Organizacja Wodpol osiągnęła 166 085 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 166 079 zł. Pozostałe przychody to 6 zł.
Całkowite koszty wyniosły 130 726 zł.
Zysk netto wyniósł 35 359 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
51 112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 166 085 zł w 2024 roku. • 92 904 zł w 2023 roku. • 63 860 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
3496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 35 359 zł w 2024 roku. • -7844 zł w 2023 roku. • 42 351 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Wodpol wynosi 246 608 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
19 149 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 246 608 zł w
2024 roku. • 57 686 zł w
2023 roku. • 208 311 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wodpol wynosi 40 tys. zł.
EBITDA Wodpol wynosi 40 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1346 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 39 689 zł w
2024 roku. • -7771 zł w
2023 roku. • 42 381 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1346 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 39 689 zł w
2024 roku. • -261 zł w
2023 roku. • 42 381 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Wodpol mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 24 obwieszczenia
dotyczące organizacji Wodpol.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 7 stycznia 2025 (MSiG nr 3/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
24
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
24 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 9174. WODPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000074040. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.12.2001.
[RDF/691088/24/633]
MSiG 3/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 9173. WODPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000074040. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.12.2001.
[RDF/691088/24/232]
MSiG 3/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 9172. WODPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000074040. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.12.2001.
[RDF/691087/24/307]
MSiG 3/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 9171. WODPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000074040. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.12.2001.
[RDF/691087/24/906]
MSiG 3/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 9170. WODPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000074040. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.12.2001.
[RDF/691086/24/590]
MSiG 3/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 19.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 9169. WODPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000074040. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.12.2001.
[RDF/691086/24/189]
MSiG 3/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 9168. WODPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000074040. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.12.2001.
[RDF/691085/24/467]
MSiG 3/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 9167. WODPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000074040. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.12.2001.
[RDF/691085/24/66]
MSiG 3/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
Sygn. sprawy: RDF/691085/24/66Nr ogłoszenia: 9167
Treść obwieszczeniaZwiń treść obwieszczenia
W dniu 19.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 9166. WODPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000074040. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.12.2001.
[RDF/691084/24/349]
MSiG 3/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 9165. WODPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000074040. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.12.2001.
[RDF/691084/24/948]
MSiG 3/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 9164. WODPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000074040. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.12.2001.
[RDF/691083/24/622]
MSiG 3/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 9163. WODPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000074040. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.12.2001.
[RDF/691082/24/910]
MSiG 3/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 9162. WODPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000074040. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.12.2001.
[RDF/691082/24/509]
MSiG 3/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.12.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1244695. WODPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000074040. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.12.2001.
3; [RDF/563444/23/726]
MSiG 193/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.09.2023 okres OD
iu 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 102325. WODPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000074040. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.12.2001.
[RDF/468158/23/832]
MSiG 37/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.02.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1174915. WODPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000074040. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.12.2001.
[RDF/363366/21/296]
MSiG 242/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.12.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
49
Poz. 735043. WODPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000074040. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.12.2001.
[RDF/239222/20/463]
MSiG 188/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1127501. WODPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000074040. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.12.2001.
[RDF/181427/19/28]
MSiG 222/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.11.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 129462. WODPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000074040. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18.12.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/17481/19/905]
Rzuć okiemMSiG 58/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. WODPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ wpisać: 3. WODPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1071495. WODPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOSCIĄ. KRS 0000074040. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.12.2001.
[RDF/854484/18/480]
MSiG 223/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1071494. WODPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOSCIĄ. KRS 0000074040. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.12.2001.
[RDF/854483/18/79]
MSiG 223/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1071493. WODPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOSCIĄ. KRS 0000074040. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.12.2001.
[RDF/854482/18/678]
MSiG 223/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 277757. WODPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOSCIĄ. KRS 0 0 0 0 074040.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18.12.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/59243/17/385]
MSiG 170/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 21.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 303447. WODPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOSCIĄ. KRS 0000074040. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18.12.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/54780/16/613]
Rzuć okiemMSiG 186/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. BORUCIŃSKA 2. MAGDALENA AGNIESZKA
3. [ukryto]) wykreślić: 5. 100 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ wpisać: 5. 99
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.500,00 ZŁ
wykreślić: 6. TAK wpisać: 6. NIE
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.08.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Wodpol nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wodpol wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2024 roku. • 1,67% w 2023 roku. • 0,41% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wodpol charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wodpol wynosi 3 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 7 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 3 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 7 tys. zł w 2024 roku. • 4 tys. zł w 2023 roku. • 8 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
76 036 zł.
Koszty operacyjne Wodpol wyniosły
126 390 zł.
Wynagrodzenia stanowią
60,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
33 002 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 76 036 zł w 2024 roku • 48 150 zł w 2023 roku • 10 033 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
60,2% w 2024 roku •
47,8% w 2023 roku •
46,7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wodpol wyniosła 160 096 zł.
Aktywa obrotowe to 160 096 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 160 096 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -12 182 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 172 278 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 491 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 13 757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 160 096 zł sumy bilansowej i -12 182 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 88 828 zł sumy bilansowej i -47 541 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 95 114 zł sumy bilansowej i -39 697 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
11,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
91,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
21 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
22,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wodpol wyniosły 172 278 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 160 096 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 107,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 172 278 zł w 2024 roku • 136 369 zł w 2023 roku • 134 811 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
17 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 108% w 2024 roku • 154% w 2023 roku • 142% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Wodpol ma 172 278 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom: 130 000 zł (75%).
Poza tym: dostawcom 27 994 zł (16%).
Pozostali, 14 284 zł (8%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 130 000 zł (75%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
172 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
16%
75%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
28 tys. zł
16%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
130 tys. zł
75%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
14 tys. zł
8%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom: 75% (w 2017: 98%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Wodpol wynosi 3,79 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,33 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 2,61 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 10,51 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 110 tys. zł należności i inne: 30 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 19 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,79 zł, z czego 2,61 zł w gotówce.
3,79
płynność bieżąca
3,33
płynność szybka
2,61
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,79 w 2024 roku • 13,95 w 2023 roku • 19,77 w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 250, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 277,46 w 2020 roku • płynność bieżąca: 278,85 w 2021 roku • płynność szybka: 277,46 w 2020 roku • płynność szybka: 278,85 w 2021 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Wodpol od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 130 000 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 110 368 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)130 tys. zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)110 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Wodpol wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł należności handlowych - to nie jest termin zapłaty od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 81 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -81 dni. Przy zerowej albo skrajnej rotacji co najmniej jednej ze stron nie opisuje ona realnego przesunięcia terminów płatności.
Rotacja zapasów wynosi 43 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Luka płatnicza-81 dni
co najmniej jedna ze stron zerowa albo skrajna - luka nie opisuje tu przesunięcia terminów płatności
rotacja należności (DSO) - ile dni firma czeka na zapłatę od klientów: 0 dni
81 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 81 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): -38 dni, orientacyjnie - wartość nie opisuje realnego cyklu, bo co najmniej jeden składnik jest zerowy, ujemny albo skrajny
Rotacja zapasów43 dni
zapasy leżą w magazynie 43 dni
43 dni
Należności handlowe0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy0 zł
powyżej 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0 dni w 2024 roku • 0 dni w 2023 roku • 197 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Wodpol wynoszą 126 390 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 64 068 zł, czyli 51% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 19 998 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 11 968 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej126 tys. zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)64 tys. zł · 51%
Usługi obce20 tys. zł · 16%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia12 tys. zł · 9%
Zużycie materiałów i energii7 tys. zł · 5%
Amortyzacja0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 126 tys. zł w 2024 roku • 101 tys. zł w 2023 roku • 21 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Wodpol wykazała przychody na poziomie 166 085 zł.
Organizacja zarobiła 39 695 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4336 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 35 359 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10,9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
2153 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 4336 zł w 2024 roku • 30 zł w 2022 roku
Organizacja Wodpol wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 32% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi166 078,77
I. Przychody netto ze sprzedaży166 078,77
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej126 389,96
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii6 652,12
III. Usługi obce19 998,38
IV. Wynagrodzenia64 068,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)11 968,06
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)23 703,40
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)39 688,81
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:6,08
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)39 694,89
I. Podatek dochodowy4 336,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)35 358,89
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Wodpol składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 7 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 96 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 205 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+96
dni względem terminu
1
w terminie
7
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+6 mies. 25 dni05-02-2026
2023
+5 mies. 7 dni19-12-2024
2022
+2 mies. 12 dni25-09-2023
2021
+3 mies. 28 dni10-02-2023
2020
+1 mies. 22 dni06-12-2021
2019
−1 mies. 1 dzień14-09-2020
2018
+3 mies. 29 dni11-11-2019
2017
+2 mies. 17 dni30-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
