PRZEDSIĘBIORSTWO POLGRAF SP. Z O.O. | KRS: 0000118319

Podsumowanie

aktywa

4,5 mln

przychód

2,4 mln

zysk

-219 tys.

wartość firmy

4,7 mln

Branża główna: Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

MIELEC

Adres

WOJSKA POLSKIEGO, 3

Kod pocztowy

39-300

Rejestracja

2002-06-14

Rozpoczęcie działalności

1995-06-13

Kapitał zakładowy

112000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI, W TYM RÓWNIEŻ AKTÓW NOTARIALNYCH UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOSOBOWO.

Branże

Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Polgraf osiągnęła 2 355 434 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 329 978 zł. Pozostałe przychody to 25 456 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 548 505 zł.

Strata netto wyniosła 218 527 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -617 318 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 355 434 zł w 2024 roku.
• 4 036 974 zł w 2023 roku.
• 2 319 173 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -24 230 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -218 527 zł w 2024 roku.
• 972 362 zł w 2023 roku.
• 403 681 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6676660.65

-48915.17

6895700.29

17041.41

6158412.11

-342606.94

3221186.52

-486833.15

1140518.5

-600956.08

2319172.74

403681.06

4036974.11

972361.53

2355433.89

-218527.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Polgraf wynosi -244 tys. zł.

EBITDA Polgraf wynosi -210 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 26 809 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -243 728 zł w 2024 roku.
• 979 103 zł w 2023 roku.
• 404 583 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 23 011 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -210 492 zł w 2024 roku.
• 999 044 zł w 2023 roku.
• 420 297 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Polgraf wynosi 4 660 647 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 16 481 908 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -425 380 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 660 647 zł w 2024 roku.
• 9 809 328 zł w 2023 roku.
• 5 618 884 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

7638305.37

16998390.76

170414.1

7865278.49

17239250.73

0

7053108.67

15720003.16

0

4753458.41

13898670.56

0

2915629.34

11494846.24

2458044.46

5618883.86

13109570.48

3228565.61

9809327.81

17219016.6

0

4660647.01

16481908

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polgraf wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Polgraf charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 735 948 zł.

Koszty operacyjne Polgraf wyniosły 2 573 705 zł.

Wynagrodzenia stanowią 67% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 120 901 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 735 948 zł w 2024 roku
• 1 359 035 zł w 2023 roku
• 1 207 960 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Polgraf wyniosła 4 510 697 zł.

a

ktywa trwałe to 1 268 928 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 241 769 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 510 697 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 120 477 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 390 220 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -97 403 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 510 697 zł w 2024 roku.
• 4 876 633 zł w 2023 roku.
• 3 606 901 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5192521.21

5784505.62

5150672.11

4176328.41

3414950.38

3606901.31

4876633.23

4510696.76

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.

Marża operacyjna wyniosła -10%.

Marża netto wyniosła -9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

0

-0.07

-0.09

-0.06

-0.12

-0.14

-0.15

-0.18

-0.21

-0.53

0.11

0.12

0.17

0.2

0.23

0.24

-0.05

-0.1

-0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Polgraf wyniosły 390 220 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 510 697 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -78 958 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 390 220 zł w 2024 roku
• 571 879 zł w 2023 roku
• 329 509 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5192521.21

942923.52

0.18

5784505.62

1517866.52

0.26

5150672.11

1220671.32

0.24

4176328.41

701660.77

0.17

3414950.38

541238.82

0.16

3606901.31

329508.69

0.09

4876633.23

571879.08

0.12

4510696.76

390219.76

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Polgraf wykazała przychody na poziomie 2 355 434 zł.

Organizacja zarobiła -218 527 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -218 527 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 345 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

345

0

Wyniki na tle rynku "Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków" (58.14.Z)

dane za rok

Organizacja Polgraf wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.13093

0.91059

0.92777

0.301

0.35211

0.34402

0.38025

0.26733

0

0.71951

0.91828

0.93902

0.38128

0.38243

0.37602

0.38914

0.307

0

0.03333

0.91649

0.92745

0.4

0.27692

0.25337

0.29605

0.22296

0

0.02218

0.88769

0.91532

0.34763

0.21134

0.22911

0.22198

0.16404

0

0.01258

0.75333

0.89727

0.33793

0.09091

0.09804

0.16331

0.15596

0

0.92373

0.83296

0.9089

0.25412

0.7882

0.79718

0.65977

0.59722

0

0.97005

0.89904

0.92396

0.28967

0.86167

0.86228

0.7599

0.64662

0.65848

0.06667

0.78997

0.9

0.27358

0.28472

0.26182

0.3323

0.25714

0

Powiązania

O BEATA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.07.2002

03.02.2005

O Beata

Luty 1966

Osoba

wspólnik

01.12.2015

O Beata

Luty 1966

Osoba

wspólnik

03.02.2005

01.12.2015

O Beata

Luty 1966

Osoba

wspólnik

14.06.2002

03.07.2002

O Beata

Luty 1966

Osoba

reprezentacja

03.02.2005

O Beata

Luty 1966

Osoba

reprezentacja

14.06.2002

03.02.2005

O Beata

Luty 1966

Osoba

Udziałowcy

Oraczewska Beata posiada 554 udziałów, które stanowią 98.9% firmy.

Największym udziałowcem od 01.12.2015 jest Oraczewska Beata kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 03.02.2005 do 01.12.2015 była Oraczewska Beata kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 03.07.2002 do 03.02.2005 najwięcej udziałów posiadała Oraczewska Beata . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO POLGRAF

	Organizacja	Numer KRS
1	KRAJOWY ZWIĄZEK BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH	0000127435
2	PMR LTD. SP. Z O.O.	0000057694
3	TYGODNIK POWSZECHNY SP. Z O.O.	0000045152
4	ABRYS SP. Z O.O.	0000100410
5	BUILDER CORP SP. Z O.O.	0000661010
6	POLSKIE WYDAWNICTWA SPECJALISTYCZNE PROMEDIA SP. Z O.O.	0000167606
7	LIGA OCHRONY PRZYRODY	0000113431
8	MEDPHARM POLSKA SP. Z O.O.	0000245049
9	CORAX SP. Z O.O.	0000255377
10	MEDIA-PRESS SP. Z O.O.	0000128502
11	WYDAWNICTWO TE-JOT TERESA JASKIERNY-KOWALKOWSKA	0000384459
12	HELIO.COM S.A.	0000445059
13	BOOMGAARDEN MEDIEN SP. Z O.O.	0000138051
14	GRUPA MARKETER SP. Z O.O.	0000763198
15	HORTUS MEDIA SP. Z O.O.	0000384775
16	FUNDACJA POLSKA WIELKI PROJEKT	0000630792
17	WYDAWNICTWO ZAMOJSKIE SP. Z O.O.	0000062959
18	KARTEL PRESS SP. Z O.O.	0000876165
19	GLOBENERGIA SP. Z O.O.	0000574328
20	SANITAS SP. Z O.O.	0000052881
21	GRUPA WYDAWNICZA SEMANTIKA SP. Z O.O.	0000470869
22	FUNDACJA KOSMOS DLA DZIEWCZYNEK	0000669613
23	WYDAWNICZA SPÓŁDZIELNIA PRACY "STOPKA"	0000169420
24	URMA SP. Z O.O.	0000021115
25	OTWOCKIE TOWARZYSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ	0000126492
26	POWERGRAPH SP. Z O.O.	0000187057
27	FILM-PRESS SP. Z O.O.	0000133138
28	PLANTPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNŚCIĄ	0000163819
29	OFICYNA WYDAWNICZA "OIKOS" SP. Z O.O.	0000082863
30	POLSKA FEDERACJA PRODUCENTÓW ŻYWNOŚCI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW	0000313586

PRZEDSIĘBIORSTWO POLGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000118319 NIP 8171004256 REGON 690332704

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków" (58.14.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO POLGRAF

PRZEDSIĘBIORSTWO POLGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000118319 NIP
8171004256 REGON
690332704