Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

OPTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000073336 NIP
6462553682 REGON
277707756

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

5,8 mln

zysk

176 tys.

wartość firmy

5,5 mln

Branża główna: Praktyka lekarska ogólna

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

TYCHY

Adres

WOJSKA POLSKIEGO, 4

Kod pocztowy

43-100

Rejestracja

2001-12-27

Rozpoczęcie działalności

2002-04-01

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO -DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Praktyka lekarska ogólna Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Praktyka pielęgniarek i położnych Praktyka lekarska specjalistyczna Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Działalność paramedyczna Działalność fizjoterapeutyczna Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Optima osiągnęła 5 781 627 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 776 688 zł. Pozostałe przychody to 4938 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 600 321 zł.

Zysk netto wyniósł 176 367 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 402 564 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 781 627 zł w 2024 roku.
• 5 136 882 zł w 2023 roku.
• 4 321 763 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 30 453 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 176 367 zł w 2024 roku.
• 172 096 zł w 2023 roku.
• -196 325 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2963680.43

-36801.2

3198864.71

8031.89

3398986.55

41880.03

3257389.51

166144.72

3762311.12

55467.02

4321762.95

-196325.27

5136881.85

172095.93

5781626.53

176367.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Optima wynosi 209 tys. zł.

EBITDA Optima wynosi 261 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 35 043 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 209 144 zł w 2024 roku.
• 168 481 zł w 2023 roku.
• -200 063 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 24 156 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 260 794 zł w 2024 roku.
• 171 614 zł w 2023 roku.
• -195 298 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-36154.06

91700.91

6377.44

122646.91

39905.71

160319.92

180142.09

196247.77

60930.61

72057.25

-200063.13

-195297.83

168481.29

171614.18

209143.54

260794.15

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Optima wynosi 5 456 515 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 896 628 zł a 14 454 066 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 386 692 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 456 515 zł w 2024 roku.
• 4 914 824 zł w 2023 roku.
• 3 553 956 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2749668.39

7409201.08

80318.9

2944609.39

7997161.78

418800.3

3244826.53

8497466.38

935923.92

3772095.81

8143473.77

554670.2

3587599.68

9405777.8

3553955.53

10804407.38

801852.18

4914823.8

12842204.63

896627.79

5456515.4

14454066.33

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Optima wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,90% w 2024 roku.
• 2,90% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0290913

0.0290833

0.0290778

0.029081

0.0290658

0.0290507

0.0290204

0.0289997

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Optima wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0009966

0.0005245

0.0004745

0.0002885

0.0004874

0.0018619

0.0006494

0.0004

Wiarygodność firmy

dane za rok

Optima charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Optima wynosi 159 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 31 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 241 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 31 tys. zł a 241 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 159 tys. zł w 2024 roku.
• 148 tys. zł w 2023 roku.
• 109 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 31 tys. zł w 2024 roku.
• 25 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 241 tys. zł w 2024 roku.
• 253 tys. zł w 2023 roku.
• 240 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

101537.32

208181.25

956.62

114336.08

251686.73

5985.86

127083.7

294042.24

27021.31

149269.67

357829.88

9139.59

139567.29

325137.66

108820.2

240414.94

25272.19

147601.03

252745.02

31371.53

158591.48

241286.76

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 441 553 zł.

Koszty operacyjne Optima wyniosły 5 567 545 zł.

Wynagrodzenia stanowią 44% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 191 163 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 441 553 zł w 2024 roku
• 2 189 570 zł w 2023 roku
• 2 065 712 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

1103408.87

1129410.47

1337252.44

1358277.85

1664024.23

2065711.72

2189569.97

2441553.08

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Optima wyniosła 1 748 829 zł.

ktywa trwałe to 506 113 zł.

ktywa obrotowe to 1 242 716 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 748 829 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 195 504 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 553 325 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 63 201 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 748 829 zł w 2024 roku.
• 1 566 666 zł w 2023 roku.
• 1 168 985 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1306423.65

1349096.82

1374798.17

1580412.5

1477310.4

1168984.74

1566665.83

1748828.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.04

-0.01

0.01

0.03

0.04

0.01

0.11

0.13

0.06

0.05

0.04

0.05

0.02

0.01

-0.17

-0.22

-0.05

0.11

0.16

0.03

0.1

0.15

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Optima wyniosły 553 325 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 748 829 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 820 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 553 325 zł w 2024 roku
• 497 530 zł w 2023 roku
• 271 944 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1306423.65

274581.73

0.21

1349096.82

309223.01

0.23

1374798.17

293044.33

0.21

1580412.5

332513.94

0.21

1477310.4

333944.82

0.23

1168984.74

271944.43

0.23

1566665.83

497529.59

0.32

1748828.83

553325.11

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Optima wykazała przychody na poziomie 5 781 627 zł.

Organizacja zarobiła 195 912 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 19 545 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 176 367 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2792 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 545 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

1554

2520

15443

5509

19545

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska ogólna" (86.21.Z)

dane za rok

Organizacja Optima wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Praktyka lekarska ogólna".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09569

0.7268

0.74217

0.36785

0.18188

0.17791

0.18687

0.13049

0.39437

0.71706

0.7169

0.39148

0.18367

0.17914

0.32058

0.25238

0.47396

0.48054

0.71435

0.70415

0.38412

0.22003

0.19643

0.34255

0.28525

0.50483

0.60946

0.6814

0.70607

0.39624

0.39535

0.41283

0.47584

0.38891

0.65986

0.47877

0.70289

0.68044

0.42969

0.21574

0.26615

0.34607

0.29084

0.54111

0.0484

0.73839

0.62245

0.40278

0.11967

0.12284

0.11406

0.08272

0.61779

0.74097

0.67651

0.51108

0.36386

0.34492

0.51211

0.45166

0.59

0.72379

0.66328

0.50933

0.38944

0.40818

0.48681

0.43212

0.60451

Powiązania

S BARBARA - reprezentacja, wspólnik

S MACIEJ - wspólnik

Z PIERZCHAŁA ELŻBIETA - wspólnik, reprezentacja

B KRYSTYNA - wspólnik, reprezentacja

S SIWIŃSKA HALINA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.02.2002

08.12.2005

S Barbara

Lipiec 1957

Osoba

wspólnik

08.12.2005

S Barbara

Lipiec 1957

Osoba

wspólnik

27.12.2001

19.02.2002

S Barbara

Lipiec 1957

Osoba

wspólnik

27.12.2001

08.12.2005

B Krystyna

Listopad 1947

Osoba

wspólnik

08.12.2005

B Krystyna

Listopad 1947

Osoba

wspólnik

27.12.2001

08.12.2005

W Teresa

Styczeń 1951

Osoba

wspólnik

08.12.2005

09.05.2023

W Teresa

Styczeń 1951

Osoba

wspólnik

27.12.2001

08.12.2005

Z Pierzchała Elżbieta

Lipiec 1952

Osoba

wspólnik

08.12.2005

Z Pierzchała Elżbieta

Lipiec 1952

Osoba

wspólnik

08.12.2005

S Siwińska Halina

Styczeń 1951

Osoba

wspólnik

27.12.2001

08.12.2005

S Siwińska Halina

Styczeń 1951

Osoba

wspólnik

09.05.2023

S Maciej

Kwiecień 1984

Osoba

reprezentacja

27.12.2001

S Barbara

Lipiec 1957

Osoba

reprezentacja

27.12.2001

B Krystyna

Listopad 1947

Osoba

reprezentacja

27.12.2001

S Siwińska Halina

Styczeń 1951

Osoba

reprezentacja

27.12.2001

29.06.2021

W Teresa

Styczeń 1951

Osoba

reprezentacja

27.12.2001

Z Pierzchała Elżbieta

Lipiec 1952

Osoba

Udziałowcy

Bogacz Krystyna posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Stasiuk Barbara posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Szczęsna Siwińska Halina posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Swoboda Maciej posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Zając Pierzchała Elżbieta posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Szczęsna Siwińska Halina (20% udziałów)
• Stasiuk Barbara (20% udziałów)
• Zając Pierzchała Elżbieta (20% udziałów)
• Bogacz Krystyna (20% udziałów)
• Swoboda Maciej (20% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.12.2005 do 09.05.2023:
• Szczęsna Siwińska Halina (20% udziałów)
• Stasiuk Barbara (20% udziałów)
• Zając Pierzchała Elżbieta (20% udziałów)
• Bogacz Krystyna (20% udziałów)
• Winiarska Teresa (20% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.02.2002 do 08.12.2005:
• Szczęsna Siwińska Halina (20% udziałów)
• Stasiuk Barbara (20% udziałów)
• Zając Pierzchała Elżbieta (20% udziałów)
• Bogacz Krystyna (20% udziałów)
• Winiarska Teresa (20% udziałów)

Podobne organizacje do OPTIMA

	Organizacja	Numer KRS
1	DELTA-MED SP. Z O.O.	0000090653
2	PRZYCHODNIA LEKARSKA CHYLONIA I SP. Z O.O.	0000052089
3	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA	0000338858
4	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PELMED SP. Z O.O.	0000380450
5	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA ESKULAP	0000174694
6	ZESPÓŁ LEKARZY ŚRÓDMIEŚCIE SP. Z O.O.	0000107096
7	MEDYCZNE CENTRUM SPECJALISTYCZNE "POLIMED" SP. Z O.O.	0000112176
8	SABA-MED SP. Z O.O.	0000042825
9	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ BORKI SP. Z O.O.	0000158874
10	OŚRODEK SYMETRIA SP. Z O.O.	0000556789
11	GMINNY ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ	0000004966
12	CENTRUM MEDYCZNE POLIMED SP. Z O.O.	0000014783
13	PRZYCHODNIA LEKARSKA MEDYK SP. Z O.O.	0000038677
14	PRAKTYKA LEKARSKA AZORY SP. Z O.O.	0000162491
15	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH	0000223446
16	ZDROWA_RODZINA SP. Z O.O.	0000651148
17	PRZYCHODNIA LEKARSKA FONS VITAE	0000606537
18	SOŚNICA-MED SP. Z O.O.	0000141139
19	PRZYCHODNIA LEKARSKA MEDYCYNA SP. Z O.O.	0000048306
20	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-WYTWÓRCZE "ISAKO" SP. Z O.O.	0000258937
21	ULTRA MED SP. Z O.O.	0000628363
22	SPZOZ W MOGIELNICY	0000184896
23	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ STARMED	0000035825
24	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA	0000124875
25	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA STARY	0000291191
26	CENTRUM PROMOCJI ZDROWIA SP. Z O.O.	0000823321
27	ARS MEDICA SP. Z O.O.	0000213478
28	SPZOZ PRZYCHODNIA	0000027483
29	ZDROWIE RODZINY SP. Z O.O.	0000216400
30	ZAKŁAD LECZNICZY "ESKULAP" SP. Z O.O.	0000058641

OPTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000073336 NIP 6462553682 REGON 277707756

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska ogólna" (86.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OPTIMA

OPTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000073336 NIP
6462553682 REGON
277707756