Deweloper z 26-letnim doświadczeniem na rynku nieruchomości
Kompleksowe zarządzanie procesami inwestycyjnymi od zakupu gruntów po budowę
Członek Polskiego Związku Firm Deweloperskich od 2003 roku
Oferuje zarządzanie obiektami zrealizowanymi w celu utrzymania ich w dobrym stanie technicznym
Specjalizacja w budownictwie wielorodzinnym w Warszawie
Grupa Inwestycyjna Hetman Sp. z o.o. jest doświadczoną firmą deweloperską działającą na rynku od 1995 roku. Powstała z inicjatywy założycieli, którzy mieli już doświadczenie w branży budowlanej, a firma ma swoje korzenie w działalności spółki PHU 'Renus', działającej od 1989 roku. W ciągu swojego istnienia G.I. Hetman zdobyła reputację jako rzetelny deweloper, co potwierdza przynależność do Polskiego Związku Firm Deweloperskich od 2003 roku. Specjalizuje się w kompleksowej organizacji i realizacji inwestycji budowlanych, co obejmuje od zakupu gruntów przez projektowanie oraz budowę, aż po formalne przekazanie lokali mieszkańcom. Dzięki doświadczonemu zarządowi z wykształceniem technicznym i wieloletnim stażem w branży, Grupa Inwestycyjna Hetman zapewnia wysoką jakość realizowanych projektów. Dodatkowo, firma oferuje zarządzanie większością zrealizowanych obiektów, co wiąże się z dbaniem o utrzymanie ich w dobrym stanie technicznym oraz optymalizowaniem kosztów eksploatacyjnych. W ofercie firmy znajduje się wiele inwestycji w Warszawie, w tym budynki wielorodzinne i kameralne lokale mieszkalne, co świadczy o ich umiejętnościach dostosowywania się do różnych potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa Inwestycyjna Hetman osiągnęła 2 776 767 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 759 282 zł. Pozostałe przychody to 17 485 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 093 425 zł.
Zysk netto wyniósł 1 665 857 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9850 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 776 767 zł w 2024 roku.
• 1 023 128 zł w 2023 roku.
• 17 779 861 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 233 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 665 857 zł w 2024 roku.
• -386 005 zł w 2023 roku.
• 3 080 597 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa Inwestycyjna Hetman wynosi 1,84 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
262 550 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 837 342 zł w
2024 roku.
• -458 697 zł w
2023 roku.
• 3 669 520 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Inwestycyjna Hetman wynosi 9 302 669 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
788 063 zł a 23 321 997 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 272 442 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 302 669 zł w 2024 roku.
• 3 070 756 zł w 2023 roku.
• 27 618 802 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupa Inwestycyjna Hetman wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Inwestycyjna Hetman wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Inwestycyjna Hetman charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Inwestycyjna Hetman wynosi 187 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 83 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 333 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 83 tys. zł a 333 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
62 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 187 tys. zł w 2024 roku.
• 193 tys. zł w 2023 roku.
• 737 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 83 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 533 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 333 tys. zł w 2024 roku.
• 637 tys. zł w 2023 roku.
• 1,09 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Grupa Inwestycyjna Hetman wyniosły 921 939
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-132 926 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Inwestycyjna Hetman wyniosła 1 062 032 zł.
a
ktywa trwałe to 731 874 zł.
a
ktywa obrotowe to 330 159 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 062 032 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 050 751 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 282 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -904 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 062 032 zł w 2024 roku.
• 3 255 238 zł w 2023 roku.
• 4 827 983 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 157%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 159%.
Marża operacyjna wyniosła 67%.
Marża netto wyniosła 60%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Inwestycyjna Hetman wyniosły 11 282 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 062 032 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -12 982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 282 zł w 2024 roku
• 70 344 zł w 2023 roku
• 237 084 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Inwestycyjna Hetman wykazała przychody na poziomie 2 776 767 zł.
Organizacja zarobiła 1 854 664 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 188 807 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 665 857 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 027 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 188 807 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 624 420 zł w 2022 roku
Organizacja Grupa Inwestycyjna Hetman wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 9% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.