- Podsumowanie
- Podstawowe wyniki
- Wycena
- EBIT i EBITDA
- Zatrudnienie
- Monitor Sądowy i Gospodarczy
- Krajowy Rejestr Zadłużonych
- Ryzyko niewypłacalności
- Wiarygodność firmy
- Kredyt kupiecki
- Wynagrodzenia
- Bilans
- Rentowność
- Zadłużenie
- Wierzyciele
- Płynność finansowa
- Obsługa długu
- Cykl konwersji gotówki
- Struktura kosztów
- Podatek dochodowy
- Wyniki na tle rynku
- Sprawozdania finansowe
- Terminowość sprawozdań
- Powiązania
- Udziałowcy
- Reprezentacja
- Podobne organizacje
WOJEWÓDZKI SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH "DZIEKANKA" IM. ALEKSANDRA PIOTROWSKIEGO W GNIEŹNIE KRS 0000002726 NIP 7841984429 REGON 000291368
aktywa
96,4 mln
zł
przychód
130,5 mln
zł
zysk
1,9 mln
zł
wartość firmy
101 mln
złBranża główna: Działalność szpitali
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
GNIEZNO
Adres
POZNAŃSKA, 15
Kod pocztowy
62-200
Rejestracja
2001-03-08
Forma prawna
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Forma własności
WŁASNOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Organ nadzoru
RADA SPOŁECZNA
Cel działania
CELEM "DZIEKANKI" JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Branże
Podstawowe wyniki finansowe
• 130 536 345 zł w 2024 roku.
• 113 925 858 zł w 2023 roku.
• 95 245 927 zł w 2022 roku.
• 1 866 564 zł w 2024 roku.
• 927 451 zł w 2023 roku.
• -2 908 706 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.• 101 038 394 zł w 2024 roku.
• 85 165 625 zł w 2023 roku.
• 69 009 289 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
• 2 589 666 zł w 2024 roku.
• 1 665 006 zł w 2023 roku.
• -2 355 639 zł w 2022 roku.
• 5 928 567 zł w 2024 roku.
• 5 508 375 zł w 2023 roku.
• 894 721 zł w 2022 roku.
Zatrudnienie
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 681 os. w 2024 roku.
• 679 os. w 2023 roku.
• 695 os. w 2022 roku.
• 681 os. w 2024 roku.
• 679 os. w 2023 roku.
• 695 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
• 0,52% w 2024 roku.
• 0,52% w 2023 roku.
• 0,41% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
• 5,22 mln zł w 2024 roku.
• 4,56 mln zł w 2023 roku.
• 3,81 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
• 91 787 864 zł w 2024 roku
• 77 446 446 zł w 2023 roku
• 67 651 575 zł w 2022 roku
• 71,8% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 69,3% w 2022 roku
Bilans
a
ktywa trwałe to 75 822 438 zł.a
ktywa obrotowe to 20 619 074 zł.k
apitał (fundusz) własny to 11 762 803 zł.z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 84 678 709 zł.• 96 441 512 zł sumy bilansowej i 11 762 803 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 86 447 086 zł sumy bilansowej i 9 896 239 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 83 426 963 zł sumy bilansowej i 8 968 788 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Zadłużenie
• 84 678 709 zł w 2024 roku
• 76 550 847 zł w 2023 roku
• 74 458 175 zł w 2022 roku
• 88% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Wojewódzki Szpital DLA ma 84 678 709 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 57 351 174 zł (68%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 7 801 086 zł (9%), państwu 7 344 919 zł (9%); 2 mniejsze pozycje razem 8 319 594 zł (10%).
Pozostali, 3 861 936 zł (5%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 5 792 905 zł (7%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
84,7 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
68%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
3,5 mln zł
4%
Państwo
podatki, cła i ZUS
7,3 mln zł
9%
Pracownicy
wynagrodzenia
4,8 mln zł
6%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
7,8 mln zł
9%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela, w tym fundusze specjalne
57,4 mln zł
68%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
3,9 mln zł
5%
W roku 2024 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 68% (w 2017: 73%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 2% (2017) do 9% (2024).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Wojewódzki Szpital DLA wynosi 0,9 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,86 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,16, czyli same środki pieniężne pokrywają 16% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,35 miesiąca.
Aktywa obrotowe (20 619 074 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (22 905 478 zł) o 2 286 404 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
20,6 mln zł
22,9 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 3,8 mln zł należności i inne: 15,9 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 992 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,90 zł, z czego 0,16 zł w gotówce.
0,9
płynność bieżąca
0,86
płynność szybka
0,16
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 0,9 w 2024 roku
• 0,75 w 2023 roku
• 0,59 w 2022 roku
• 0,9 w 2024 roku
• 0,75 w 2023 roku
• 0,59 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Wojewódzki Szpital DLA wobec banków i pożyczkodawców: 7 801 086 zł, gotówka: 3 765 122 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 4 035 963 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 678 278 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 3,8 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,7 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 84 678 709 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka dług większy niż gotówka
dług netto 4 mln zł
0 zł 7,8 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców 7,8 mln zł
gotówka 3,8 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetki odsetki pokryte z zapasem
nie starcza mały zapas z zapasem
0 1 3 6+
Koszty odsetek: 678 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 3,8 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,7 roku - krótko.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2024: 4 mln zł
• 2023: 2,5 mln zł
• 2022: 2 mln zł
• 2024: 4 mln zł
• 2023: 2,5 mln zł
• 2022: 2 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2024: 3,8 raza
• 2023: 2,5 raza
• 2022: strata operacyjna
• 2024: 3,8 raza
• 2023: 2,5 raza
• 2022: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Wojewódzki Szpital DLA wynosi 43 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 10 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 33 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 3 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 14 617 169 zł, z czego 14 617 169 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza 33 dni
firma płaci dostawcom 33 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
43 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 43 dni
10 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 10 dniach
Rotacja zapasów 3 dni
zapasy leżą w magazynie 3 dni
3 dni
Należności handlowe 14,6 mln zł
klienci są winni firmie 14,6 mln zł
do 12 miesięcy 14,6 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 43 dni w 2024 roku
• 30 dni w 2023 roku
• 31 dni w 2022 roku
• 43 dni w 2024 roku
• 30 dni w 2023 roku
• 31 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Wojewódzki Szpital DLA wynoszą 126 540 594 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 76 202 184 zł, czyli 60% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 16 821 579 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 15 585 681 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej 126,5 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń) 76,2 mln zł · 60%
Zużycie materiałów i energii 16,8 mln zł · 13%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 15,6 mln zł · 12%
Usługi obce 13,7 mln zł · 11%
Amortyzacja 3,3 mln zł · 3%
Podatki i opłaty 691 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe 183 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 126,5 mln zł w 2024 roku
• 111,1 mln zł w 2023 roku
• 97,5 mln zł w 2022 roku
• 126,5 mln zł w 2024 roku
• 111,1 mln zł w 2023 roku
• 97,5 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
• 62 948 zł w 2024 roku
• 53 278 zł w 2023 roku
• 62 159 zł w 2022 roku
Wyniki na tle rynku "Działalność szpitali" (86.10.Z)
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 123 492 834,48
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 125 429 407,20
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -1 936 572,72
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 126 540 593,88
I. Amortyzacja 3 338 900,71
II. Zużycie materiałów i energii 16 821 578,54
III. Usługi obce 13 717 857,20
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 691 138,52
V. Wynagrodzenia 76 202 183,63
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 15 585 680,82
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 183 254,46
VIII. Wartość sprzedanych towarów 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -3 047 759,40
D. Pozostałe przychody operacyjne 7 001 386,78
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 9 415,62
II. Dotacje 3 969 069,61
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 800,00
IV. Inne przychody operacyjne 3 021 101,55
E. Pozostałe koszty operacyjne 1 363 961,20
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 90 293,43
III. Inne koszty operacyjne 1 273 667,77
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2 589 666,18
G. Przychody finansowe 42 124,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 42 124,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 702 277,74
I. Odsetki, w tym: (+1) 678 277,74
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 24 000,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1 929 512,44
J. Podatek dochodowy 62 948,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1 866 564,44
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Wojewódzki Szpital DLA składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
średnie opóźnienie
+19
dni względem terminu
4
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniej termin z opóźnieniem
opóźnienie data złożenia2024 −20 dni 25-06-2025
2023 −19 dni 26-06-2024
2022 −15 dni 30-06-2023
2020 −1 mies. 22 dni 24-08-2021
2019 +20 dni 04-11-2020
2018 +6 mies. 20 dni 31-01-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Brak danych o udziałowcach.
Reprezentacja
- rada społeczna
- reprezentacja
- rada społeczna
- rada społeczna
- rada społeczna
- rada społeczna
- rada społeczna
- rada społeczna
- rada społeczna
- rada społeczna
- rada społeczna