Organizacja "polonia-travel-international" osiągnęła 368 235 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 368 235 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 391 503 zł.
Strata netto wyniosła 23 268 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 73 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 368 235 zł w 2022 roku.
• 357 416 zł w 2021 roku.
• 168 014 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -23 268 zł w 2022 roku.
• 112 601 zł w 2021 roku.
• -15 290 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "polonia-travel-international" wynosi 491 930 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 314 347 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 56 949 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 491 930 zł w 2022 roku.
• 952 573 zł w 2021 roku.
• 291 449 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "polonia-travel-international" wyniosła 1 778 783 zł.
a
ktywa trwałe to 1 625 341 zł.
a
ktywa obrotowe to 153 442 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 778 783 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 328 587 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 450 196 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 778 783 zł w 2022 roku.
• 1 805 655 zł w 2021 roku.
• 1 697 492 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "polonia-travel-international" wyniosły 1 450 196 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 778 783 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 450 196 zł w 2022 roku
• 1 453 801 zł w 2021 roku
• 1 458 239 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
• 86% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "polonia-travel-international" wykazała przychody na poziomie 368 235 zł.
Organizacja zarobiła -22 377 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 891 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -23 268 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 178 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 891 zł w 2022 roku
• 1228 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku