- Podsumowanie
- Podstawowe wyniki
- Wycena
- EBIT i EBITDA
- Zatrudnienie
- Monitor Sądowy i Gospodarczy
- Krajowy Rejestr Zadłużonych
- Ryzyko niewypłacalności
- Wiarygodność firmy
- Kredyt kupiecki
- Wynagrodzenia
- Bilans
- Rentowność
- Zadłużenie
- Wierzyciele
- Płynność finansowa
- Obsługa długu
- Cykl konwersji gotówki
- Struktura kosztów
- Podatek dochodowy
- Wyniki na tle rynku
- Sprawozdania finansowe
- Terminowość sprawozdań
- Powiązania
- Udziałowcy
- Reprezentacja
- Podobne organizacje
REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W WARSZAWIE KRS 0000125664 NIP 1131828970 REGON 000292646
aktywa
156 mln
zł
przychód
112,2 mln
zł
zysk
304 tys.
zł
wartość firmy
121,2 mln
złInfo
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
SASKA, 63/75
Kod pocztowy
03-948
Rejestracja
2002-08-05
Strona www
Email
rckik@rckik-warszawa.com.pl
Forma prawna
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Forma własności
WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Cel działania
ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA
Zaopatrywanie szpitali w krew i jej składniki|Promocja honorowego krwiodawstwa|Organizacja akcji wyjazdowych i punktów stacjonarnych poboru krwi|Programy lojalnościowe dla krwiodawców|Szkolenia dla personelu medycznego
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie (RCKiK) jest instytucją, której misją jest zaopatrzenie szpitali i placówek medycznych w niezbędne zasoby krwi i jej składników. Działa na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa, edukacji społeczeństwa oraz prowadzi programy lojalnościowe dla krwiodawców. Funkcjonując w stolicy Polski, RCKiK organizuje regularne akcje wyjazdowe oraz posiada kilka stacjonarnych punktów poboru krwi. Osoby, które oddają krew po raz pierwszy, mogą liczyć na szczegółowe instrukcje i wsparcie, a stałym krwiodawcom proponowane są wyróżnienia i legitymacje honorowych dawców krwi. Centrum przygotowuje również informacyjne kampanie na temat krwiodawstwa, zagrożeń chorobami tropikalnymi oraz wpływu pandemii COVID-19. Ponadto, jednostka zapewnia szkolenia dla personelu medycznego oraz prowadzi specjalistyczne badania immunohematologiczne. RCKiK w Warszawie skutecznie łączy działalność na rzecz zdrowia publicznego z edukacją i budowaniem świadomości społecznej, zachęcając do regularnego oddawania krwi jako aktu bezcennej pomocy potrzebującym.
Podstawowe wyniki finansowe
• 112 159 490 zł w 2023 roku.
• 102 095 478 zł w 2022 roku.
• 94 774 578 zł w 2021 roku.
• 303 754 zł w 2023 roku.
• 679 955 zł w 2022 roku.
• 1 430 001 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.• 121 237 714 zł w 2023 roku.
• 116 943 437 zł w 2022 roku.
• 114 385 988 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
• -1 747 142 zł w 2023 roku.
• -128 370 zł w 2022 roku.
• 998 305 zł w 2021 roku.
• 3 306 156 zł w 2023 roku.
• 4 183 275 zł w 2022 roku.
• 5 881 637 zł w 2021 roku.
Zatrudnienie
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 316 os. w 2023 roku.
• 312 os. w 2022 roku.
• 307 os. w 2021 roku.
• 316 os. w 2023 roku.
• 312 os. w 2022 roku.
• 307 os. w 2021 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
• 1,21 mln zł w 2023 roku.
• 4,55 mln zł w 2022 roku.
• 5 mln zł w 2021 roku.
• 150 tys. zł w 2021 roku.
• 85 tys. zł w 2020 roku.
• 843 tys. zł w 2019 roku.
• 12,42 mln zł w 2023 roku.
• 12,36 mln zł w 2022 roku.
• 12,22 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
• 43 999 941 zł w 2023 roku
• 38 800 270 zł w 2022 roku
• 34 893 468 zł w 2021 roku
• 39,6% w 2023 roku
• 38,4% w 2022 roku
• 37,5% w 2021 roku
Bilans
a
ktywa trwałe to 98 434 682 zł.a
ktywa obrotowe to 57 599 977 zł.k
apitał (fundusz) własny to 62 099 058 zł.z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 93 935 601 zł.• 156 034 659 zł sumy bilansowej i 62 099 058 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 88 941 693 zł sumy bilansowej i 61 795 304 zł kapitału własnego w 2022 roku.
• 84 915 994 zł sumy bilansowej i 61 115 349 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Zadłużenie
• 93 935 601 zł w 2023 roku
• 27 146 389 zł w 2022 roku
• 23 800 645 zł w 2021 roku
• 60% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Regionalne Centrum ma 93 935 601 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 66 960 382 zł (71%).
Dalej: dostawcom 14 573 646 zł (16%), pracownikom 3 158 963 zł (3%); 2 mniejsze pozycje razem 2 039 101 zł (2%).
Pozostali, 7 203 509 zł (8%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
93,9 mln zł
z rezerwami, według bilansu
16%
71%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
14,6 mln zł
16%
Państwo
podatki, cła i ZUS
2 mln zł
2%
Pracownicy
wynagrodzenia
3,2 mln zł
3%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
3 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
67 mln zł
71%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
7,2 mln zł
8%
W roku 2023 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 71% (w 2018: 62%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2018 i w 2023.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Regionalne Centrum wynosi 2,09 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,47 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,08, czyli same środki pieniężne pokrywają 8% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (57 599 977 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (27 607 962 zł) o 29 992 015 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
57,6 mln zł
27,6 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 2,2 mln zł należności i inne: 38,5 mln zł zapasy do sprzedania: 17 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,09 zł, z czego 0,08 zł w gotówce.
2,09
płynność bieżąca
1,47
płynność szybka
0,08
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 2,39 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 2,09 w 2023 roku
• 4,41 w 2022 roku
• 6,87 w 2021 roku
• 2,09 w 2023 roku
• 4,41 w 2022 roku
• 6,87 w 2021 roku
Obsługa długu
Organizacja Regionalne Centrum nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 2 169 473 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 221 681 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 93 935 601 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka bez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł 2,2 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł
gotówka 2,2 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetki strata operacyjna
nie starcza mały zapas z zapasem
≪
0 1 3 6+
Koszty odsetek: 222 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2018-2023 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2023: bez długu, gotówka 2,2 mln zł
• 2022: bez długu, gotówka 5,3 mln zł
• 2021: bez długu, gotówka 22,1 mln zł
• 2023: bez długu, gotówka 2,2 mln zł
• 2022: bez długu, gotówka 5,3 mln zł
• 2021: bez długu, gotówka 22,1 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2023: strata operacyjna
• 2022: bez kosztów odsetek
• 2021: bez kosztów odsetek
• 2023: strata operacyjna
• 2022: bez kosztów odsetek
• 2021: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Regionalne Centrum wynosi 124 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 48 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 50 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 76 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 74 dni.
Rotacja zapasów wynosi 58 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 36 050 202 zł, z czego 36 050 202 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza 76 dni
firma płaci dostawcom 76 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
124 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 124 dni
48 dni
bez amortyzacji 50 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 48 dniach
Rotacja zapasów 58 dni
towar leży w magazynie 58 dni, zanim firma go sprzeda
58 dni
Należności handlowe 36,1 mln zł
klienci są winni firmie 36,1 mln zł
do 12 miesięcy 36,1 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 124 dni w 2023 roku
• 101 dni w 2022 roku
• 69 dni w 2021 roku
• 124 dni w 2023 roku
• 101 dni w 2022 roku
• 69 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Regionalne Centrum wynoszą 110 132 500 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 42 861 106 zł, czyli 39% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 36 555 902 zł, czyli 33% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 10 255 418 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem 110,1 mln zł
Zużycie materiałów i energii 42,9 mln zł · 39%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń) 36,6 mln zł · 33%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 10,3 mln zł · 9%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 7,4 mln zł · 7%
Usługi obce 7,4 mln zł · 7%
Amortyzacja 5,1 mln zł · 5%
Pozostałe koszty rodzajowe 326 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty 275 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły:
• 110,1 mln zł w 2023 roku
• 100,2 mln zł w 2022 roku
• 92,8 mln zł w 2021 roku
• 110,1 mln zł w 2023 roku
• 100,2 mln zł w 2022 roku
• 92,8 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), wartość sprzedanych towarów i materiałów. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
• 42 523 zł w 2023 roku
• 40 952 zł w 2022 roku
• 44 504 zł w 2021 roku
Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana" (86.90.E)
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 106 200 029,85
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 90 691 419,99
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 5 246 483,80
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 10 262 126,06
B. Koszty działalności operacyjnej 110 132 499,88
I. Amortyzacja 5 053 297,30
II. Zużycie materiałów i energii 42 861 106,24
III. Usługi obce 7 360 846,54
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 275 420,51
V. Wynagrodzenia 36 555 901,74
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 7 444 039,32
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 326 470,60
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 10 255 417,63
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -3 932 470,03
D. Pozostałe przychody operacyjne 3 254 186,43
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 2 127 869,02
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 310 629,30
IV. Inne przychody operacyjne 815 688,11
E. Pozostałe koszty operacyjne 1 068 858,16
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 559 625,19
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 509 232,97
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -1 747 141,76
G. Przychody finansowe 2 705 273,23
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 2 705 273,23
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 611 854,12
I. Odsetki, w tym: (+1) 221 680,53
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 390 173,59
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 346 277,35
J. Podatek dochodowy 42 523,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 303 754,35
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Regionalne Centrum składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
średnie opóźnienie
+100
dni względem terminu
2
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniej termin z opóźnieniem
opóźnienie data złożenia2023 −5 dni 10-07-2024
2022 +20 dni 04-08-2023
2021 −1 mies. 16 dni 30-08-2022
2020 +8 mies. 15 dni 27-06-2022
2019 +9 mies. 4 dni 16-07-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Brak danych o udziałowcach.
Reprezentacja
- reprezentacja