WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Produkcyjno Lubiechów - Palmiarnia osiągnęła 139 556 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 139 556 zł.
Całkowite koszty wyniosły 90 138 zł.
Zysk netto wyniósł 49 418 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
26 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 139 556 zł w 2025 roku. • 77 631 zł w 2024 roku. • 86 493 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
45 288 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 49 418 zł w 2025 roku. • -8280 zł w 2024 roku. • -41 158 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno Lubiechów - Palmiarnia wynosi 368 593 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
87 767 zł a 668 330 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
129 163 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 368 593 zł w
2025 roku. • 98 910 zł w
2024 roku. • 110 266 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Produkcyjno Lubiechów - Palmiarnia wynosi 53 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
45 103 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 53 433 zł w
2025 roku. • -5128 zł w
2024 roku. • -36 773 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Produkcyjno Lubiechów - Palmiarnia wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2025 roku. • 1 os. w 2024 roku. • 1 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 21 obwieszczeń
dotyczących organizacji Produkcyjno Lubiechów - Palmiarnia.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 26 maja 2025 (MSiG nr 100/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
21
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
W dniu 14.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
: nr 66 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 14.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 65 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.05.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 29.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 64 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D O
W dniu 29.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 63 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 26.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 61 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 26.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 60 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 314445. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE „LUBIECHÓW - PALMIARNIA”
- SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000126129. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.10.2002.
[WR.IX NS-REJ.KRS/5802/23/976]
Rzuć okiemMSiG 87/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 59 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. BIS
CONSULTING SPÓŁKA AKCYJNA 3. 932112223
4. 0000123569 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY
ZŁOTYCH) 6. NIE wpisać: 2 1. FALAS 2. BARBARA
3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY
ZŁOTYCH) 6. NIE
W dniu 29.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 58 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
X V. W P I S Y D O
W dniu 29.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 57 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 28.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 55 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 28.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 54 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1060274. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE „LUBIECHÓW - PALMIARNIA”
- SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000126129. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.10.2002.
[WR.IX NS-REJ.KRS/17793/20/305]
Rzuć okiemMSiG 216/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 52 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 01
19 Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE 1 2. 10 3 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW 2 2. 01 6 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA ROLNICTWO
I NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH 3 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI wykreślić: 4 2. 01
1 UPRAWY ROLNE; WARZYWNICTWO; OGRODNICTWO 5 2. 01 41 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ ROŚLINNĄ 6 2. 15
3 PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW 7 2. 51
HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM
S HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI 8 2. 55 HOTELE I RESTAURACJE 9 2. 60
i 24 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY 10 2. 63
30 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ 11
2. 67 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA
Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM I Z UBEZPIECZENIAMI 12 2. 70 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 13 2. 71 WYNAJEM
MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO
I DOMOWEGO 14 2. 72 INFORMATYKA 15 2. 74
14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
16 2. 74 40 Z REKLAMA 17 2. 74 84 B POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE
SKLASYFIKOWANA 18 2. 92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM
W dniu 08.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 51 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
SPROSTOWANIE do NR 0 MSiG z dnia poz. 0
W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 50 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 21.10.2002 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 50 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 48 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
D W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 458831. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE „LUBIECHÓW - PALMIARNIA”
- SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000126129. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.10.2002.
[WR.IX NS-REJ.KRS/36100/17/570]
MSiG 245/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
ć: nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
X V. W P I S Y D
wpisać: 1 1. data złożenia 29.11.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 263411. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWE „LUBIECHÓW - PALMIARNIA” - SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000126129. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 21.10.2002.
[WR.IX NS-REJ.KRS/14060/16/236]
MSiG 169/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2016 okres OD
01.01.2014 DO 31.12.2014 1 1. data złożenia 27.06.20
okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2014
DO 31.12.2014 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
1 4. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 1 4. OD 01.01.2015
DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Produkcyjno Lubiechów - Palmiarnia nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno Lubiechów - Palmiarnia wynosi 0,81%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,360% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,81% w 2025 roku. • 1,53% w 2024 roku. • 1,53% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Produkcyjno Lubiechów - Palmiarnia charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Produkcyjno Lubiechów - Palmiarnia wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 24 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 24 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 4 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 41 tys. zł w 2018 roku. • 37 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 816 zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 24 tys. zł w 2025 roku. • 14 tys. zł w 2024 roku. • 16 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
5622 zł.
Koszty operacyjne Produkcyjno Lubiechów - Palmiarnia wyniosły
86 123 zł.
Wynagrodzenia stanowią
6,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
22 815 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 5622 zł w 2025 roku • 26 934 zł w 2024 roku • 51 252 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
17,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6,5% w 2025 roku •
32,5% w 2024 roku •
41,6% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Produkcyjno Lubiechów - Palmiarnia wyniosła 1 069 866 zł.
a
ktywa trwałe to 486 929 zł.
a
ktywa obrotowe to 582 937 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 069 866 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 121 143 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 948 723 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 977 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 20 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 069 866 zł sumy bilansowej i 121 143 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 1 020 544 zł sumy bilansowej i 71 724 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 011 912 zł sumy bilansowej i 80 004 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4,62%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40,79%.
Marża operacyjna wyniosła 38,29%.
Marża netto wyniosła 35,41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
46 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
40,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
41,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Produkcyjno Lubiechów - Palmiarnia wyniosły 948 723 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 069 866 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 948 723 zł w 2025 roku • 948 820 zł w 2024 roku • 931 908 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 89% w 2025 roku • 93% w 2024 roku • 92% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Produkcyjno Lubiechów - Palmiarnia ma 948 723 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Pozostali, 58 191 zł (6%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
949 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
24%
62%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
232 tys. zł
24%
Państwo
podatki, cła i ZUS
588 tys. zł
62%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela, w tym fundusze specjalne
71 tys. zł
7%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
58 tys. zł
6%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 62% (w 2017: 53%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 4% (2017) do 0% (2025).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Produkcyjno Lubiechów - Palmiarnia wynosi 0,61 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,61.
Płynność gotówkowa wynosi <0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają poniżej 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,08 miesiąca.
Aktywa obrotowe (582 937 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (948 723 zł) o 365 787 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
583 tys. zł
949 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 586 zł należności i inne: 582 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,61 zł, z czego poniżej 0,01 zł w gotówce.
0,61
płynność bieżąca
<0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,61 w 2025 roku • 0,56 w 2024 roku • 0,56 w 2023 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Produkcyjno Lubiechów - Palmiarnia: 0 zł, gotówka: 586 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
Do tego 47 684 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej - kwota zbiorcza (także rozliczenia handlowe), nie sumuje się jej z długiem wobec banków.
Koszty odsetek: 4015 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 13,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota kredytów i pożyczek nie obejmuje grupy kapitałowej ani spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 948 723 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 48 tys. zł - kwota zbiorcza (także rozliczenia handlowe), nie sumuje się jej z długiem.
0 zł586 zł
kredyty i pożyczki0 zł
gotówka586 zł
Bez pełnej kwoty długu (tylko kredyty i pożyczki) dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 4 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 13,3 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Produkcyjno Lubiechów - Palmiarnia wynosi 2038 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu zapłaty - zwykle wynika z należności wykazanych przy przychodach bliskich zeru, a bywa też sygnałem trudno ściągalnych należności albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 982 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu płatności - zwykle wynika ze zobowiązań wobec dostawców wykazanych przy kosztach bliskich zeru, a bywa też sygnałem długo nieregulowanych zobowiązań albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 1056 dni. Tak skrajna różnica wynika z nietypowej (skrajnej albo ujemnej) rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 565 974 zł, z czego 105 000 zł ma termin do 12 miesięcy, a 460 974 zł powyżej 12 miesięcy.
Luka płatnicza1056 dni
różnica skrajna - wynika z nietypowej rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności
2038 dni≫
rotacja należności (DSO): 2038 dni - wartość skrajna, nie zwykły termin zapłaty
982 dni≫
rotacja zobowiązań (DPO): 982 dni - wartość skrajna, nie zwykły termin płatności
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 1056 dni, orientacyjnie - wartość skrajna, wynika z nietypowej rotacji należności, zapasów albo zobowiązań i nie opisuje realnego cyklu obrotu gotówki
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe566 tys. zł
klienci są winni firmie 566 tys. zł
do 12 miesięcy105 tys. zł · 19%
powyżej 12 miesięcy461 tys. zł · 81%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 2038 dni w 2025 roku • 14 718 dni w 2024 roku • 10 280 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 750 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 12 836 dni w 2017 roku • rotacja należności (DSO): 6062 dni w 2018 roku • rotacja należności (DSO): 3565 dni w 2019 roku • rotacja należności (DSO): 3711 dni w 2020 roku • rotacja należności (DSO): 10 112 dni w 2021 roku • rotacja należności (DSO): 11 311 dni w 2022 roku • rotacja należności (DSO): 10 280 dni w 2023 roku • rotacja należności (DSO): 14 718 dni w 2024 roku • rotacja należności (DSO): 2038 dni w 2025 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 1560 dni w 2017 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 1741 dni w 2018 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 1266 dni w 2020 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 937 dni w 2024 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 982 dni w 2025 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Produkcyjno Lubiechów - Palmiarnia wynoszą 81 648 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 36 681 zł, czyli 45% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 32 963 zł, czyli 40% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 4666 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej82 tys. zł
Usługi obce37 tys. zł · 45%
Pozostałe koszty rodzajowe33 tys. zł · 40%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)5 tys. zł · 6%
Zużycie materiałów i energii4 tys. zł · 5%
Podatki i opłaty2 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia956 zł · 1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 82 tys. zł w 2025 roku • 75 tys. zł w 2024 roku • 102 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Organizacja Produkcyjno Lubiechów - Palmiarnia wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,03%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy35 z 38 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:101 361,29
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów (+2)101 361,29
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej81 648,38
II. Zużycie materiałów i energii4 064,07
III. Usługi obce36 680,68
IV. Podatki i opłaty, w tym:2 318,56
V. Wynagrodzenia4 666,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)955,60
VII. Pozostałe koszty rodzajowe32 963,47
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)19 712,91
D. Pozostałe przychody operacyjne38 195,16
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje38 195,16
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne4 474,69
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne4 474,69
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)53 433,38
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:0,00
II. Odsetki, w tym:0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe4 015,05
I. Odsetki, w tym:4 015,05
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)49 418,33
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)49 418,33
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Produkcyjno Lubiechów - Palmiarnia składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 8 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 48 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 14 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-48
dni względem terminu
8
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−14 dni01-07-2026
2024
−2 mies. 2 dni14-05-2025
2023
−16 dni29-06-2024
2022
−19 dni26-06-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−3 mies. 19 dni28-06-2021
2019
−3 mies. 17 dni30-06-2020
2018
+1 dzień16-07-2019
2017
−9 dni06-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Pytel Mieczysław posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Falas Barbara posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 24.04.2023) są: • Pytel Mieczysław (50% udziałów) • Falas Barbara (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.11.2011 do 24.04.2023: • Pytel Mieczysław (50% udziałów) • Bison Consulting (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.02.2011 do 25.11.2011: • Pytel Mieczysław (50% udziałów) • Bison Consulting (50% udziałów)
