roku.
• 796 659 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -40 547 zł w 2022 roku.
• 28 181 zł w 2021 roku.
• 152 684 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji J.w.w. triland wynosi 969 494 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 833 809 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 141 616 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 969 494 zł w 2022 roku.
• 1 180 207 zł w 2021 roku.
• 1 682 457 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów J.w.w. triland wyniosła 750 843 zł.
a
ktywa trwałe to 490 427 zł.
a
ktywa obrotowe to 260 416 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 750 843 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 708 452 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 42 391 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 66 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 750 843 zł w 2022 roku.
• 807 274 zł w 2021 roku.
• 825 427 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania J.w.w. triland wyniosły 42 391 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 750 843 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 42 391 zł w 2022 roku
• 58 275 zł w 2021 roku
• 104 609 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
• 13% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja J.w.w. triland wykazała przychody na poziomie 657 232 zł.
Organizacja zarobiła -40 547 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -40 547 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 1135 zł w 2021 roku
• 15 693 zł w 2020 roku
Organizacja J.w.w. triland wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kęciek Jan
posiada 84 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Kęciek Danuta
posiada 56 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Największym udziałowcem od 24.08.2007 jest
Kęciek Jan
kontrolujący 60% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.01.2006 do 24.08.2007
był Kęciek Jan
kontrolując 60% udziałów.
W okresie od 12.12.2003 do 24.01.2006 najwięcej udziałów posiadał Kęciek Jan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.