- Podsumowanie
- Podstawowe wyniki
- Wycena
- EBIT i EBITDA
- Zatrudnienie
- Monitor Sądowy i Gospodarczy
- Krajowy Rejestr Zadłużonych
- Ryzyko niewypłacalności
- Wiarygodność firmy
- Kredyt kupiecki
- Wynagrodzenia
- Bilans
- Rentowność
- Zadłużenie
- Wierzyciele
- Płynność finansowa
- Obsługa długu
- Cykl konwersji gotówki
- Struktura kosztów
- Podatek dochodowy
- Wyniki na tle rynku
- Sprawozdania finansowe
- Terminowość sprawozdań
- Powiązania
- Udziałowcy
- Reprezentacja
- Podobne organizacje
WIELKOPOLSKIE CENTRUM NEUROPSYCHIATRYCZNE IM. OSKARA BIELAWSKIEGO W KOŚCIANIE KRS 0000054294 NIP 6981577391 REGON 411049324
aktywa
101,3 mln
zł
przychód
100,7 mln
zł
zysk
4,6 mln
zł
wartość firmy
93,3 mln
złBranża główna: Działalność szpitali
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
KOŚCIAN
Adres
PL. PADEREWSKIEGO, 1 A
Kod pocztowy
64-000
Rejestracja
2001-10-18
Forma prawna
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Forma własności
WŁASNOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Cel działania
UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU CHORÓB, A TAKŻE PROMOCJA ZDROWIA.
Branże
Podstawowe wyniki finansowe
• 100 655 059 zł w 2024 roku.
• 87 779 804 zł w 2023 roku.
• 67 327 299 zł w 2022 roku.
• 4 627 098 zł w 2024 roku.
• 3 959 147 zł w 2023 roku.
• 497 615 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.• 93 263 558 zł w 2024 roku.
• 78 743 130 zł w 2023 roku.
• 48 550 914 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
• 4 513 342 zł w 2024 roku.
• 3 903 978 zł w 2023 roku.
• 463 891 zł w 2022 roku.
• 8 759 846 zł w 2024 roku.
• 8 030 434 zł w 2023 roku.
• 3 929 936 zł w 2022 roku.
Zatrudnienie
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 442 os. w 2024 roku.
• 430 os. w 2023 roku.
• 433 os. w 2022 roku.
• 442 os. w 2024 roku.
• 430 os. w 2023 roku.
• 433 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
• 0,33% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,41% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
• 4,02 mln zł w 2024 roku.
• 3,51 mln zł w 2023 roku.
• 2,69 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
• 68 339 079 zł w 2024 roku
• 58 640 013 zł w 2023 roku
• 46 338 299 zł w 2022 roku
• 71,3% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 69,4% w 2022 roku
Bilans
• 101 331 553 zł sumy bilansowej i 11 959 711 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 89 950 800 zł sumy bilansowej i 7 332 613 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 79 942 608 zł sumy bilansowej i 3 373 466 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Zadłużenie
• 89 371 842 zł w 2024 roku
• 82 618 187 zł w 2023 roku
• 76 569 143 zł w 2022 roku
• 88% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne IM. Oskara Bielawskiego W Kościanie ma 89 371 842 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 77 725 363 zł (87%).
Dalej: pracownikom 4 355 637 zł (5%), państwu 3 379 658 zł (4%); 2 mniejsze pozycje razem 2 329 209 zł (3%).
Pozostali, 1 581 976 zł (2%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 192 190 zł (poniżej 1%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
89,4 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
87%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,3 mln zł
3%
Państwo
podatki, cła i ZUS
3,4 mln zł
4%
Pracownicy
wynagrodzenia
4,4 mln zł
5%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
283 zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela, w tym fundusze specjalne
77,7 mln zł
87%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,6 mln zł
2%
W roku 2024 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 87% (w 2017: 90%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2024.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne IM. Oskara Bielawskiego W Kościanie wynosi 2,04 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,99 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,67, czyli same środki pieniężne pokrywają 67% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,05 miesiąca.
Aktywa obrotowe (25 399 740 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (12 439 497 zł) o 12 960 244 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
25,4 mln zł
12,4 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 8,3 mln zł należności i inne: 16,5 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 600 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,04 zł, z czego 0,67 zł w gotówce.
2,04
płynność bieżąca
1,99
płynność szybka
0,67
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 2,04 w 2024 roku
• 1,51 w 2023 roku
• 1,1 w 2022 roku
• 2,04 w 2024 roku
• 1,51 w 2023 roku
• 1,1 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne IM. Oskara Bielawskiego W Kościanie nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 8 346 857 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 159 477 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 28,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 89 371 842 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka bez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł 8,3 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł
gotówka 8,3 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetki odsetki pokryte z zapasem
nie starcza mały zapas z zapasem
≫
0 1 3 6+
Koszty odsetek: 159 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 28,3 raza.
W latach 2017-2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2024: bez długu, gotówka 8,3 mln zł
• 2023: bez długu, gotówka 5,5 mln zł
• 2022: bez długu, gotówka 2,4 mln zł
• 2024: bez długu, gotówka 8,3 mln zł
• 2023: bez długu, gotówka 5,5 mln zł
• 2022: bez długu, gotówka 2,4 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2024: 28,3 raza
• 2023: 45,3 raza
• 2022: 11,6 raza
• 2024: 28,3 raza
• 2023: 45,3 raza
• 2022: 11,6 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne IM. Oskara Bielawskiego W Kościanie wynosi 30 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 9 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 21 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 2 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 7 503 860 zł, z czego 7 503 860 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza 21 dni
firma płaci dostawcom 21 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
30 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 30 dni
9 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 9 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 24 dni, orientacyjnie
Rotacja zapasów 2 dni
zapasy leżą w magazynie 2 dni
2 dni
Należności handlowe 7,5 mln zł
klienci są winni firmie 7,5 mln zł
do 12 miesięcy 7,5 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 30 dni w 2024 roku
• 33 dni w 2023 roku
• 33 dni w 2022 roku
• 30 dni w 2024 roku
• 33 dni w 2023 roku
• 33 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne IM. Oskara Bielawskiego W Kościanie wynoszą 94 588 324 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 56 135 498 zł, czyli 59% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 12 203 581 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 11 155 774 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej 94,6 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń) 56,1 mln zł · 59%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 12,2 mln zł · 13%
Usługi obce 11,2 mln zł · 12%
Zużycie materiałów i energii 10,1 mln zł · 11%
Amortyzacja 4,2 mln zł · 4%
Podatki i opłaty 610 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe 163 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 94,6 mln zł w 2024 roku
• 82,2 mln zł w 2023 roku
• 66,6 mln zł w 2022 roku
• 94,6 mln zł w 2024 roku
• 82,2 mln zł w 2023 roku
• 66,6 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
• 804 zł w 2019 roku
• 441 zł w 2018 roku
• 2406 zł w 2017 roku
Wyniki na tle rynku "Działalność szpitali" (86.10.Z)
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 91 018 304,85
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 93 443 789,33
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -2 425 484,48
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 94 588 324,25
I. Amortyzacja 4 246 503,36
II. Zużycie materiałów i energii 10 074 616,38
III. Usługi obce 11 155 774,42
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 609 713,70
V. Wynagrodzenia 56 135 497,98
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 12 203 580,86
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 162 637,55
VIII. Wartość sprzedanych towarów 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -3 570 019,40
D. Pozostałe przychody operacyjne 9 359 682,16
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 3 469 802,92
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 408,76
IV. Inne przychody operacyjne 5 888 470,48
E. Pozostałe koszty operacyjne 1 276 320,54
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 13 292,92
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 722 520,47
III. Inne koszty operacyjne 540 507,15
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 4 513 342,22
G. Przychody finansowe 277 072,22
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 277 072,22
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 163 316,35
I. Odsetki, w tym: (+1) 159 477,46
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 3 838,89
IV. inne 0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 4 627 098,09
J. Podatek dochodowy 0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 4 627 098,09
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne IM. Oskara Bielawskiego W Kościanie składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
średnie opóźnienie
+34
dni względem terminu
5
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniej termin z opóźnieniem
opóźnienie data złożenia2024 −20 dni 25-06-2025
2023 −13 dni 02-07-2024
2022 −12 dni 03-07-2023
2021 −1 mies. 13 dni 02-09-2022
2020 −2 mies. 16-08-2021
2019 +10 mies. 5 dni 16-08-2021
2018 +2 mies. 18 dni 01-10-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Brak danych o udziałowcach.
Reprezentacja
- reprezentacja