Organizacja "tensotronic" osiągnęła 1 250 640 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 250 639 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 828 681 zł.
Zysk netto wyniósł 421 959 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -63 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 250 640 zł w 2022 roku.
• 1 146 361 zł w 2021 roku.
• 1 066 391 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 421 959 zł w 2022 roku.
• 138 734 zł w 2021 roku.
• -77 748 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "tensotronic" wynosi 3 099 507 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
577 912 zł a 5 907 423 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 43 007 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 099 507 zł w 2022 roku.
• 1 684 672 zł w 2021 roku.
• 972 370 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "tensotronic" wyniosła 994 606 zł.
a
ktywa trwałe to 33 739 zł.
a
ktywa obrotowe to 960 866 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 994 606 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 770 550 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 224 056 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 994 606 zł w 2022 roku.
• 884 431 zł w 2021 roku.
• 790 784 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "tensotronic" wyniosły 224 056 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 994 606 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -38 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 224 056 zł w 2022 roku
• 397 106 zł w 2021 roku
• 442 193 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
• 56% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "tensotronic" wykazała przychody na poziomie 1 250 640 zł.
Organizacja zarobiła 429 175 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7216 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 421 959 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 836 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7216 zł w 2022 roku
• 3988 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "tensotronic" wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.