KAMA B.ZUBRYCKA I J.ZUBRYCKI SP. J. | KRS: 0000051631

Podsumowanie

aktywa

10,4 mln

przychód

6,3 mln

zysk

5 mln

wartość firmy

31,8 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

WASILKÓW

Adres

PRZEMYSŁOWA, 1

Kod pocztowy

16-010

Rejestracja

2001-10-10

Rozpoczęcie działalności

1991-01-29

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.dywaniki.pl

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO ORAZ MOŻE SKUTECZNIE ZACIĄGAĆ W IMIENIU SPÓŁKI ZOBOWIĄZANIA

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Pozostałe zakwaterowanie Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kama osiągnęła 6 280 882 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 109 814 zł. Pozostałe przychody to 3 171 069 zł.

Całkowite koszty wyniosły -1 874 512 zł.

Zysk netto wyniósł 4 984 326 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 634 089 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 280 882 zł w 2024 roku.
• 3 261 131 zł w 2023 roku.
• 2 910 941 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 590 452 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 984 326 zł w 2024 roku.
• 1 818 309 zł w 2023 roku.
• 1 785 617 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1842261.02

851161.2

1885345.32

931438.04

1971120

1007724.82

2256105.79

1163129.76

2293826.54

1400417.73

2910940.58

1785617.3

3261130.54

1818308.71

6280882.1

4984325.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kama wynosi 31 780 150 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 655 592 zł a 69 780 563 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 351 994 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 780 150 zł w 2024 roku.
• 14 728 401 zł w 2023 roku.
• 14 339 657 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2763391.53

8316189.71

19644644.8

2828017.98

8726227.57

19965752.16

2956680

9145772.89

20270899.28

3384158.69

10073936.89

20892519.04

3440739.81

12098549.23

26494189.96

4366410.87

14339656.55

28034988.24

4891695.81

14728400.72

28165753.88

7655591.78

31780150.32

69780563.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kama wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kama charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 60 948 zł.

Koszty operacyjne Kama wyniosły 1 141 584 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3940 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 60 948 zł w 2024 roku
• 56 501 zł w 2023 roku
• 48 211 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kama wyniosła 10 366 269 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4 808 662 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 557 607 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 366 269 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 207 456 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 158 813 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 589 461 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 366 269 zł w 2024 roku.
• 7 624 720 zł w 2023 roku.
• 7 652 434 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6240041.67

5926330.02

5911574.01

6099002.53

7321857

7652433.99

7624719.84

10366269.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 48%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.

Marża operacyjna wyniosła 63%.

Marża netto wyniosła 79%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

0.17

0.5

0.46

0.16

0.19

0.53

0.49

0.17

0.2

0.56

0.51

0.19

0.22

0.5

0.52

0.19

0.21

0.65

0.61

0.23

0.25

0.67

0.61

0.24

0.26

0.59

0.56

0.48

0.49

0.63

0.79

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kama wyniosły 158 813 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 366 269 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -167 152 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 158 813 zł w 2024 roku
• 583 281 zł w 2023 roku
• 643 687 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6240041.67

1328880.47

0.21

5926330.02

934891.98

0.16

5911574.01

843849.19

0.14

6099002.53

875872.77

0.14

7321857

698309.51

0.1

7652433.99

643686.93

0.08

7624719.84

583281.37

0.08

10366269.01

158813.3

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kama wykazała przychody na poziomie 6 280 882 zł.

Organizacja zarobiła 4 984 326 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 984 326 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Kama wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90061

0.75846

0.69957

0.38098

0.89566

0.87442

0.90584

0.7445

0

0.92276

0.76802

0.69957

0.34158

0.91557

0.87569

0.91363

0.7477

0

0.91724

0.76995

0.69838

0.32063

0.90448

0.8852

0.90525

0.74437

0

0.9333

0.79228

0.70413

0.31456

0.90104

0.853

0.90448

0.74218

0

0.92059

0.78321

0.723

0.26697

0.92501

0.9134

0.90131

0.7282

0

0.93702

0.79645

0.72295

0.24176

0.93344

0.92647

0.91645

0.74673

0

0.92235

0.78791

0.71027

0.24239

0.9125

0.89777

0.92015

0.7535

0

0.97057

0.85301

0.73771

0.13482

0.97372

0.91384

0.96092

0.84683

0

Powiązania

Z JERZY - wspólnik, reprezentacja

Z BARBARA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.10.2001

Z Barbara

Styczeń 1965

Osoba

wspólnik

10.10.2001

Z Jerzy

Wrzesień 1964

Osoba

reprezentacja

10.10.2001

Z Barbara

Styczeń 1965

Osoba

reprezentacja

10.10.2001

Z Jerzy

Wrzesień 1964

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do KAMA B.ZUBRYCKA I J.ZUBRYCKI

	Organizacja	Numer KRS
1	"CFG" SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA	0000893787
2	"FUNDUM" KISIELEWSKI-TUROS-KISIELEWSKI SP. J.	0000756777
3	VG PARK SP. Z O.O.	0000270392
4	BT NIERUCHOMOŚCI GT INVEST SP. Z O.O. SP. J.	0000240311
5	ICE ART SP. Z O.O.	0000195291
6	ZAPADŁA SP. Z O.O.	0000455833
7	RODGAN SP. Z O.O. SP. K.	0000687369
8	OFFICE TRADE SP. Z O.O.	0000819400
9	NOVA REAL ESTATE SP. Z O.O. SP. K.	0000678054
10	CYNAMONOWE PROPERTY SP. Z O.O.	0000889984
11	PROMUS NIERUCHOMOŚCI GLINIECKI SP. K.	0000533762
12	KARM PROPERTY SP. Z O.O.	0001022433
13	OLIMPO POLAND SP. Z O.O.	0000290394
14	BUDINPOL-ALICJA STANEK, PIOTR STANEK SP. J.	0000075302
15	MTJ SP. Z O.O.	0000256329
16	F & P LTD. SP. Z O.O.	0000110387
17	FALCONER SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000295210
18	BIURO STRATEGICZNO-KAPITAŁOWE "INWESTOR" SP. Z O.O.	0000110996
19	GIEŁDA OGRODNICZA SP. Z O.O.	0000161749
20	SADKI SP. Z O.O. SP. K.	0000617912
21	WIELKOPOLSKA GIEŁDA ODZIEŻOWA SP. Z O.O.	0000128092
22	HW INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000237631
23	WAMEX SP. Z O.O. SP. K.	0000625455
24	MAGNO INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000618209
25	ZCTI TOBOLSKI SP. K.	0000596793
26	ENGINE START SP. Z O.O. SP. J.	0000883754
27	OFFICE-R SP. Z O.O.	0000678393
28	FUNDACJA CULTURE PROMOTION	0000249167
29	AKS INVEST SP. Z O.O.	0000718262
30	KOZIENICKA CERAMIKA I MATERIAŁY BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000071823

KAMA B.ZUBRYCKA I J.ZUBRYCKI SPÓŁKA JAWNA KRS 0000051631 NIP 5420211605 REGON 050003235

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KAMA B.ZUBRYCKA I J.ZUBRYCKI

KAMA B.ZUBRYCKA I J.ZUBRYCKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000051631 NIP
5420211605 REGON
050003235