BANK OF TOKYO - MITSUBISHI UFJ (POLSKA) SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000061974 NIP 5252223038 REGON 017389170

Zarząd Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Polska) S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 53, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 15.11.2001 r. pod nr. 0000061974, zawiadamia, że w dniu 25 kwietnia 2017 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które podjęło następujące uchwały: z UCHWAŁA NR 1 Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Polska) S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Banku z działalności oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, na które składa się: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.210.184,6 tys. złotych, współczynnik wypłacalności w wysokości 58,39%, zestawienie pozycji pozabilansowych udzielonych wykazujące na dzień 31 grudnia 2016 r. kwotę 1.697.804,8 tys. złotych, rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujący zysk netto w kwocie 4.154,0 tys. złotych, zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.452,9 tys. złotych, rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 74.587,4 tys. złotych, a także po zapoznaniu się z opinią niezależnego biegłego rewidenta oraz rekomendacjami Rady Nadzorczej, działając na podstawie § 17 pkt 1 Statutu Banku, zatwierdza przedłożone sprawozdania. UCHWAŁA NR 2 Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Polska) S.A., działając na podstawie § 17 pkt 1 Statutu Banku udziela: członkom Rady Nadzorczej Banku: - Hiroshi Matano - przewodniczącemu Rady Nadzorczej, - Nobuhiro Matsumoto - wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, - Hirofumi Noda - członkowi Rady Nadzorczej, - Bart IJssel de Schepper - członkowi Rady Nadzorczej, - Piotrowi Zbigniewowi Płoszajskiemu - członkowi Rady Nadzorczej, oraz członkom Zarządu Banku: - Krzysztofowi Marianowi Barburskiemu - prezesowi Zarządu, - Kazuhiro Abe - wiceprezesowi Zarządu, - Akihiro Nishii- członkowi Zarządu, - Arturowi Ireneuszowi Strużyńskiemu - członkowi Zarządu, - Adamowi Danielowi Szczepaniakowi - członkowi Zarządu (od dnia 26.04.2016 r.) absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 12 – UCHWAŁA NR 3 Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Polska) S.A., działając na podstawie § 17 pkt 2 Statutu Banku, dokonuje podziału zysku netto za rok 2016 i kwotę PLN 4.153.962,00 przeznacza na kapitał zapasowy, jako odpis dobrowolny.

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą BANK OF TOKYO - MITSUBISHI UFJ (POLSKA) Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 lutego 2017 roku „Zważywszy, że: (i) w dniu 7 listopada 2016 r. podpisany został Plan Połączenia dotyczący transgranicznego połączenia MUFG BANK (EUROPE) N.V. (MUFG Bank Europe) i jej spółki zależnej BANK OF TOKYO - MITSUBISHI UFJ (POLSKA) S.A. (Spółka), oraz (ii) w dniu 7 listopada 2016 r. zarząd Spółki przygotował raport uzasadniający planowane Połączenie zgodnie z postanowieniami art. 5165 polskiego Kodeksu spółek handlowych, oraz (iii) w dniu 3 listopada 2016 r. Holenderski Bank Centralny wydał oświadczenie o braku sprzeciwu co do Połączenia a w dniu 29 listopada 2016 r. Plan Połączenia został złożony w Komisji Nadzoru Finansowego, a także z uwagi na fakt, że (iv) w dniu podejmowania niniejszej uchwały, zarówno w MUFG Bank Europe jak i w Spółce (Łączące się Spółki) nie istnieją formy uczestnictwa pracowników w rozumieniu art. 29 Ustawy z dnia 25 kwietnia 2008 r. o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek, przez co należy rozumieć, że zarówno rada pracownicza jak i przedstawiciele pracowników nie mogą wpływać na prowadzenie spraw Łączących się Spółek w drodze: (a) prawa do wyboru lub powoływania członków Rady Nadzorczej lub Zarządu Łączących się Spółek, lub (b) prawa do rekomendowania lub sprzeciwiania się powołaniu części lub wszystkich członków Rady Nadzorczej lub Zarządu Łączących się Spółek, i biorąc pod uwagę, że (v) zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych (Dyrektywa 2005/56/WE), regulacje krajowe dotyczące transgranicznego łączenia się spółek wewnątrz UE zawierają przepisy regulujące zasady uczestnictwa pracowników, to zgodnie z powyższą Dyrektywą, do Łączących się Spółek zastosowanie mają regulacje holenderskie, gdyż MUFG Bank Europe jako spółka przejmująca jest spółką holenderską. W konsekwencji powyższego oraz na podstawie art. 2:333k § 12 holenderskiego Kodeksu cywilnego intencją akcjonariuszy obydwu Łączących się Spółek jest zachować ww. sytuację poprzez przyjęcie tzw. postanowień referencyjnych § 1:31 pkt 2 i 3 holenderskiej ustawy o roli pracowników europejskich podmiotów prawnych (Wet rol werknemers bij Europese rechtspersonen) zamiast rozpoczynania negocjacji ze specjalnym zespołem negocjacyjnym w sprawie wprowadzenia uczestnictwa pracowników na poziomie Spółki. Ponieważ w dacie podpisania Planu Połączenia nie istniały oraz w dacie niniejszej uchwały w Łączących się Spółkach nie istnieją formy uczestnictwa pracowników, przyznanie odpowiedniego prawa pozostaje w gestii walnych zgromadzeń akcjonariuszy Łączących się Spółek. W konsekwencji powyższego oraz na podstawie art. 2:333k § 12 holenderskiego Kodeksu cywilnego oraz postanowień § 1:31 pkt 2 i 3 holenderskiej ustawy o roli pracowników euro pejskich podmiotów prawnych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na zastosowania tzw. postanowień referencyjnych § 1:31 pkt 2 i 3 holenderskie ustawy o roli pracowników europejskich podmiotów prawnych (Wet rol werknemers bij Europese rechtspersonen) zamiast rozpoczynania negocjacji ze specjalnym zespołem negocjacyjnym w sprawie wprowadzenia zasad uczestnictwa pracowników na poziomie Spółki”. W wyniku podjęcia niniejszej uchwały oraz podjęcia podobnej uchwały przez akcjonariusza MUFG Bank Europe, zastosowanie będą mieć postanowienia referencyjne, a co za tym idzie po Połączeniu zasady uczestnictwa pracowników na poziomie Łączących się Spółek pozostaną bez zmian.

W dniu 17.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 41 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. SZCZEPANIAK 2. ADAM DANIEL 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

Zarząd Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Polska) S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 53, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 15.11.2001 r. pod nr. 0000061974, zawiadamia, że w dniu 16 czerwca 2016 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które podjęło następujące uchwały: UCHWAŁA NR 1 Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Polska) S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Banku z działalności oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, na które składa się: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.223.403,2 tys. złotych, współczynnik wypłacalności w wysokości 62,22%, zestawienie pozycji pozabilansowych udzielonych wykazujące na dzień 31 grudnia 2015 r. kwotę 1.509.888,0 tys. złotych, rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujący zysk netto w kwocie 7.605,7 tys. złotych, zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 8.393,2 tys. złotych, rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 136.835,3 tys. złotych, a także po zapoznaniu się z opinią niezależnego biegłego rewidenta oraz rekomendacjami Rady Nadzorczej, działając na podstawie § 17 pkt 1 Statutu Banku, zatwierdza przedłożone sprawozdania. UCHWAŁA NR 2 Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Polska) S.A., działając na podstawie § 17 pkt 1 Statutu Banku, udziela członkom Rady Nadzorczej Banku: - Hiroshi Matano - przewodniczącemu Rady Nadzorczej, - Hiroshi Tamai - wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej (do dnia 22.10.2015 r.), - Nobuhiro Matsumoto - wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej (od dnia 22.10.2015 r.), - Hirofumi Noda - członkowi Rady Nadzorczej, - Bart IJssel de Schepper - członkowi Rady Nadzorczej, - Piotrowi Zbigniewowi Płoszajskiemu - członkowi Rady Nadzorczej, oraz członkom Zarządu Banku: - Krzysztofowi Marianowi Barburskiemu - prezesowi Zarządu, - Kazuhiro Abe - wiceprezesowi Zarządu, - Takeshi Fujii - członkowi Zarządu (do dnia 30.10.2015 r.), - Akihiro Nishii- członkowi Zarządu (od dnia 30.10.2015 r.), - Arturowi Ireneuszowi Strużyńskiemu - członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. UCHWAŁA NR 3 Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Polska) S.A., działając na podstawie § 17 pkt 2 Statutu Banku, dokonuje podziału zysku netto za rok 2015 i kwotę PLN 7.605.766,74 przeznacza na: 1) dywidendę dla akcjonariuszy 7.605.424,00 PLN, 2) kapitał zapasowy, jako odpis dobrowolny 342,74 PLN.

W dniu 07.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 40 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 25.05.2016R., REP.A NR 3674/2016, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ MIROSŁAW KUPIS, 00-131 WARSZAWA, UL.GRZYBOWSKA 2 LOK.84, ZMIANA BRZMIENIA: §4 UST.3, §16 UST.2, §21 UST.3, §27 UST.1 I 3, §28 UST.3-5, §31, DODANIE: §24 UST.3 PUNKTÓW 6A) I 9), §24 UST.3, §28 UST.3A-3B, TYTUŁU IVA, §30A, §30B, §30C, WYKREŚLENIE: §39

W dniu 20.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 39 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wykreślić: 1 1. BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ (HOLLAND) N.V. wpisać: 1. MUFG BANK (EUROPE)N.V.