Organizacja Handlowo Turystyczne Lemax - Tour osiągnęła 12 876 040 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 876 039 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 760 354 zł.
Zysk netto wyniósł 115 684 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 635 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 876 040 zł w 2024 roku.
• 13 966 575 zł w 2023 roku.
• 13 345 363 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -23 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 115 684 zł w 2024 roku.
• 915 935 zł w 2023 roku.
• 1 363 960 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Handlowo Turystyczne Lemax - Tour wynosi 210 tys. zł.
EBITDA Handlowo Turystyczne Lemax - Tour wynosi 320 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
51 163 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 209 639 zł w
2024 roku.
• 1 270 936 zł w
2023 roku.
• 1 775 446 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
150 774 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 320 206 zł w
2024 roku.
• 1 605 003 zł w
2023 roku.
• 2 166 690 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Handlowo Turystyczne Lemax - Tour wynosi 15 045 954 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 156 843 zł a 32 190 100 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 670 585 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 045 954 zł w 2024 roku.
• 19 573 468 zł w 2023 roku.
• 20 489 474 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Handlowo Turystyczne Lemax - Tour wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Handlowo Turystyczne Lemax - Tour charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 033 785
zł.
Koszty operacyjne Handlowo Turystyczne Lemax - Tour wyniosły 12 666 400
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
228 533 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 033 785 zł w 2024 roku
• 2 726 180 zł w 2023 roku
• 1 951 956 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Handlowo Turystyczne Lemax - Tour wyniosła 11 806 739 zł.
a
ktywa trwałe to 9 183 823 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 622 916 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 806 739 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 998 921 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 807 819 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 413 047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 806 739 zł w 2024 roku.
• 12 687 208 zł w 2023 roku.
• 13 472 721 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Handlowo Turystyczne Lemax - Tour wyniosły 3 807 819 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 806 739 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -39 696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 807 819 zł w 2024 roku
• 3 888 972 zł w 2023 roku
• 5 290 420 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Handlowo Turystyczne Lemax - Tour wykazała przychody na poziomie 12 876 040 zł.
Organizacja zarobiła 173 725 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 58 041 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 115 684 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 33% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3358 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 58 041 zł w 2024 roku
• 257 316 zł w 2023 roku
• 378 977 zł w 2022 roku