Obiekt hotelowy nad Zalewem Zegrzyńskim.|Luksusowe pokoje i apartamenty.|Restauracja serwująca wyborne dania.|Nowoczesne sale konferencyjne z widokiem na wodę.|Port z plażą, atrakcyjne opcje dla dzieci i dorosłych.
Marina Diana to malowniczo położony obiekt nad Zalewem Zegrzyńskim, zaledwie 35 km na północ od Warszawy. Jest to idealne miejsce zarówno dla osób poszukujących relaksu, jak i organizacji działań biznesowych. W Marina Diana dostępne są luksusowo wyposażone pokoje i apartamenty, które zapewniają wysoki komfort pobytu. Restauracja serwuje wykwintne dania, w eleganckim i przytulnym otoczeniu. Hotel dysponuje również nowoczesnymi salami konferencyjnymi, które oferują panoramiczny widok na wodę, co sprawia, że są idealnym miejscem na organizację spotkań biznesowych. Marina Diana posiada port z własną plażą, a dla miłośników aktywnego wypoczynku przygotowano szereg atrakcji, takich jak jazda na quadach, paintball, skuterach wodnych oraz poduszkowcach. Obiekt dba także o najmłodszych, oferując różnorodne atrakcje dla dzieci, co sprawia, że jest to idealne miejsce na rodzinny wypoczynek. Wyjątkowe lokalizacje i zróżnicowana oferta czynią Marina Diana miejscem, które przynosi niezapomniane wspomnienia, zarówno podczas weekendowych wyjazdów dla par, jak i dłuższych wakacji z rodziną.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Marina Diana osiągnęła 6 428 571 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 428 571 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 959 303 zł.
Zysk netto wyniósł 469 268 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
575 554 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 428 571 zł w 2024 roku. • 6 111 935 zł w 2023 roku. • 5 277 464 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
45 519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 469 268 zł w 2024 roku. • 726 788 zł w 2023 roku. • 560 306 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Marina Diana wynosi 7 416 207 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 446 039 zł a 15 569 119 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
720 496 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 416 207 zł w
2024 roku. • 7 866 581 zł w
2023 roku. • 5 975 216 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Marina Diana wynosi 564 tys. zł.
EBITDA Marina Diana wynosi 622 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
8149 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 564 479 zł w
2024 roku. • 827 170 zł w
2023 roku. • 580 776 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
30 304 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 621 636 zł w
2024 roku. • 908 604 zł w
2023 roku. • 682 245 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Marina Diana wynosi 20 osób.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 20 os. w 2024 roku. • 20 os. w 2023 roku. • 20 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 22 obwieszczenia
dotyczące organizacji Marina Diana.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 stycznia 2023 (MSiG nr 17/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
22
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
22 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 50684. „MARINA DIANA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000042057. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.09.2001.
[RDF/465562/23/77]
MSiG 17/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 50683. „MARINA DIANA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000042057. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.09.2001.
[RDF/465562/23/676]
MSiG 17/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 50682. „MARINA DIANA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000042057. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.09.2001.
[RDF/465562/23/275]
MSiG 17/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.01.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1121014. „MARINA DIANA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000042057. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.09.2001.
[RDF/360363/21/916]
MSiG 223/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1121013. „MARINA DIANA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000042057. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.09.2001.
[RDF/360363/21/515]
MSiG 223/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1121012. „MARINA DIANA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000042057. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.09.2001.
[RDF/360363/21/114]
MSiG 223/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.11.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 975308. „MARINA DIANA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000042057. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.09.2001.
[RDF/259621/20/566]
MSiG 209/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 975307. „MARINA DIANA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000042057. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.09.2001.
[RDF/259621/20/165]
MSiG 209/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 975306. „MARINA DIANA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000042057. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.09.2001.
[RDF/259621/20/764]
MSiG 209/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1096794. „MARINA DIANA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000042057. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.09.2001.
[RDF/179698/19/184]
MSiG 210/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1096793. „MARINA DIANA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000042057. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.09.2001.
[RDF/179697/19/472]
MSiG 210/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1096792. „MARINA DIANA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000042057. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.09.2001.
[RDF/179697/19/71]
MSiG 210/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.10.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 217341. „MARINA DIANA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000042057. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 10.09.2001.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/1299/19/799]
Rzuć okiemMSiG 76/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. WYPYCH 2. IRENA ZOFIA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. WOŹNIAK
2. ANNA MARIA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄD
6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. WOŹNIAK 2. ANN
MARIA 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA
Poz. 7403. „MARINA DIANA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000042057.
SYSTEM, wpis do rejestru: 10.09.2001.
[RDF/930984/18/757]
MSiG 3/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 7402. „MARINA DIANA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000042057.
SYSTEM, wpis do rejestru: 10.09.2001.
[RDF/930983/18/356]
MSiG 3/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 7401. „MARINA DIANA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000042057.
SYSTEM, wpis do rejestru: 10.09.2001.
[RDF/930982/18/955]
MSiG 3/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.12.2018 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 7400. „MARINA DIANA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000042057.
SYSTEM, wpis do rejestru: 10.09.2001.
[RDF/930981/18/554]
MSiG 3/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 7399. „MARINA DIANA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000042057.
SYSTEM, wpis do rejestru: 10.09.2001.
[RDF/930980/18/153]
MSiG 3/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 7398. „MARINA DIANA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000042057.
SYSTEM, wpis do rejestru: 10.09.2001.
[RDF/930979/18/441]
MSiG 3/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.12.2018 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 3929. „MARINA DIANA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000042057. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.09.2001.
[RDF/928655/18/453]
MSiG 2/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 3928. „MARINA DIANA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000042057. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.09.2001.
[RDF/928654/18/52]
MSiG 2/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
Sygn. sprawy: RDF/928654/18/52Nr ogłoszenia: 3928
Treść obwieszczeniaZwiń treść obwieszczenia
W dniu 20.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 3927. „MARINA DIANA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000042057. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.09.2001.
[RDF/928653/18/651]
MSiG 2/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.12.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Marina Diana nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marina Diana wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,390% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2024 roku. • 0,81% w 2023 roku. • 1,53% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Marina Diana charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Marina Diana wynosi 260 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 85 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 531 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 85 tys. zł a 531 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
61 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 260 tys. zł w 2024 roku. • 229 tys. zł w 2023 roku. • 139 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 85 tys. zł w 2024 roku. • 124 tys. zł w 2023 roku. • 87 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 531 tys. zł w 2024 roku. • 365 tys. zł w 2023 roku. • 211 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 944 294 zł.
Koszty operacyjne Marina Diana wyniosły
5 864 092 zł.
Wynagrodzenia stanowią
33,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
517 157 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 944 294 zł w 2024 roku • 1 188 849 zł w 2023 roku • 909 979 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
33,2% w 2024 roku •
22,5% w 2023 roku •
19,4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Marina Diana wyniosła 4 661 068 zł.
Aktywa trwałe to 471 730 zł.
Aktywa obrotowe to 4 189 339 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 661 068 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 990 256 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 670 812 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 805 175 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 584 037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 661 068 zł sumy bilansowej i 1 990 256 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 3 900 044 zł sumy bilansowej i 1 548 970 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 3 050 719 zł sumy bilansowej i 822 182 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23,58%.
Marża operacyjna wyniosła 8,78%.
Marża netto wyniosła 7,3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
22 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Marina Diana wyniosły 2 670 812 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 661 068 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 221 137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 670 812 zł w 2024 roku • 2 351 074 zł w 2023 roku • 2 228 537 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 57% w 2024 roku • 60% w 2023 roku • 73% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Marina Diana ma 2 670 812 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 1 069 324 zł (40%).
Dalej: dostawcom 377 320 zł (14%), państwu 273 571 zł (10%); 2 mniejsze pozycje razem 117 177 zł (4%).
Pozostali, 833 420 zł (31%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 663 700 zł (25%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2,7 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
14%
40%
31%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
377 tys. zł
14%
Państwo
podatki, cła i ZUS
274 tys. zł
10%
Pracownicy
wynagrodzenia
96 tys. zł
4%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,1 mln zł
40%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
21 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
833 tys. zł
31%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 40% (w 2017: 47%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Marina Diana wynosi 2,11 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,1 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,32 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 5,38 miesiąca.
gotówka od ręki: 2,6 mln zł należności i inne: 1,6 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 10 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,11 zł, z czego 1,32 zł w gotówce.
2,11
płynność bieżąca
2,1
płynność szybka
1,32
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,11 w 2024 roku • 1,9 w 2023 roku • 1,51 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Marina Diana: dług wobec banków i pożyczkodawców 1 069 324 zł, gotówka 2 620 203 zł. Do tego 663 700 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 35 389 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 16 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 670 812 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 664 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł2,6 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,1 mln zł
gotówka2,6 mln zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 35 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 16 razy.
W latach 2017-2024 organizacja miała też od 552 tys. zł do 664 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług w ostatnich latach: • 2024: 1,1 mln zł • 2023: 1 mln zł • 2022: 1 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 16 razy • 2023: 32,3 raza • 2022: 28,4 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Marina Diana wynosi 30 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 24 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 6 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 0,6 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 525 179 zł, z czego 525 179 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza6 dni
firma płaci dostawcom 6 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
30 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 30 dni
24 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 24 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 30 dni w 2024 roku • 36 dni w 2023 roku • 59 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Marina Diana wynoszą 5 832 902 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 2 500 735 zł, czyli 43% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 637 039 zł, czyli 28% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 226 408 zł, czyli 21% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej5,8 mln zł
Zużycie materiałów i energii2,5 mln zł · 43%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,6 mln zł · 28%
Usługi obce1,2 mln zł · 21%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia307 tys. zł · 5%
Pozostałe koszty rodzajowe73 tys. zł · 1%
Amortyzacja57 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty31 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 5,8 mln zł w 2024 roku • 5,3 mln zł w 2023 roku • 4,7 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Marina Diana wykazała przychody na poziomie 6 428 571 zł.
Organizacja zarobiła 527 860 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 58 592 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 469 268 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
9172 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 58 592 zł w 2024 roku • 74 446 zł w 2023 roku • 12 730 zł w 2019 roku
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:6 421 419,68
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów6 421 419,68
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej5 832 902,17
I. Amortyzacja57 157,30
II. Zużycie materiałów i energii2 500 735,30
III. Usługi obce1 226 407,67
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)31 270,22
V. Wynagrodzenia1 637 038,78
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)307 254,98
VII. Pozostałe koszty rodzajowe73 037,92
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)588 517,51
D. Pozostałe przychody operacyjne7 151,36
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne7 151,36
E. Pozostałe koszty operacyjne31 189,83
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne31 189,83
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)564 479,04
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe36 619,35
I. Odsetki, w tym: (+1)35 389,34
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne1 230,01
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)527 859,69
J. Podatek dochodowy58 592,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)469 267,69
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Marina Diana składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 10 sprawozdań finansowych, 9 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 337 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 154 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+337
dni względem terminu
1
w terminie
9
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+5 mies. 4 dni16-12-2025
2023
+18 mies. 6 dni12-01-2026
2022
+29 mies. 15 dni16-12-2025
2021
+3 mies. 3 dni16-01-2023
2020
+21 dni05-11-2021
2019
−1 dzień14-10-2020
2018
+3 mies. 9 dni22-10-2019
2017
+5 mies. 7 dni19-12-2018
2016
+17 mies. 14 dni21-12-2018
2015
+29 mies. 19 dni21-12-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Marina Hotels posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 31.05.2007 jest Marina Hotels kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 01.03.2002 do 31.05.2007 najwięcej udziałów posiadała
Globalstar Development Polska (100%).
W okresie od 10.09.2001 do 01.03.2002 najwięcej udziałów posiadał
Barański Stanisław (100%).
