Organizacja J & P osiągnęła 15 918 291 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 917 267 zł. Pozostałe przychody to 1024 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 601 805 zł.
Zysk netto wyniósł 316 486 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
6 536 928 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 15 918 291 zł w 2021 roku. • 2 732 046 zł w 2020 roku. • 2 844 434 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
193 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 316 486 zł w 2021 roku. • 608 427 zł w 2020 roku. • 703 144 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji J & P wynosi 19 053 268 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 145 329 zł a 39 550 130 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
3 948 708 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 19 053 268 zł w
2021 roku. • 10 785 475 zł w
2020 roku. • 11 155 852 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT J & P wynosi 2,43 mln zł.
EBITDA J & P wynosi 2,67 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
729 596 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 429 538 zł w
2021 roku. • 847 555 zł w
2020 roku. • 970 346 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
659 680 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 670 897 zł w
2021 roku. • 1 222 306 zł w
2020 roku. • 1 351 537 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w J & P.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 os. w 2020 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2019 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji J & P. W tym 3 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 17 grudnia 2024.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 19 grudnia 2024 (MSiG nr 246/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG, w tym 3 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1418708. „J & P” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000114229. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
22.05.2002.
[WA.XII NS-REJ.KRS/63777/24/30]
UWAGAMSiG 244/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 6. Rub. ——- ——- wpisać: 1 ——- 2024-10-18
Poz. 1407006. „J & P” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000114229. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
22.05.2002.
[WA.XII NS-REJ.KRS/63652/24/282]
UWAGAMSiG 243/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 6. Rub. ——- ——- 1 (dla pozycji: ——- 2022-08-
02) wpisać: ——- 2024-10-17
Poz. 667801. „J & P” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000114229. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
22.05.2002.
[WA.XII NS-REJ.KRS/43677/22/909]
UWAGAMSiG 163/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 6. Rub. ——- ——- wpisać: 1 ——- 2022-08-02
Pozostałe obwieszczenia (16) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1447858. „J & P” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000114229. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
22.05.2002.
D [WA.XII NS-REJ.KRS/70311/24/88]
Rzuć okiemMSiG 246/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. KAROLA
BOHDANOWICZA nr domu 17 nr lokalu 37F kod
pocztowy 02-127 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL.
TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO nr domu 8 kod pocztowy 00-613 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 1108087. „J & P” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000114229. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.05.2002.
[RDF/450134/22/623]
MSiG 214/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1108086. „J & P” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000114229. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.05.2002.
[RDF/450134/22/222]
MSiG 214/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1108085. „J & P” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000114229. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.05.2002.
[RDF/450134/22/821]
MSiG 214/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 380520. „J & P” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000114229. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.05.2002.
[RDF/296864/21/535]
MSiG 116/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
X V. W P I S Y D O
Poz. 380519. „J & P” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000114229. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.05.2002.
[RDF/296863/21/823]
MSiG 116/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 380518. „J & P” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000114229. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.05.2002.
[RDF/296863/21/422]
MSiG 116/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 215443. „J & P” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000114229. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.05.2002.
[RDF/254830/20/651]
MSiG 75/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 215442. „J & P” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000114229. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.05.2002.
[RDF/254829/20/48]
MSiG 75/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 215441. „J & P” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000114229. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.05.2002.
[RDF/254829/20/647]
MSiG 75/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 157367. „J & P” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000114229. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.05.2002.
[RDF/101320/19/957]
MSiG 65/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 157366. „J & P” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000114229. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.05.2002.
[RDF/101320/19/556]
MSiG 65/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 27.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 131368. „J & P” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000114229. SYS-
- TEM, wpis do rejestru: 22.05.2002.
[RDF/993865/19/673]
MSiG 59/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.03.2019 okres OD
31.12.2017 DO 31.12.2018
Poz. 988539. „J & P” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000114229. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
22.05.2002.
[WA.XII NS-REJ.KRS/46330/18/745]
Rzuć okiemMSiG 219/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica CHAŁUBIŃSKIEGO nr domu 8 kod pocztowy 00-613
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. KAROLA BOHDANOWICZA nr domu 17 nr lokalu 37F kod pocztowy
02-127 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 295716. „J & P” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0 0 0 0114229.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
22.05.2002.
[WA.XII NS-REJ.KRS/61071/17/783]
Rzuć okiemMSiG 176/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. RUDZIK 2. FRANCISZEK 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. MALUTKO
2. ANDRZEJ JAN 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 12302. „J & P” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000114229. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
22.05.2002.
[WA.XII NS-REJ.KRS/73134/16/949]
Rzuć okiemMSiG 10/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
D W dniu 05.01.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
X V. W P I S Y D O
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MALUTKO
2. ANDRZEJ MICHAŁ 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. RUDZIK 2. FRANCISZEK
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
J & P nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji J & P wynosi 0,15%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,085% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,15% w 2021 roku. • 1,12% w 2020 roku. • 0,32% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
J & P charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla J & P wynosi 856 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 63 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,94 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 63 tys. zł a 1,94 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
300 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 856 tys. zł w 2021 roku. • 270 tys. zł w 2020 roku. • 257 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 63 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,94 mln zł w 2021 roku. • 1,88 mln zł w 2020 roku. • 1,76 mln zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
165 329
zł.
Koszty operacyjne J & P wyniosły
13 487 728
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
60 619 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 165 329 zł w 2021 roku • 264 200 zł w 2020 roku • 286 566 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1,2% w 2021 roku •
14% w 2020 roku •
15,3% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów J & P wyniosła 9 824 786 zł.
a
ktywa trwałe to 5 014 448 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 810 338 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 824 786 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 724 595 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 100 191 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 3 424 458 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 462 456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 9 824 786 zł sumy bilansowej i 9 724 595 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 17 051 438 zł sumy bilansowej i 9 408 109 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 16 673 702 zł sumy bilansowej i 8 799 682 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3,22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3,25%.
Marża operacyjna wyniosła 15,26%.
Marża netto wyniosła 1,99%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
11,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania J & P wyniosły 100 191 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 824 786 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 886 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 100 191 zł w 2021 roku • 7 643 329 zł w 2020 roku • 7 874 020 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
23 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 1% w 2021 roku • 45% w 2020 roku • 47% w 2019 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji J & P wynosi 48,01 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 41,65 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 20,68, czyli same środki pieniężne pokrywają 2068% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 2,1 mln zł należności i inne: 2,1 mln zł zapasy do sprzedania: 637 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 48,01 zł, z czego 20,68 zł w gotówce.
48,01
płynność bieżąca
41,65
płynność szybka
20,68
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 19,81 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 48,01 w 2021 roku • 50,05 w 2020 roku • 8,4 w 2019 roku
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji J & P wynosi 61 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 1 dzień - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 59 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 204 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 189 263 zł, z czego 189 263 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza59 dni
firma płaci dostawcom 59 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
61 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 61 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 1 dniu
Rotacja zapasów204 dni
towar leży w magazynie 204 dni, zanim firma go sprzeda
204 dni
Należności handlowe189 tys. zł
klienci są winni firmie 189 tys. zł
do 12 miesięcy189 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 61 dni w 2021 roku • 93 dni w 2020 roku • 78 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji J & P wynoszą 2 277 654 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 240 255 zł, czyli 54% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 427 159 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 241 359 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem2,3 mln zł
Usługi obce1,2 mln zł · 54%
Zużycie materiałów i energii427 tys. zł · 19%
Amortyzacja241 tys. zł · 11%
Podatki i opłaty157 tys. zł · 7%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)137 tys. zł · 6%
Pozostałe koszty rodzajowe46 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia28 tys. zł · 1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 2,3 mln zł w 2021 roku • 1,9 mln zł w 2020 roku • 1,9 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja J & P wykazała przychody na poziomie 15 918 291 zł.
Organizacja zarobiła 434 982 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 118 496 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 316 486 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27,2% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
41 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 118 496 zł w 2021 roku • 89 110 zł w 2020 roku • 118 578 zł w 2019 roku
Organizacja J & P wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 10% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 141 785,84
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 125 061,56
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)16 724,28
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej2 277 654,01
I. Amortyzacja241 358,82
II. Zużycie materiałów i energii427 158,53
III. Usługi obce1 240 255,47
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)157 145,83
V. Wynagrodzenia137 252,65
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)28 076,19
VII. Pozostałe koszty rodzajowe46 406,52
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-1 135 868,17
D. Pozostałe przychody operacyjne14 775 481,02
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych14 722 600,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne52 881,02
E. Pozostałe koszty operacyjne11 210 074,36
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych11 021 717,68
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne188 356,68
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 429 538,49
G. Przychody finansowe1 023,95
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)1 023,95
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe1 995 580,18
I. Odsetki, w tym: (+1)69 067,97
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne1 926 512,21
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)434 982,26
J. Podatek dochodowy118 496,16
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)316 486,10
Pełne sprawozdania finansowe organizacji J & P składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 62 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 3 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-62
dni względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
+3 dni18-10-2022
2020
−4 mies. 8 dni09-06-2021
2019
−6 dni09-10-2020
2018
−3 mies. 29 dni18-03-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Malutko Tomasz posiada 4004 udziały, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 22.01.2003 jest Malutko Tomasz kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 22.05.2002 do 22.01.2003 najwięcej udziałów posiadał
P & J (100%).
