MARINA DIANA SP. Z O.O. | KRS: 0000042057

Podsumowanie

aktywa

4,7 mln

przychód

6,4 mln

zysk

469 tys.

wartość firmy

7,7 mln

Branża główna: Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

BIAŁOBRZEGI

Adres

WCZASOWA, 24

Kod pocztowy

05-127

Rejestracja

2001-09-10

Rozpoczęcie działalności

2001-05-29

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.marinadiana.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ZAKWATEROWANIE

Opis

Obiekt hotelowy nad Zalewem Zegrzyńskim.
Luksusowe pokoje i apartamenty.
Restauracja serwująca wyborne dania.
Nowoczesne sale konferencyjne z widokiem na wodę.
Port z plażą, atrakcyjne opcje dla dzieci i dorosłych.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Marina Diana osiągnęła 6 428 571 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 428 571 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 959 303 zł.

Zysk netto wyniósł 469 268 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 391 864 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 428 571 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 261 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 49 914 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 469 268 zł w 2024 roku.
• -16 525 zł w 2023 roku.
• -312 801 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3685523.15

119869.35

4075522.61

107201.88

4680381.72

2262.33

2411842.1

-620347.7

4464648.31

560567.49

260.86

-312800.74

0.19

-16525.06

6428571.04

469267.69

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Marina Diana wynosi 564 tys. zł.

EBITDA Marina Diana wynosi 622 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 58 781 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 564 479 zł w 2024 roku.
• -16 380 zł w 2023 roku.
• -250 666 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 12 940 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 621 636 zł w 2024 roku.
• -16 380 zł w 2023 roku.
• -250 666 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

153010.38

531055.76

125083.86

469193.12

81988.9

396012.52

-611726.77

-313190.7

583838.41

773837.26

-250665.87

-16380.4

564479.04

621636.34

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Marina Diana wynosi 7 655 477 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 492 692 zł a 16 071 428 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 651 498 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 655 477 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 174 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

158494.91

3094987.74

9213807.88

239545.05

3385367.64

10188806.53

22623.3

3370545.57

11700954.3

0

1607894.73

6029605.25

196406.63

5415108.79

11161620.77

0

173.91

652.15

0

0.13

0.47

1492692.36

7655477.15

16071427.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Marina Diana wynosi 6,0%. To oznacza, że firma ma szansę 6,0% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Umiarkowane ryzyko zamknięcia sugeruje konieczność monitorowania sytuacji finansowej organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,482% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 6,0% w 2024 roku.
• 2,68% w 2023 roku.
• 2,68% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marina Diana wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 1,71% w 2023 roku.
• 1,33% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Marina Diana charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Marina Diana wynosi 260 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 85 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 531 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 85 tys. zł a 531 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 37 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 260 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 85 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 531 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

147420.92

0

6923.83

163020.9

0

27667.99

187215.27

0

96473.68

0

75822.09

178498.29

0

10.43

0

0.01

84671.86

259676.83

531484.32

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 944 294 zł.

Koszty operacyjne Marina Diana wyniosły 5 864 092 zł.

Wynagrodzenia stanowią 33% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 170 053 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 944 294 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

753922.16

765711.89

978451.18

973462.95

789940.15

0

1944293.76

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Marina Diana wyniosła 4 661 068 zł.

a

ktywa trwałe to 471 730 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 189 339 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 661 068 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 990 256 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 670 812 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 219 477 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 661 068 zł w 2024 roku.
• 1 664 810 zł w 2023 roku.
• 978 569 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3124727.86

3236704.58

3133980.87

2940691.8

2493929.7

978568.75

1664810.2

4661068.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.57

0.04

0.03

0.34

0.03

0

0.01

0.02

0

-0.21

2.08

-0.25

-0.26

0.22

2.14

0.13

-0.32

1.01

-960.92

-1199.11

-0.01

0.05

-86212.63

-86974

0.1

0.24

0.09

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Marina Diana wyniosły 2 670 812 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 661 068 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -34 656 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 670 812 zł w 2024 roku
• 1 990 136 zł w 2023 roku
• 1 287 369 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 120% w 2023 roku
• 132% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3124727.86

2913401.32

0.93

3236704.58

2917311.18

0.9

3133980.87

2812325.17

0.9

2940691.8

3239383.8

1.1

2493929.7

2232054.2

0.9

978568.75

1287369.49

1.32

1664810.2

1990136

1.2

4661068.46

2670811.98

0.57

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Marina Diana wykazała przychody na poziomie 6 428 571 zł.

Organizacja zarobiła 527 860 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 58 592 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 469 268 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5817 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 58 592 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

17875

13800

12730

0

58592

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

dane za rok

Organizacja Marina Diana wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80183

0.80529

0.66692

0.71228

0.55707

0.51833

0.73051

0.83974

0.8167

0.79578

0.80715

0.67236

0.70198

0.56917

0.49658

0.70022

0.77844

0.79594

0.60768

0.81858

0.66656

0.70407

0.42476

0.4492

0.38

0.43896

0.80695

0.14647

0.78953

0.65553

0.7741

0.41154

0.4058

0.19484

0.95654

0

0.90405

0.83032

0.61712

0.65733

0.72018

0.69991

0.88174

0.96657

0

0.08826

0.25502

0.48202

0.84618

0.02855

0.02658

0.08689

0.913

0

0.26647

0.19931

0.52794

0.82778

0.00351

0.00489

0.31833

0.49742

0

0.80882

0.76495

0.63498

0.544

0.63146

0.62591

0.77355

0.71064

0.83596

Powiązania

MARINA HOTELS - wspólnik

W ANNA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.09.2001

01.03.2002

B Stanisław

Marzec 1967

Osoba

wspólnik

01.03.2002

31.05.2007

Globalstar Development Polska

Organizacja

wspólnik

31.05.2007

Marina Hotels

Organizacja

prokurent

16.11.2006

10.04.2019

W Anna

Kwiecień 1976

Osoba

reprezentacja

10.09.2001

30.09.2002

G Mirosław

Maj 1961

Osoba

reprezentacja

10.09.2001

19.02.2003

B Ewa

Styczeń 1975

Osoba

reprezentacja

19.02.2003

12.08.2005

N Artur

Styczeń 1972

Osoba

reprezentacja

19.02.2003

12.08.2005

Z Eliza

Luty 1976

Osoba

reprezentacja

12.08.2005

16.03.2006

O Przemysław

Lipiec 1981

Osoba

reprezentacja

16.03.2006

16.11.2006

W Anna

Kwiecień 1976

Osoba

reprezentacja

16.03.2006

16.11.2006

W Jacek

Luty 1951

Osoba

reprezentacja

16.11.2006

10.04.2019

W Irena

Wrzesień 1928

Osoba

reprezentacja

10.04.2019

W Anna

Kwiecień 1976

Osoba

Udziałowcy

Marina Hotels posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 31.05.2007 jest Marina Hotels kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.03.2002 do 31.05.2007 była Globalstar Development Polska kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 10.09.2001 do 01.03.2002 najwięcej udziałów posiadał Barański Stanisław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Woźniak Anna

zarząd

Funkcja: prezes zarząd

Podobne organizacje do MARINA DIANA

	Organizacja	Numer KRS
1	HOTEL-RESTAURACJA "DELICJUSZ" SADŁOCHA SP. J.	0000271313
2	PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE "ROZTOCZE" SP. Z O.O.	0000022840
3	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMPOL SP. Z O.O.	0000020860
4	AVENA HOTEL SP. Z O.O.	0000941216
5	MJS SP. Z O.O. SP. K.	0000779439
6	INESS HOTEL SP. Z O.O.	0000934080
7	ULTYMA SP. Z O.O.	0000303205
8	TOMAX SP. Z O.O.	0000414603
9	PIH SP. Z O.O.	0000977399
10	UNI MAX SP. Z O.O.	0000901295
11	SAMRELAKS MĄCHOCICE SP. Z O.O.	0000059788
12	HOTEL KLIMEK SPA SP. K.	0000918370
13	MARBELLA SP. Z O.O.	0000135129
14	FUNDACJA ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA "KRAKUS"	0000108988
15	RESTFUL STAYS SP. Z O.O.	0000741570
16	HOTEL "FESTIVAL" SP. Z O.O.	0000126134
17	INDIGO SYSTEM SP. Z O.O.	0000009617
18	HOTEL ZIMNIK SP. Z O.O. SP. K.	0000553514
19	IVEE SP. Z O.O.	0000942061
20	BIENE SP. Z O.O.	0000118656
21	TOP INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000362165
22	DARDANUS SP. Z O.O.	0000400809
23	IMEX LW SP. Z O.O.	0000265306
24	"MAXTA" VELEV I MACIEJ SP. J.	0000084164
25	ABIS SP. Z O.O.	0000130255
26	PANORAMA HOTEL SP. Z O.O.	0000202872
27	VILLA NATURA SP. Z O.O.	0000233142
28	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE OPUS SP. Z O.O.	0000049929
29	HOTELE KRESOWIANKA SP. Z O.O. SP. K.	0000592024
30	KASZUBSKIE CENTRUM KONGRESOWE SP. Z O.O.	0000345359

MARINA DIANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000042057 NIP 5361685499 REGON 017292771

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do MARINA DIANA

MARINA DIANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000042057 NIP
5361685499 REGON
017292771