Organizacja Serdeczna troska osiągnęła 44 504 218 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 44 436 859 zł. Pozostałe przychody to 67 359 zł.
Całkowite koszty wyniosły 36 039 617 zł.
Zysk netto wyniósł 8 397 243 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 850 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 44 504 218 zł w 2022 roku.
• 36 547 014 zł w 2021 roku.
• 35 187 989 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 544 094 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 397 243 zł w 2022 roku.
• 4 559 173 zł w 2021 roku.
• 3 593 754 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Serdeczna troska wynosi 79 695 099 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
16 436 648 zł a 117 561 401 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 891 582 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 79 695 099 zł w 2022 roku.
• 53 265 083 zł w 2021 roku.
• 48 665 261 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Serdeczna troska wyniosła 33 252 391 zł.
a
ktywa trwałe to 23 845 513 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 406 878 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 252 391 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 21 915 531 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 336 861 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 680 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 33 252 391 zł w 2022 roku.
• 17 061 484 zł w 2021 roku.
• 18 626 094 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Serdeczna troska wyniosły 11 336 861 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 252 391 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 371 643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 336 861 zł w 2022 roku
• 2 843 197 zł w 2021 roku
• 4 183 979 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
• 22% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Serdeczna troska wykazała przychody na poziomie 44 504 218 zł.
Organizacja zarobiła 10 414 859 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 017 616 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 397 243 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 372 217 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 017 616 zł w 2022 roku
• 1 080 832 zł w 2021 roku
• 833 444 zł w 2020 roku
Organizacja Serdeczna troska wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 20%.