5 MS SP. Z O.O. | KRS: 0000028792

Podsumowanie

aktywa

4 tys.

przychód

24 tys.

zysk

9 tys.

wartość firmy

53 tys.

Branża główna: Działalność pośredników turystycznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. CERAMICZNA, 20

Kod pocztowy

03-126

Rejestracja

2001-10-15

Rozpoczęcie działalności

1992-05-06

Kapitał zakładowy

55000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE A POZOSTAŁYCH DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Działalność pośredników turystycznych Działalność agentów turystycznych Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych Działalność organizatorów turystyki Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Działalność śródlądowych agencji transportowych Działalność agencji reklamowych Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 5 MS osiągnęła 24 002 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 23 916 zł. Pozostałe przychody to 86 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 619 zł.

Zysk netto wyniósł 9297 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -22 578 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 002 zł w 2022 roku.
• 22 416 zł w 2021 roku.
• 37 618 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -11 317 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9297 zł w 2022 roku.
• 9724 zł w 2021 roku.
• 4331 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

136891.35

65882.53

144518.42

63182.42

122424.08

16676.35

37617.53

4331.25

22415.53

9724.29

24002.04

9297.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 5 MS wynosi 10 tys. zł.

EBITDA 5 MS wynosi 10 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 11 159 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 135 zł w 2022 roku.
• 9724 zł w 2021 roku.
• 4346 zł w 2020 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 11 159 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 135 zł w 2022 roku.
• 9724 zł w 2021 roku.
• 4346 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 5 MS wynosi 53 190 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 130 161 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 60 320 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 53 190 zł w 2022 roku.
• 53 841 zł w 2021 roku.
• 42 403 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

354791.02

922355.42

0

349075.29

884553.88

0

148321.45

306060.2

0

42403.35

94043.82

0

53840.85

136140.06

0

53190.16

130160.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 5 MS wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.
• 1,83% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 5 MS wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,086% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
• 0,10% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

5 MS charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla 5 MS wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2 tys. zł w 2022 roku.
• 2 tys. zł w 2021 roku.
• 2 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne 5 MS wyniosły 13 782 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -7237 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 15 143 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 46% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 5 MS wyniosła 3698 zł.

a

ktywa obrotowe to 3698 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3698 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -143 686 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 147 384 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -19 454 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3698 zł w 2022 roku.
• 6641 zł w 2021 roku.
• 25 481 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

100966.79

84845.46

37795.6

25480.77

6641.26

3698.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 251%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.

Marża operacyjna wyniosła 42%.

Marża netto wyniosła 39%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.65

-0.27

0.48

0.74

-0.35

0.44

-0.1

0.14

0.17

-0.03

0.12

1.46

-0.06

0.43

2.51

-0.06

0.42

0.39

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 5 MS wyniosły 147 384 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3698 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3,985%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -39 921 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 147 384 zł w 2022 roku
• 159 625 zł w 2021 roku
• 187 313 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 728.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3985% w 2022 roku
• 2404% w 2021 roku
• 735% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

100966.79

346989.36

3.44

84845.46

267685.61

3.15

37795.6

203959.4

5.4

25480.77

187313.32

7.35

6641.26

159624.52

24.04

3698.38

147384.44

39.85

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 5 MS wykazała przychody na poziomie 24 002 zł.

Organizacja zarobiła 10 220 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 923 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9297 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 185 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 923 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność pośredników turystycznych" (79.11.B)

dane za rok

Organizacja 5 MS wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Działalność pośredników turystycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 38% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 14% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 95% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78947

0.49425

0.55789

0.87952

0.9403

0.96774

0.95294

0.14286

0

0.79817

0.52941

0.54128

0.85567

0.95775

0.97101

0.9596

0.08333

0

0.69524

0.5

0.40952

0.89796

0.81818

0.78082

0.93939

0.18557

0

0.76636

0.46078

0.38318

0.89109

0.79747

0.81333

0.87255

0.33663

0

0.7

0.42718

0.22727

0.94118

0.87179

0.88889

0.98058

0.16832

0

0.6036

0.375

0.13514

0.95146

0.90667

0.91429

0.99038

0.15686

0.68627

Powiązania

E HADDAD GEORGES - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.10.2001

E Haddad George

Czerwiec 1945

Osoba

reprezentacja

15.10.2001

E Haddad George

Czerwiec 1945

Osoba

Udziałowcy

El Haddad Georges posiada 545 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do 5 MS

	Organizacja	Numer KRS
1	POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ	0000048885
2	NEW WORLD TRAVEL SP. Z O.O.	0000170461
3	PTH SZPAKPOL SP. Z O.O.	0000645278
4	VITA TRAVEL SP. Z O.O.	0000378119
5	GRANDE MONDO SP. Z O.O.	0000921450
6	OCTOPUSSY SP. Z O.O.	0000827340
7	PARADISE CHARTER SP. Z O.O.	0000825857
8	BYDGOSKA LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA "BYLOT"	0000270614
9	GALAXY TRAVEL SP. Z O.O.	0000598732
10	STABENE SP. Z O.O.	0000615905
11	ORIGAMI SYSTEM SP. Z O.O.	0000344649
12	FUNDACJA ARS PRO CULTURA	0000776795
13	SALEM SP. Z O.O.	0000780991
14	SELVA TOUR SP. Z O.O.	0000588741
15	WEMOOVE SP. Z O.O.	0000825458
16	STUDIO REKLAMY TECHNIK WIZUALNYCH SP. Z O.O.	0000351093
17	BILETEO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000302910
18	INTERTALENT SP. Z O.O.	0000451818
19	TRAVEL PRO POLAND SP. Z O.O.	0000831354
20	MILLION HOTELS SP. Z O.O.	0000819250
21	STOW. KRYNICKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA	0000094901
22	ALLTRAVEL.PL SP. Z O.O.	0000332493
23	ZAJĄC&SARNA SP. Z O.O.	0000834299
24	MY HOLIDAY SP. Z O.O.	0000633184
25	DAY TOURS KRAKOW SP. Z O.O.	0000755905
26	CT EUROPE TRAVEL SP. Z O.O.	0000608334
27	WAKACYJNY RAJ SP. Z O.O.	0000051946
28	IPO SP. Z O.O.	0000606580
29	JD HOLIDAYS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000694125
30	LUNA TOURS SP. Z O.O.	0000814238

5 MS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000028792 NIP 5210523103 REGON 011066460

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność pośredników turystycznych" (79.11.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 5 MS

5 MS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000028792 NIP
5210523103 REGON
011066460