GERSMI POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000093296

Podsumowanie

aktywa

8,9 mln

przychód

8,5 mln

zysk

5,3 mln

wartość firmy

33,3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

STARACHOWICE

Adres

UL. ADAMA MICKIEWICZA, 1A

Kod pocztowy

27-200

Rejestracja

2002-02-20

Rozpoczęcie działalności

2001-11-23

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gersmi Polska osiągnęła 8 452 651 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 379 226 zł. Pozostałe przychody to 73 425 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 132 571 zł.

Zysk netto wyniósł 5 246 655 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 274 536 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 452 651 zł w 2023 roku.
• 2 891 309 zł w 2022 roku.
• 1 266 556 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 828 770 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 246 655 zł w 2023 roku.
• 1 729 077 zł w 2022 roku.
• 439 342 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

805435.66

274034.13

1010180.96

9205.13

1079990.56

402012.85

1287086.92

620161.94

1266556.37

439341.73

2891309

1729077.45

8452650.93

5246654.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gersmi Polska wynosi 5,76 mln zł.

EBITDA Gersmi Polska wynosi 6,05 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 894 588 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 755 517 zł w 2023 roku.
• 1 964 086 zł w 2022 roku.
• 524 092 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 927 165 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 054 322 zł w 2023 roku.
• 2 129 704 zł w 2022 roku.
• 669 719 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gersmi Polska wynosi 33 310 067 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 688 347 zł a 73 453 170 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 868 721 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 310 067 zł w 2023 roku.
• 11 597 205 zł w 2022 roku.
• 4 421 796 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1208153.49

4097739.02

13144775.44

92051.3

2647902.22

10334014.56

1619985.84

4305233.27

10545003.56

1930630.38

5441475.33

11214771.32

1820057.67

4421795.5

9706974.24

2753355.76

11597204.89

24207084.3

6688346.99

33310067.49

73453169.58

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gersmi Polska wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gersmi Polska wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,051% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Gersmi Polska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Gersmi Polska wynosi 1,23 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 254 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,11 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 254 tys. zł a 3,11 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 183 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,23 mln zł w 2023 roku.
• 356 tys. zł w 2022 roku.
• 130 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 254 tys. zł w 2023 roku.
• 87 tys. zł w 2022 roku.
• 38 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,11 mln zł w 2023 roku.
• 734 tys. zł w 2022 roku.
• 485 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 116 105 zł.

Koszty operacyjne Gersmi Polska wyniosły 2 623 709 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 18 758 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 116 105 zł w 2023 roku
• 53 197 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gersmi Polska wyniosła 8 921 256 zł.

a

ktywa trwałe to 26 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 895 256 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 921 256 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 917 796 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3460 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 879 636 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 921 256 zł w 2023 roku.
• 4 252 441 zł w 2022 roku.
• 2 544 414 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3643441.98

2728417.88

2771306.57

2986279.58

2544414.25

4252441.14

8921256.09

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 59%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.

Marża operacyjna wyniosła 69%.

Marża netto wyniosła 62%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.09

0.48

0.34

0

0.04

0.01

0.15

0.44

0.37

0.21

0.22

0.54

0.48

0.17

0.18

0.41

0.35

0.41

0.47

0.68

0.6

0.59

0.69

0.62

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gersmi Polska wyniosły 3460 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 921 256 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -58 965 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3460 zł w 2023 roku
• 581 300 zł w 2022 roku
• 117 671 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3643441.98

357248.12

0.1

2728417.88

144914.24

0.05

2771306.57

135055.68

0.05

2986279.58

182586.75

0.06

2544414.25

117670.69

0.05

4252441.14

581300.13

0.14

8921256.09

3460.11

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gersmi Polska wykazała przychody na poziomie 8 452 651 zł.

Organizacja zarobiła 5 778 370 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 531 715 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 246 655 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 79 248 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 531 715 zł w 2023 roku
• 188 338 zł w 2022 roku
• 45 947 zł w 2021 roku

Wartość

56226

6030

45563

65918

45947

188338

531715

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Gersmi Polska wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82257

0.6395

0.62482

0.27873

0.8378

0.86657

0.83479

0.65794

0.85371

0.60562

0.6813

0.59011

0.21417

0.43921

0.4688

0.35865

0.26192

0.69083

0.85067

0.68742

0.59248

0.21409

0.84176

0.82407

0.89519

0.70704

0.84927

0.89785

0.72151

0.60232

0.22329

0.88679

0.87144

0.91133

0.74216

0.88707

0.83989

0.70767

0.5703

0.20413

0.80437

0.79224

0.89247

0.70771

0.84285

0.93508

0.79562

0.63672

0.30253

0.93153

0.93048

0.95398

0.82252

0.91645

0.97058

0.8911

0.7365

0.00088

0.93112

0.93842

0.97338

0.85819

0.95099

Powiązania

TURBO POLAND - powiązanie zwrotne

V GERVEN JOHANNES - reprezentacja

VAN GERVEN - HEZEMANS HOLDING B.V. - wspólnik

HOUDSTERMAATSCHAPPIJ BART SMITS B.V. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.02.2002

Van Gerven - Hezemans Holding B.v.

Organizacja

wspólnik

20.02.2002

Houdstermaatschappij Bart Smits B.v.

Organizacja

prokurent

26.04.2005

17.10.2023

K Dariusz

Sierpień 1964

Osoba

reprezentacja

20.02.2002

26.04.2005

A Jan

Lipiec 1948

Osoba

reprezentacja

26.04.2005

01.08.2019

Van Gerven Johannes Henricus

Osoba

reprezentacja

01.08.2019

V Gerven Johannes

Kwiecień 1952

Osoba

powiązanie zwrotne

10.12.2009

Turbo Poland

Organizacja

powiązanie zwrotne

23.01.2009

10.12.2009

Turbo Poland

Organizacja

Udziałowcy

Van Gerven Hezemans Holding B.v. posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Houdstermaatschappij Bart Smits B.v. posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do GERSMI POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	NORMIG SP. Z O.O.	0000221445
2	A.KAROLCZAK INVEST SP. K.	0000336658
3	SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-PRODUKCYJNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000159556
4	SDG-SIGMA DEVELOPMENT GROUP-STROT, PIECZKOWSKI SP. J.	0000210807
5	EPP PROPERTY MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000895580
6	MDL POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000306558
7	RENTON DROŹDZIEWICZ, ŚLIWOWSKI SP. K.	0001011154
8	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W SOPOCIE	0000165981
9	VERSUS INVESTMENT SP. Z O.O.	0000959466
10	PROJEKTMP SP. Z O.O.	0000603862
11	OL-BUD DEVELOPMENT PLUS SP. Z O.O. SP. K.	0000833776
12	P6A PAPAPO SP. Z O.O. SP. K.	0001132563
13	MODERNHOUSE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000592738
14	REJONOWA SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-HANDLOWA "SAMOPOMOC	0000136386
15	WIKANA PROPERTY SP. Z O.O. ALBA S.K.A.	0000416759
16	ZAKS SP. Z O.O.	0000604852
17	GRUNWALDZKA SP. Z O.O.	0000277559
18	CENTRUM USŁUG SZKOLENIOWYCH "LIDER" SP. Z O.O.	0000047801
19	LUNA SP. Z O.O. SP. K.	0000705218
20	RSG INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000649590
21	INWESTYCJE KOMERCYJNE SP. Z O.O.	0000561868
22	MSO SP. Z O.O.	0000901115
23	DELTA PROPERTY APART SP. Z O.O.	0001033774
24	PPFI 21 SP. Z O.O.	0000911069
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ROGATKA"	0000007463
26	STOW. PRODUCENTÓW I HANDLOWCÓW BUDOWNICTWA "DOM"	0000047803
27	SPEED PROJEKT SP. Z O.O.	0000356134
28	TI 12 SP. Z O.O.	0000536387
29	KRUK PALIWA SP. Z O.O.	0000846586
30	MANUA SP. Z O.O.	0000528515

GERSMI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000093296 NIP 6641940007 REGON 292449430

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GERSMI POLSKA

GERSMI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000093296 NIP
6641940007 REGON
292449430