Delta Service to firma specjalizująca się w dostarczaniu sprzętu i usług z zakresu ratownictwa technicznego oraz ochrony środowiska. W swojej ofercie posiada szeroki asortyment narzędzi ratowniczych, w tym sprzęt pożarniczy, wykrywacze gazu oraz urządzenia pomiarowe. Delta Service wyróżnia się na rynku dzięki odpornym na warunki atmosferyczne produktom, które zapewniają najwyższą jakość i bezpieczeństwo w działaniach ratunkowych. Firma nie tylko sprzedaje sprzęt, ale również oferuje jego serwis oraz wypożyczalnię mierników gazu, co czyni ją kompleksowym dostawcą dla służb ratunkowych i innych instytucji zajmujących się ochroną zdrowia i życia ludzi. Delta Service dąży do ciągłego rozwoju, wprowadzając nowinki technologiczne, takie jak bezprzewodowe narzędzia ratownicze czy nowoczesne systemy zarządzania akumulatorami. Zróżnicowanie oferty, w tym unikalne narzędzia takie jak płaskie poduszki o wysokim ciśnieniu oraz wielofunkcyjne narzędzia do wejść siłowych, podkreśla innowacyjność firmy. Delta Service ma na celu nie tylko sprzedaż produktów, ale również edukację klientów, co świadczy o zaangażowaniu firmy w promowanie wiedzy z zakresu ratownictwa.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Delta Service Stanisław Echilczuk osiągnęła 115 309 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 113 590 zł. Pozostałe przychody to 1718 zł.
Całkowite koszty wyniosły 97 873 zł.
Zysk netto wyniósł 15 717 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 292 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 115 309 zł w 2023 roku.
• 14 963 095 zł w 2022 roku.
• 14 040 492 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -369 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 717 zł w 2023 roku.
• 2 410 536 zł w 2022 roku.
• 1 935 736 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Delta Service Stanisław Echilczuk wynosi 14 tys. zł.
EBITDA Delta Service Stanisław Echilczuk wynosi 14 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
451 587 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 13 999 zł w
2023 roku.
• 2 444 227 zł w
2022 roku.
• 2 367 524 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
459 314 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 13 999 zł w
2023 roku.
• 2 476 384 zł w
2022 roku.
• 2 410 519 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Delta Service Stanisław Echilczuk wynosi 177 241 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
37 500 zł a 288 272 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 3 138 409 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 177 241 zł w 2023 roku.
• 19 655 040 zł w 2022 roku.
• 18 480 298 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Delta Service Stanisław Echilczuk wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delta Service Stanisław Echilczuk wynosi 0,47%. To oznacza, że firma ma szansę 0,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,059% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,47% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Delta Service Stanisław Echilczuk charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Delta Service Stanisław Echilczuk wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 10 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
66 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 311 tys. zł w 2022 roku.
• 446 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 355 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 595 tys. zł w 2022 roku.
• 586 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Delta Service Stanisław Echilczuk wyniosły 99 592
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-231 423 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 1 971 704 zł w 2022 roku
• 1 829 115 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Delta Service Stanisław Echilczuk wyniosła 3 528 301 zł.
a
ktywa trwałe to 149 446 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 378 855 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 528 301 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 50 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 478 301 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 139 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 528 301 zł w 2023 roku.
• 3 480 898 zł w 2022 roku.
• 3 671 233 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Delta Service Stanisław Echilczuk wyniosły 3 478 301 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 528 301 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 313 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 478 301 zł w 2023 roku
• 3 430 898 zł w 2022 roku
• 1 835 197 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Delta Service Stanisław Echilczuk wykazała przychody na poziomie 115 309 zł.
Organizacja zarobiła 15 717 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 717 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -85 682 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 416 018 zł w 2021 roku