Organizacja Polonia-Travel-International osiągnęła 794 108 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 794 108 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 857 858 zł.
Strata netto wyniosła 63 751 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 113 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 794 108 zł w 2024 roku.
• 401 213 zł w 2023 roku.
• 368 235 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -63 751 zł w 2024 roku.
• -144 613 zł w 2023 roku.
• -23 268 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polonia-Travel-International wynosi -64 tys. zł.
EBITDA Polonia-Travel-International wynosi -41 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polonia-Travel-International wynosi 620 451 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 985 269 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 59 038 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 620 451 zł w 2024 roku.
• 405 455 zł w 2023 roku.
• 491 930 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polonia-Travel-International wynosi 0,63%. To oznacza, że firma ma szansę 0,63% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,63% w 2024 roku.
• 0,94% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Polonia-Travel-International charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 546 710
zł.
Koszty operacyjne Polonia-Travel-International wyniosły 857 858
zł.
Wynagrodzenia stanowią 64%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
78 101 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 546 710 zł w 2024 roku
• 502 885 zł w 2023 roku
• 348 185 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
64% w 2024 roku
•
92% w 2023 roku
•
89% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polonia-Travel-International wyniosła 1 586 517 zł.
a
ktywa trwałe to 1 405 891 zł.
a
ktywa obrotowe to 180 626 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 586 517 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 121 395 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 465 122 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -10 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 586 517 zł w 2024 roku.
• 1 677 063 zł w 2023 roku.
• 1 778 783 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -53%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polonia-Travel-International wyniosły 1 465 122 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 586 517 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 465 122 zł w 2024 roku
• 1 493 089 zł w 2023 roku
• 1 450 196 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polonia-Travel-International wykazała przychody na poziomie 794 108 zł.
Organizacja zarobiła -63 751 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -63 751 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 891 zł w 2022 roku