Organizacja Projektowo Systemów Telekomunikacyjnych Teletron osiągnęła 136 709 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 136 709 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 156 700 zł.
Strata netto wyniosła 19 991 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -50 003 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 136 709 zł w 2024 roku. • 73 654 zł w 2023 roku. • 471 608 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -19 991 zł w 2024 roku. • -68 115 zł w 2023 roku. • 41 444 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Projektowo Systemów Telekomunikacyjnych Teletron wynosi 749 071 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 508 968 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 743 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 749 071 zł w 2024 roku. • 722 027 zł w 2023 roku. • 1 204 193 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Projektowo Systemów Telekomunikacyjnych Teletron wynosi -20 tys. zł.
EBITDA Projektowo Systemów Telekomunikacyjnych Teletron wynosi -20 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4925 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -19 991 zł w
2024 roku. • -68 115 zł w
2023 roku. • 45 903 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4688 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -19 991 zł w
2024 roku. • -68 115 zł w
2023 roku. • 45 903 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Projektowo Systemów Telekomunikacyjnych Teletron wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,86% w 2024 roku. • 2,86% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Projektowo Systemów Telekomunikacyjnych Teletron wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,11% w 2024 roku. • 0,17% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Projektowo Systemów Telekomunikacyjnych Teletron charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Projektowo Systemów Telekomunikacyjnych Teletron wynosi 81 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 307 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 307 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 81 tys. zł w 2024 roku. • 79 tys. zł w 2023 roku. • 97 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 7 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 307 tys. zł w 2024 roku. • 314 tys. zł w 2023 roku. • 338 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
90 437
zł.
Koszty operacyjne Projektowo Systemów Telekomunikacyjnych Teletron wyniosły
156 700
zł.
Wynagrodzenia stanowią
58%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2118 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 90 437 zł w 2024 roku • 76 611 zł w 2023 roku • 95 494 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
58% w 2024 roku •
54% w 2023 roku •
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Projektowo Systemów Telekomunikacyjnych Teletron wyniosła 1 202 374 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 202 374 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 202 374 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 877 242 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 325 132 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 41 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 202 374 zł w 2024 roku. • 1 226 116 zł w 2023 roku. • 1 295 403 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -15%.
Marża netto wyniosła -15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Projektowo Systemów Telekomunikacyjnych Teletron wyniosły 325 132 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 202 374 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -26 485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 325 132 zł w 2024 roku • 328 883 zł w 2023 roku • 330 056 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 27% w 2024 roku • 27% w 2023 roku • 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Projektowo Systemów Telekomunikacyjnych Teletron wykazała przychody na poziomie 136 709 zł.
Organizacja zarobiła -19 991 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -19 991 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 4433 zł w 2022 roku
Organizacja Projektowo Systemów Telekomunikacyjnych Teletron wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 125 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 19 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+125
dni względem terminu
6
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−19 dni26-06-2025
2023
−26 dni19-06-2024
2022
−1 mies.15-06-2023
2021
−1 mies. 12 dni03-09-2022
2020
+10 mies. 23 dni03-09-2022
2019
−6 mies. 17 dni01-04-2020
2018
−1 mies. 3 dni12-06-2019
2017
+6 mies. 27 dni07-02-2019
2015
+31 mies. 8 dni08-02-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bronś Andrzej posiada 1
udział,
który stanowi
10.0% firmy.
Drzymała Henryk posiada 1
udział,
który stanowi
10.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Malepszy Andrzej (10% udziałów) • Siczek Zbigniew (10% udziałów) • Milewicz Krzysztof (10% udziałów) • Drzymała Henryk (10% udziałów) • Woliński Zdzisław (10% udziałów) • Kazaniecki Stefan (10% udziałów) • Bronś Andrzej (10% udziałów) • Zielski Jerzy (10% udziałów) • Kamiński Stanisław (10% udziałów) • Jakubiak Jacek (10% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.01.2004 do 18.04.2006: • Malepszy Andrzej (10% udziałów) • Siczek Zbigniew (10% udziałów) • Milewicz Krzysztof (10% udziałów) • Drzymała Henryk (10% udziałów) • Woliński Zdzisław (10% udziałów) • Jakubiak Zbigniew (10% udziałów) • Kazaniecki Stefan (10% udziałów) • Bronś Andrzej (10% udziałów) • Zielski Jerzy (10% udziałów) • Kamiński Stanisław (10% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.01.2002 do 19.01.2004: • Malepszy Andrzej (10% udziałów) • Siczek Zbigniew (10% udziałów) • Milewicz Krzysztof (10% udziałów) • Drzymała Henryk (10% udziałów) • Woliński Zdzisław (10% udziałów) • Jakubiak Zbigniew (10% udziałów) • Kazaniecki Stefan (10% udziałów) • Bronś Andrzej (10% udziałów) • Zielski Jerzy (10% udziałów) • Kamiński Stanisław (10% udziałów)