KAMA B.ZUBRYCKA I J.ZUBRYCKI SP. J. | KRS: 0000051631

Podsumowanie

aktywa

10,4 mln

przychód

6,3 mln

zysk

5 mln

wartość firmy

31,8 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

WASILKÓW

Adres

PRZEMYSŁOWA, 1

Kod pocztowy

16-010

Rejestracja

2001-10-10

Rozpoczęcie działalności

1991-01-29

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.dywaniki.pl

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO ORAZ MOŻE SKUTECZNIE ZACIĄGAĆ W IMIENIU SPÓŁKI ZOBOWIĄZANIA

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe zakwaterowanie Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kama osiągnęła 6 280 882 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 109 814 zł. Pozostałe przychody to 3 171 069 zł.

Całkowite koszty wyniosły -1 874 512 zł.

Zysk netto wyniósł 4 984 326 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 634 089 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 280 882 zł w 2024 roku.
• 3 261 131 zł w 2023 roku.
• 2 910 941 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 590 452 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 984 326 zł w 2024 roku.
• 1 818 309 zł w 2023 roku.
• 1 785 617 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1842261.02

851161.2

1885345.32

931438.04

1971120

1007724.82

2256105.79

1163129.76

2293826.54

1400417.73

2910940.58

1785617.3

3261130.54

1818308.71

6280882.1

4984325.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kama wynosi 31 780 150 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 655 592 zł a 69 780 563 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 351 994 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 780 150 zł w 2024 roku.
• 14 728 401 zł w 2023 roku.
• 14 339 657 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2763391.53

8316189.71

19644644.8

2828017.98

8726227.57

19965752.16

2956680

9145772.9

20270899.28

3384158.69

10073936.89

20892519.04

3440739.81

12098549.23

26494189.96

4366410.87

14339656.55

28034988.24

4891695.81

14728400.72

28165753.88

7655591.78

31780150.32

69780563.3

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kama wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kama wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kama charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Kama wynosi 923 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 124 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,04 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 124 tys. zł a 2,04 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 100 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 923 tys. zł w 2024 roku.
• 395 tys. zł w 2023 roku.
• 363 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 124 tys. zł w 2024 roku.
• 98 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,04 mln zł w 2024 roku.
• 1,41 mln zł w 2023 roku.
• 1,4 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 60 948 zł.

Koszty operacyjne Kama wyniosły 1 141 584 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3940 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 60 948 zł w 2024 roku
• 56 501 zł w 2023 roku
• 48 211 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kama wyniosła 10 366 269 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4 808 662 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 557 607 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 366 269 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 207 456 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 158 813 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 589 461 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 366 269 zł w 2024 roku.
• 7 624 720 zł w 2023 roku.
• 7 652 434 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6240041.67

5926330.02

5911574.01

6099002.53

7321857

7652433.99

7624719.84

10366269.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 48%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.

Marża operacyjna wyniosła 63%.

Marża netto wyniosła 79%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

0.17

0.5

0.46

0.16

0.19

0.53

0.49

0.17

0.2

0.56

0.51

0.19

0.22

0.5

0.52

0.19

0.21

0.65

0.61

0.23

0.25

0.67

0.61

0.24

0.26

0.59

0.56

0.48

0.49

0.63

0.79

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kama wyniosły 158 813 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 366 269 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -167 152 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 158 813 zł w 2024 roku
• 583 281 zł w 2023 roku
• 643 687 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6240041.67

1328880.47

0.21

5926330.02

934891.98

0.16

5911574.01

843849.19

0.14

6099002.53

875872.77

0.14

7321857

698309.51

0.1

7652433.99

643686.93

0.08

7624719.84

583281.37

0.08

10366269.01

158813.3

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kama wykazała przychody na poziomie 6 280 882 zł.

Organizacja zarobiła 4 984 326 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 984 326 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Kama wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90059

0.75806

0.69949

0.38118

0.89586

0.87488

0.90579

0.74439

0

0.92276

0.76757

0.69956

0.34173

0.91561

0.87587

0.91346

0.74779

0

0.91706

0.76953

0.69834

0.32083

0.90478

0.88542

0.90521

0.74415

0

0.93329

0.79197

0.70419

0.31484

0.90109

0.85337

0.90423

0.74206

0

0.92064

0.78343

0.72343

0.26694

0.92517

0.91369

0.90111

0.7277

0

0.93698

0.79666

0.72366

0.242

0.93378

0.92687

0.91639

0.74647

0

0.92325

0.78995

0.71364

0.24323

0.91282

0.89841

0.92044

0.75322

0

0.9702

0.85021

0.73492

0.13346

0.97395

0.91383

0.96192

0.84546

0

Powiązania

Z JERZY - reprezentacja, wspólnik

Z BARBARA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.10.2001

Z Barbara

Styczeń 1965

Osoba

wspólnik

10.10.2001

Z Jerzy

Wrzesień 1964

Osoba

reprezentacja

10.10.2001

Z Barbara

Styczeń 1965

Osoba

reprezentacja

10.10.2001

Z Jerzy

Wrzesień 1964

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do KAMA B.ZUBRYCKA I J.ZUBRYCKI

	Organizacja	Numer KRS
1	"CFG" SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA	0000893787
2	"FUNDUM" KISIELEWSKI-TUROS-KISIELEWSKI SP. J.	0000756777
3	URBANUM BILSKI CIEŚLIŃSKI SP. K.	0000270085
4	VG PARK SP. Z O.O.	0000270392
5	BT NIERUCHOMOŚCI GT INVEST SP. Z O.O. SP. J.	0000240311
6	ICE ART SP. Z O.O.	0000195291
7	ZAPADŁA SP. Z O.O.	0000455833
8	REPIŃSKI SKR SP. Z O.O. SP. K.	0000987918
9	BUDINPOL-ALICJA STANEK, PIOTR STANEK SP. J.	0000075302
10	RODGAN SP. Z O.O. SP. K.	0000687369
11	OFFICE TRADE SP. Z O.O.	0000819400
12	SADYBA 2007 SP. Z O.O.	0000025482
13	EMPORIO SP. Z O.O.	0000234130
14	TRANSBUD GDAŃSK S.A.	0000076150
15	KML INVEST SP. Z O.O.	0000621266
16	GALERIA POSTEK, FIOLKA SP. K.	0000378739
17	ZEGRZYNEK SP. Z O.O.	0000392878
18	NOVA REAL ESTATE SP. Z O.O. SP. K.	0000678054
19	CYNAMONOWE PROPERTY SP. Z O.O.	0000889984
20	PROMUS NIERUCHOMOŚCI GLINIECKI SP. K.	0000533762
21	KARM PROPERTY SP. Z O.O.	0001022433
22	OLIMPO POLAND SP. Z O.O.	0000290394
23	MTJ SP. Z O.O.	0000256329
24	DEVELLO SP. Z O.O.	0000507191
25	F & P LTD. SP. Z O.O.	0000110387
26	FALCONER SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000295210
27	S&H DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000748751
28	MAXMAT SP. Z O.O.	0000183288
29	BIURO STRATEGICZNO-KAPITAŁOWE "INWESTOR" SP. Z O.O.	0000110996
30	GIEŁDA OGRODNICZA SP. Z O.O.	0000161749

KAMA B.ZUBRYCKA I J.ZUBRYCKI SPÓŁKA JAWNA KRS 0000051631 NIP 5420211605 REGON 050003235

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KAMA B.ZUBRYCKA I J.ZUBRYCKI

KAMA B.ZUBRYCKA I J.ZUBRYCKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000051631 NIP
5420211605 REGON
050003235