OSTOJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000122938 NIP 7342853471 REGON 357524011

SPRAWOZDANIE FINANSOWE WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. DANE IDENTYFIKACYJNE FUNDUSZU Nazwa funduszu: OSTOJA I FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIETY AKTYWOW NIEPUBLICZNYCH Typ funduszu: FIZAN Numer w rejestrze funduszy: 492 NIP: 1080007819 Data utworzenia funduszu: 28.08.2009 r. Okres, na jaki fundusz został utworzony Data od: 28.08.2009 r. Data do: Nieokreslony 2. ODNOŚNIE DO FUNDUSZY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 170 USTAWY, W PRZYPADKU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDUSZU POWIĄZANEGO WSKAZANIE NAZWY FUNDUSZU PODSTAWOWEGO, A W PRZYPADKU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDUSZU PODSTAWOWEGO WSKAZANIE NAZW WSZYSTKICH FUNDUSZY POWIĄZANYCH 3. ZWIĘZŁY OPIS CELU INWESTYCYJNEGO, SPECJALIZACJI I STOSOWANYCH OGRANICZEŃ INWESTYCYJNYCH FUNDUSZU 1. Ostoja I FIZAN zostal utworzony dla zamknietego grona uczestnikow, w celu zarzadzania wspolnym majatkiem, z polityka inwestycyjna dostosowana do potrzeb uczestnikow. Zgodnie ze Statutem, celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartosci aktywow w wyniku wzrostu wartosci lokat, przy czym Fundusz nie gwarantuje osiagniecia celu inwestycyjnego. Fundusz nie ma okreslonej, oczekiwanej stopy zwrotu, a inwestycje dokonywane przez Fundusz charakteryzuje wysoki poziom ryzyka, co oznacza, ze wartosc aktywow moze podlegac duzym wahaniom. Ryzyka towarzyszace lokatom Funduszu sa opisane w Karcie Profilu Ryzyka Funduszu oraz w Statucie. Strategia inwestycyjna determinuje profil plynnosci Funduszu i zasady wykupu certyfikatow inwestycyjnych okreslone w Statucie. Wykup certyfikatow determinuje m.in. wyrazenie zgody Zgromadzenia Inwestorow oraz wartosc aktywow plynnych Funduszu. Zgromadzenie Inwestorow ma uprawnienia kontrolne, akceptowania decyzji inwestycyjnych, a takze reprezentuje uczestnikow Funduszu, ktorzy przez prawo do wyplaty przychodow, nabyc/umorzen certyfikatow inwestycyjnych maja wplyw na wielkosc Aktywow Funduszu. 4. FIRMA, SIEDZIBA I ADRES TOWARZYSTWA BĘDĄCEGO ORGANEM FUNDUSZU, ZE WSKAZANIEM WŁAŚCIWEGO REJESTRU 4.1. FIRMA Nazwa firmy: OSTOJA TFI S.A. Kraj: PL (POLSKA) Województwo: MAZOWIECKIE Powiat: M.ST. WARSZAWA Gmina: M.ST. WARSZAWA Ulica: NOWOGRODZKA Numer domu: 11 Numer lokalu: Miejscowość: WARSZAWA Kod pocztowy: 00-513 4.2. REJESTR WŁAŚCIWY DLA TOWARZYSTWA Rejstr właściwy dla towarzystwa KRS: 0000122938 5. OKRES SPRAWOZDAWCZY Data od: 1.01.2025 r. Data do: 31.12.2025 r. Dzień bilansowy 31.12.2025 r. 6. WSKAZANIE, CZY SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZOSTAŁO SPORZĄDZONE PRZY ZAŁOŻENIU KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ FUNDUSZ W DAJĄCEJ SIĘ PRZEWIDZIEĆ PRZYSZŁOŚCI ORAZ CZY NIE ISTNIEJĄ OKOLICZNOŚCI WSK ZUJĄCE NA ZAGROŻENIE KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU 6.A. WSKAZANIE, CZY SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZOSTAŁO SPORZĄDZONE PRZY ZAŁOŻENIU KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ FUNDUSZ W DAJĄCEJ SIĘ PRZEWIDZIEĆ PRZYSZŁOŚCI Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności cej się przewidzieć przyszłości: 1 - sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 6.B. WSKAZANIE, CZY NIE ISTNIEJĄ OKOLICZNOŚCI WSKAZUJĄCE NA ZAGROŻENIE KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności fundus 1 - brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności 7. W PRZYPADKU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO ZA OKRES, W CIĄGU KTÓREGO NASTĄPIŁO POŁĄCZENIE FUNDUSZY WSKAZANIE, ŻE JEST TO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE PO POŁĄCZENIU FUNDUSZY, ORAZ OKREŚLENIE NAZW I NUMERÓW W REJESTRACH FUNDUSZY, KTÓRE ZOSTAŁY POŁĄCZONE Wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu funduszy: 2 - Nie 8. WSKAZANIE PODMIOTU, KTÓRY PRZEPROWADZIŁ BADANIE (PRZEGLĄD) SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wskazanie podmiotu, który przeprowadził badanie (przegląd) sprawozdania finansowego JOANNA ZDANOWSK FUNDS AUDIT SP. K. Firma audytorska wpisana na liste PANA pod numerem 3844 9. WSKAZANIE RYNKU, NA KTÓRYM NOTOWANE SĄ CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Wskazanie rynku, na którym notowane są certyfikaty inwestycyjne NIENOTOWANE 10. WSKAZANIE SERII CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH I CECH JE RÓŻNICUJĄCYCH Seria Cechy różnic 1. A BRAK 11. WSKAZANIE EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH 1. A 11 MAJA 2026 R. MONI O Ś C I Aprzez fundusz w dajązu: A ASSETS ujące TOR SĄDOWY I GOSPODARCZY X . O G Ł O S Z E N I A 12. WSKAZANIE KATEGORII JEDNOSTEK UCZESTNICT Kategoria 1. NIE DOTYCZY 13. ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE W PRZELICZENI Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na 14. INFORMACJA USZCZEGÓŁAWIAJĄCA, WYNIKAJĄCA Nazwa pozycji 1. TABELA GŁÓWNA 1.I. AKCJE Bieżący okres sprawozdawczy Wartość (kwota) Wartość (kwota) według wyceny według ceny na dzień bilannabycia w tys. sowy w tys. 36693 45627 Opis pozycji lub uwagi 1.II. WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Bieżący okres sprawozdawczy Wartość (kwota) Wartość (kwota) według wyceny według ceny na dzień bilannabycia w tys. sowy w tys. 0 0 Opis pozycji lub uwagi 1.III. PRAWA DO AKCJI Bieżący okres sprawozdawczy Wartość (kwota) Wartość (kwota) według wyceny według ceny na dzień bilannabycia w tys. sowy w tys. 0 0 Opis pozycji lub uwagi W Y M A G A N E P R Z WA I CECH JE RÓŻNICUJ U NA PEŁNE ETATY W RO pełne etaty w rozumi Z POTRZEB LUB SPECYF ZESTAWIENIE Procentowy udział w aktywach ogółem 4.29% Procentowy udział w aktywach ogółem 0% Procentowy udział w aktywach ogółem 0% – 72 E Z U S TAW Ę O R A C ĄCYCH NIE DOTYCZY ZUMIENIU ART. 64 UST. eniu art. 64 ust. 1 pk IKI JEDNOSTKI Informacja uszcze specyfiki jednost LOKAT Poprzed Wartość (kwota) według ceny nabycia w tys. 34210 Poprzed Wartość (kwota) według ceny nabycia w tys. 0 Poprzed Wartość (kwota) według ceny nabycia w tys. 0 – poz. 2 H U N K O W O Ś C I Cechy różnicujące 1 PKT 4 UOR t 4 UoR 0 góławiająca, wynikając ki ni okres sprawozdawczy Wartość (kwota) według wyceny na dzień bilansowy w tys. 50015 ni okres sprawozdawczy Wartość (kwota) według wyceny na dzień bilansowy w tys. 0 ni okres sprawozdawczy Wartość (kwota) według wyceny na dzień bilansowy w tys. 0 2153–22153 a z potrzeb lub Procentowy udział w aktywach ogółem 7.68% Procentowy udział w aktywach ogółem 0% Procentowy udział w aktywach ogółem 0% X . O G Ł O S Z E N I A 1.IV. PRAWA POBORU Bieżący okres sprawozdawcz Wartość (kwota) Wartość (kwota) według wyceny według ceny na dzień bilannabycia w tys. sowy w tys. 0 0 Opis pozycji lub uwagi 1.V. KWITY DEPOZYTOWE Bieżący okres sprawozdawcz Wartość (kwota) Wartość (kwota) według wyceny według ceny na dzień bilannabycia w tys. sowy w tys. 2208 2594 Opis pozycji lub uwagi 1.VI. LISTY ZASTAWNE Bieżący okres sprawozdawcz Wartość (kwota) Wartość (kwota) według wyceny według ceny na dzień bilannabycia w tys. sowy w tys. 0 0 Opis pozycji lub uwagi 1.VII. DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Bieżący okres sprawozdawcz Wartość (kwota) Wartość (kwota) według wyceny według ceny na dzień bilannabycia w tys. sowy w tys. 21054 21389 Opis pozycji lub uwagi 1.VIII. INSTRUMENTY POCHODNE Bieżący okres sprawozdawcz Wartość (kwota) Wartość (kwota) według wyceny według ceny na dzień bilannabycia w tys. sowy w tys. 367 149 Opis pozycji lub uwagi W Y M A G A N E P R y Procentowy udział w aktywach ogółem 0% y Procentowy udział w aktywach ogółem 0.24% y Procentowy udział w aktywach ogółem 0% y Procentowy udział w aktywach ogółem 2.01% y Procentowy udział w aktywach ogółem 0.01% – 73 Z E Z U S TAW Ę O Popr Wartość (kwota) według ceny nabycia w tys. Popr Wartość (kwota) według ceny nabycia w tys. 2209 Popr Wartość (kwota) według ceny nabycia w tys. Popr Wartość (kwota) według ceny nabycia w tys. 33781 Popr Wartość (kwota) według ceny nabycia w tys. – R A zedn 0 zedn zedn 0 zedn zedn 0 po C H U N K O W O Ś i okres sprawozdaw Wartość (kwota) według wyceny na dzień bilansowy w tys. i okres sprawozdaw Wartość (kwota) według wyceny na dzień bilansowy w tys. 2774 i okres sprawozdaw Wartość (kwota) według wyceny na dzień bilansowy w tys. i okres sprawozdaw Wartość (kwota) według wyceny na dzień bilansowy w tys. 35228 i okres sprawozdaw Wartość (kwota) według wyceny na dzień bilansowy w tys. MONITOR z. 22 C I czy 0 czy czy 0 czy czy 0 SĄDOW 153–22153 Procentowy udział w aktywach ogółem 0% Procentowy udział w aktywach ogółem 0.43% Procentowy udział w aktywach ogółem 0% Procentowy udział w aktywach ogółem 5.41% Procentowy udział w aktywach ogółem 0% Y I GOSPODARCZY X . O G Ł O S Z E N I A W 1.IX. UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZI Bieżący okres sprawozdawczy Wartość (kwota) Wartość (kwota) według wyceny według ceny na dzień bilannabycia w tys. sowy w tys. 50992 887486 Opis pozycji lub uwagi 1.X. JEDNOSTKI UCZESTNICTWA Bieżący okres sprawozdawczy Wartość (kwota) Wartość (kwota) według wyceny według ceny na dzień bilannabycia w tys. sowy w tys. 0 Opis pozycji lub uwagi 1.XI. CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Bieżący okres sprawozdawczy Wartość (kwota) Wartość (kwota) według wyceny według ceny na dzień bilannabycia w tys. sowy w tys. 0 0 Opis pozycji lub uwagi 1.XII. TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYT ZA GRANICĄ Bieżący okres sprawozdawczy Wartość (kwota) Wartość (kwota) według wyceny według ceny na dzień bilannabycia w tys. sowy w tys. 31450 31808 Opis pozycji lub uwagi 1.XIII. WIERZYTELNOŚCI Bieżący okres sprawozdawczy Wartość (kwota) Wartość (kwota) według wyceny według ceny na dzień bilannabycia w tys. sowy w tys. 0 Opis pozycji lub uwagi Y M A G A N E P R Z E Z ALNOŚCIĄ Procentowy udział w aktywach ogółem 83.47% Procentowy udział w aktywach ogółem 0 0% procentowy udział w aktywach ogółem 0% UCJE WSPÓLNEGO INWESTOWA Procentowy udział w aktywach ogółem 2.99% Procentowy udział w aktywach ogółem 0 0% U S TAW Ę O R A C H U Poprzed Wartość (kwota) według ceny nabycia w tys. 50993 Poprzed Wartość (kwota) według ceny nabycia w tys. Poprzedni okres sprawozdawczy Wartość (kwota) według ceny nabycia w tys. 0 NIA MAJĄCE SIEDZIBĘ Poprzed Wartość (kwota) według ceny nabycia w tys. 16580 Poprzed Wartość (kwota) według ceny nabycia w tys. N K O ni okr ni okr 0 Wa we na so 0 ni okr ni okr 0 poz. W O Ś C I es sprawozdawczy Wartość (kwota) według wyceny na dzień bilansowy w tys. 491315 es sprawozdawczy Wartość (kwota) według wyceny na dzień bilansowy w tys. rtość (kwota) dług wyceny dzień bilanwy w tys. es sprawozdawczy Wartość (kwota) według wyceny na dzień bilansowy w tys. 16426 es sprawozdawczy Wartość (kwota) według wyceny na dzień bilansowy w tys. 22153–22153 Procentowy udział w aktywach ogółem 75.49% Procentowy udział w aktywach ogółem 0 0% procentowy udział w aktywach ogółem 0% Procentowy udział w aktywach ogółem 2.52% Procentowy udział w aktywach ogółem 0 0% X . O G Ł O S Z E N 1.XIV. UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE Bieżący okres sprawozda Wartość (kwota) Wartość (kwota) według wyceny według ceny na dzień bilannabycia w tys. sowy w tys. 47877 52503 Opis pozycji lub uwagi 1.XV. WEKSLE Bieżący okres sprawozda Wartość (kwota) Wartość (kwota) według wyceny według ceny na dzień bilannabycia w tys. sowy w tys. 0 Opis pozycji lub uwagi 1.XVI. DEPOZYTY Bieżący okres sprawozda Wartość (kwota) Wartość (kwota) według wyceny według ceny na dzień bilannabycia w tys. sowy w tys. 0 Opis pozycji lub uwagi 1.XVII. WALUTY Bieżący okres sprawozda Wartość (kwota) Wartość (kwota) według wyceny według ceny na dzień bilannabycia w tys. sowy w tys. 0 Opis pozycji lub uwagi 1.XVIII. NIERUCHOMOŚCI Bieżący okres sprawozda Wartość (kwota) Wartość (kwota) według wyceny według ceny na dzień bilannabycia w tys. sowy w tys. 0 Opis pozycji lub uwagi I A W wczy wczy 0 wczy 0 wczy 0 wczy 0 Y M A G A N E P R Procentowy udział w aktywach ogółem 4.94% Procentowy udział w aktywach ogółem 0% Procentowy udział w aktywach ogółem 0% Procentowy udział w aktywach ogółem 0% Procentowy udział w aktywach ogółem 0% – 75 Z E Z U S TAW Ę O Popr Wartość (kwota) według ceny nabycia w tys. 42000 Popr Wartość (kwota) według ceny nabycia w tys. Popr Wartość (kwota) według ceny nabycia w tys. Popr Wartość (kwota) według ceny nabycia w tys. Popr Wartość (kwota) według ceny nabycia w tys. – R A zedn zedn 0 zedn 0 zedn 0 zedn 0 po C H U N K O W O Ś i okres sprawozdaw Wartość (kwota) według wyceny na dzień bilansowy w tys. 45757 i okres sprawozdaw Wartość (kwota) według wyceny na dzień bilansowy w tys. i okres sprawozdaw Wartość (kwota) według wyceny na dzień bilansowy w tys. i okres sprawozdaw Wartość (kwota) według wyceny na dzień bilansowy w tys. i okres sprawozdaw Wartość (kwota) według wyceny na dzień bilansowy w tys. MONITOR z. 22 C I czy czy 0 czy 0 czy 0 czy 0 SĄDOW 153–22153 Procentowy udział w aktywach ogółem 7.03% Procentowy udział w aktywach ogółem 0% Procentowy udział w aktywach ogółem 0% Procentowy udział w aktywach ogółem 0% Procentowy udział w aktywach ogółem 0% Y I GOSPODARCZY X 1.XIX. STATKI MORSKIE Bieżący Wartość (kwota) według ceny nabycia w tys. 0 Opis pozycji lub uwagi 1.

W dniu 18.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 28 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

W dniu 18.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 27 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

W dniu 18.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 26 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

W dniu 18.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 25 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

W dniu 18.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 24 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

W dniu 18.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 23 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

W dniu 02.12.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 22 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 09.11.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015