Delta Service to firma specjalizująca się w dostarczaniu sprzętu i usług z zakresu ratownictwa technicznego oraz ochrony środowiska. W swojej ofercie posiada szeroki asortyment narzędzi ratowniczych, w tym sprzęt pożarniczy, wykrywacze gazu oraz urządzenia pomiarowe. Delta Service wyróżnia się na rynku dzięki odpornym na warunki atmosferyczne produktom, które zapewniają najwyższą jakość i bezpieczeństwo w działaniach ratunkowych. Firma nie tylko sprzedaje sprzęt, ale również oferuje jego serwis oraz wypożyczalnię mierników gazu, co czyni ją kompleksowym dostawcą dla służb ratunkowych i innych instytucji zajmujących się ochroną zdrowia i życia ludzi. Delta Service dąży do ciągłego rozwoju, wprowadzając nowinki technologiczne, takie jak bezprzewodowe narzędzia ratownicze czy nowoczesne systemy zarządzania akumulatorami. Zróżnicowanie oferty, w tym unikalne narzędzia takie jak płaskie poduszki o wysokim ciśnieniu oraz wielofunkcyjne narzędzia do wejść siłowych, podkreśla innowacyjność firmy. Delta Service ma na celu nie tylko sprzedaż produktów, ale również edukację klientów, co świadczy o zaangażowaniu firmy w promowanie wiedzy z zakresu ratownictwa.
Powiązania
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Delta Service Stanisław Echilczuk osiągnęła 115 309 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 113 590 zł. Pozostałe przychody to 1718 zł.
Całkowite koszty wyniosły 99 592 zł.
Zysk netto wyniósł 15 717 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
6 962 592 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 115 309 zł w 2023 roku. • 14 963 095 zł w 2022 roku. • 14 040 492 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
960 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 15 717 zł w 2023 roku. • 2 410 536 zł w 2022 roku. • 1 935 736 zł w 2021 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Delta Service Stanisław Echilczuk wynosi 171 702 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
36 328 zł a 279 262 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
9 054 435 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 171 702 zł w
2023 roku. • 19 040 726 zł w
2022 roku. • 18 280 572 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 19 os. w 2022 roku. • 18 os. w 2021 roku. • 18 os. w 2020 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji Delta Service Stanisław Echilczuk.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 26 kwietnia 2023 (MSiG nr 81/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
17 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 263494. DELTA SERVICE STANISŁAW ECHILCZUK, IWONA KUZIUK, ROBERT WARGENAU
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000050903. SYSTEM, wpis
do rejestru: 09.10.2001.
[RDF/479953/23/80]
MSiG 81/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 03.01.2023
Poz. 263493. DELTA SERVICE STANISŁAW ECHILCZUK, IWONA KUZIUK, ROBERT WARGENAU
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000050903. SYSTEM, wpis
do rejestru: 09.10.2001.
[RDF/479953/23/679]
MSiG 81/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.04.2023 okres OD
01.01.2023 DO 03.01.2023
Poz. 263492. DELTA SERVICE STANISŁAW ECHILCZUK, IWONA KUZIUK, ROBERT WARGENAU
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000050903. SYSTEM, wpis
do rejestru: 09.10.2001.
[RDF/479947/23/857]
MSiG 81/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 263491. DELTA SERVICE STANISŁAW ECHILCZUK, IWONA KUZIUK, ROBERT WARGENAU
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000050903. SYSTEM, wpis
do rejestru: 09.10.2001.
[RDF/479947/23/456]
MSiG 81/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.04.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1268702. DELTA SERVICE STANISŁAW ECHILCZUK, IWONA KUZIUK, ROBERT WARGENAU
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000050903. SYSTEM, wpis
do rejestru: 09.10.2001.
[RDF/462043/22/15]
MSiG 249/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1268701. DELTA SERVICE STANISŁAW ECHILCZUK, IWONA KUZIUK, ROBERT WARGENAU
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000050903. SYSTEM, wpis
do rejestru: 09.10.2001.
[RDF/462042/22/90]
MSiG 249/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.12.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1161643. DELTA SERVICE STANISŁAW ECHILCZUK, IWONA KUZIUK, ROBERT WARGENAU
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000050903. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.10.2001.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/46132/22/328]
Rzuć okiemMSiG 218/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 30.09.2022 R., UCHWAŁĄ NR 1/09/2022 ZMIENIONO § 9 I 10 UMOWY SPÓŁKI
Poz. 267474. DELTA SERVICE STANISŁAW ECHILCZUK, IWONA KUZIUK, ROBERT WARGENAU
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000050903. SYSTEM, wpis
do rejestru: 09.10.2001.
[RDF/289252/21/723]
MSiG 87/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 29.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 267473. DELTA SERVICE STANISŁAW ECHILCZUK, IWONA KUZIUK, ROBERT WARGENAU
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000050903. SYSTEM, wpis
do rejestru: 09.10.2001.
[RDF/289252/21/322]
MSiG 87/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 267472. DELTA SERVICE STANISŁAW ECHILCZUK, IWONA KUZIUK, ROBERT WARGENAU
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000050903. SYSTEM, wpis
do rejestru: 09.10.2001.
[RDF/289252/21/921]
MSiG 87/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.04.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 677256. DELTA SERVICE STANISŁAW ECHILCZUK, IWONA KUZIUK, ROBERT WARGENAU
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000050903. SYSTEM, wpis
do rejestru: 09.10.2001.
[RDF/235343/20/633]
MSiG 184/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 677255. DELTA SERVICE STANISŁAW ECHILCZUK, IWONA KUZIUK, ROBERT WARGENAU
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000050903. SYSTEM, wpis
do rejestru: 09.10.2001.
[RDF/235343/20/232]
MSiG 184/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.08.2020 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 420624. DELTA SERVICE STANISŁAW ECHILCZUK, IWONA KUZIUK, ROBERT WARGENAU
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000050903. SYSTEM, wpis
do rejestru: 09.10.2001.
[RDF/214852/20/616]
MSiG 161/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 270478. DELTA SERVICE STANISŁAW ECHILCZUK, IWONA KUZIUK, ROBERT WARGENAU
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000050903. SYSTEM, wpis
do rejestru: 09.10.2001.
[RDF/110112/19/18]
MSiG 89/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 160294. DELTA SERVICE STANISŁAW ECHILCZUK, IWONA KUZIUK, ROBERT WARGENAU SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000050903. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.10.2001.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/16865/17/194]
MSiG 111/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.05.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 324186. DELTA SERVICE STANISŁAW ECHILCZUK, IWONA KUZIUK, ROBERT WARGENAU
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000050903. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.10.2001.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/33481/16/626]
Rzuć okiemMSiG 196/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ UMOWY
SPÓŁKI I PRZYJĘCIE JEJ NOWEGO BRZMIENIA
NA MOCY UCHWAŁA NR 1 WSPÓLNIKÓW DELTA
SERVICE STANISŁAW ECHILCZUK, IWONA KUZIK,
ROBERT WARGENAU SPÓŁKA JAWNA Z DNIA
01.06.2016R.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 46
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
Poz. 82416. DELTA SERVICE STANISŁAW ECHILCZUK, IWONA KUZIUK, ROBERT WARGENAU
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000050903. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.10.2001.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/9831/16/830]
MSiG 73/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.04.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.03.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Delta Service Stanisław Echilczuk w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delta Service Stanisław Echilczuk wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,245% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2023 roku. • 0,75% w 2022 roku. • 0,26% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Delta Service Stanisław Echilczuk charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Delta Service Stanisław Echilczuk wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 10 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
71 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 311 tys. zł w 2022 roku. • 446 tys. zł w 2021 roku. • 454 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 355 tys. zł w 2021 roku. • 311 tys. zł w 2020 roku. • 302 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 10 tys. zł w 2023 roku. • 595 tys. zł w 2022 roku. • 586 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Delta Service Stanisław Echilczuk wyniosły
99 592 zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
251 857 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 971 704 zł w 2022 roku • 1 829 115 zł w 2021 roku • 1 467 990 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
15,9% w 2022 roku •
15,7% w 2021 roku •
12,8% w 2020 roku
EBIT i EBITDA
EBIT Delta Service Stanisław Echilczuk wynosi 14 tys. zł.
EBITDA Delta Service Stanisław Echilczuk wynosi 14 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 176 763 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 13 999 zł w
2023 roku. • 2 444 227 zł w
2022 roku. • 2 367 524 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 198 260 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 13 999 zł w
2023 roku. • 2 476 384 zł w
2022 roku. • 2 410 519 zł w
2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Delta Service Stanisław Echilczuk wyniosła 3 528 301 zł.
Aktywa trwałe to 149 446 zł.
Aktywa obrotowe to 3 378 855 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 528 301 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 50 000 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 478 301 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 71 466 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 893 018 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 528 301 zł sumy bilansowej i 50 000 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 3 480 898 zł sumy bilansowej i 50 000 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 3 671 233 zł sumy bilansowej i 1 836 036 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31,43%.
Marża operacyjna wyniosła 12,32%.
Marża netto wyniosła 13,63%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
26,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
37 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Delta Service Stanisław Echilczuk wyniosły 3 478 301 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 528 301 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 821 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 478 301 zł w 2023 roku • 3 430 898 zł w 2022 roku • 1 835 197 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
24,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 99% w 2023 roku • 99% w 2022 roku • 50% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Delta Service Stanisław Echilczuk ma 3 478 301 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 1 853 782 zł (53%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
3,5 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
39%
53%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,3 mln zł
39%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
73 tys. zł
2%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
206 tys. zł
6%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,9 mln zł
53%
W roku 2023 53% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 36%).
Udział banków i pożyczkodawców zmalał z 12% (2017) do 2% (2023).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Delta Service Stanisław Echilczuk wynosi 1,03 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,83 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0, czyli same środki pieniężne pokrywają 0% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
należności i inne: 2,7 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 653 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,03 zł, z czego 0,00 zł w gotówce.
1,03
płynność bieżąca
0,83
płynność szybka
0
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,03 w 2023 roku • 1,04 w 2022 roku • 2,87 w 2021 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Delta Service Stanisław Echilczuk od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 72 819 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 0 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)73 tys. zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)0 zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Delta Service Stanisław Echilczuk wynosi 34 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 41 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -7 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 17 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 280 253 zł, z czego 1 280 253 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-7 dni
firma płaci dostawcom 7 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
34 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 34 dni
41 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 41 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 34 dni w 2023 roku • 31 dni w 2022 roku • 30 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Delta Service Stanisław Echilczuk wynoszą 99 592 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 13 021 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 1294 zł, czyli 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej100 tys. zł
Usługi obce13 tys. zł · 13%
Zużycie materiałów i energii1 tys. zł · 1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 100 tys. zł w 2023 roku • 12,2 mln zł w 2022 roku • 11,5 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Delta Service Stanisław Echilczuk wykazała przychody na poziomie 115 309 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
30 643 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 416 018 zł w 2021 roku • 556 178 zł w 2020 roku • 477 303 zł w 2019 roku
Organizacja Delta Service Stanisław Echilczuk wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł poniżej 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 30% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on poniżej 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi113 540,30
I. Przychody netto ze sprzedaży113 540,30
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej99 591,50
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii1 293,86
III. Usługi obce13 020,87
IV. Wynagrodzenia0,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)85 276,77
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)13 948,80
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:50,02
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:1 718,39
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)15 717,21
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)15 717,21
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Delta Service Stanisław Echilczuk składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 41 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 98 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+41
dni względem terminu
5
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−3 mies. 8 dni11-04-2023
2022
−3 mies. 5 dni11-04-2023
2021
+2 mies.14-12-2022
2020
−5 mies. 19 dni29-04-2021
2019
−3 mies. 17 dni30-06-2020
2018
−2 mies. 16 dni30-04-2019
2017
+25 mies. 25 dni28-08-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
