SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
Produkcja i montaż automatyki kolejowej i drogowej
Usługi teletechniczne i elektroenergetyczne
Nowoczesna obróbka blach
Produkcja szaf aparaturowych i tablic sygnałowych
Inwestycje dla sektorów kolejowego i drogowego
KZA Przedsiębiorstwo Automatyki i Telekomunikacji S.A., uznawane za jedno z czołowych przedsiębiorstw w Polsce, specjalizuje się w produkcji i montażu urządzeń automatyki kolejowej i drogowej, teletechnice oraz elektroenergetyce. Firma ta również wyróżnia się w zakresie nowoczesnej obróbki blach, oferując zaawansowane technologie w laserowej obróbce oraz produkcji różnego rodzaju szaf aparaturowych, wskaźników, tarcz i tablic sygnałowych. KZA Lublin S.A. realizuje kompleksowe zadania inwestycyjne dla sektorów kolejowego i drogowego, dostarczając najwyższej jakości rozwiązania w dziedzinach automatyki, teletechniki i elektroenergetyki. Ich misją jest nieustanne doskonalenie oferty oraz wdrażanie najnowocześniejszych technologii, które zapewniają bezpieczne i efektywne funkcjonowanie infrastruktury kolejowej oraz drogowej. Firma zdobyła uznanie w branży, czego dowodem jest tytuł Wojewódzkiego Lidera Biznesu 2017 przyznany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Lublinie. KZA Lublin S.A. nieustannie poszukuje nowych talentów do swojego zespołu, rozwijając zarówno swoje usługi, jak i potencjał kadr.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja KZA osiągnęła 84 319 626 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 83 622 202 zł. Pozostałe przychody to 697 424 zł.
Całkowite koszty wyniosły 78 359 628 zł.
Zysk netto wyniósł 5 262 574 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 830 792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 84 319 626 zł w 2024 roku.
• 107 955 732 zł w 2023 roku.
• 74 634 705 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -76 140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 262 574 zł w 2024 roku.
• 9 410 480 zł w 2023 roku.
• 7 660 800 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT KZA wynosi 6,06 mln zł.
EBITDA KZA wynosi 6,89 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
75 179 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 064 058 zł w
2024 roku.
• 10 503 554 zł w
2023 roku.
• 9 231 348 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
105 576 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 894 306 zł w
2024 roku.
• 11 423 318 zł w
2023 roku.
• 10 060 988 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji KZA wynosi 105 274 006 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
28 010 626 zł a 210 799 065 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 484 239 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 105 274 006 zł w 2024 roku.
• 139 228 202 zł w 2023 roku.
• 107 220 187 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KZA wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
KZA charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 671 406
zł.
Koszty operacyjne KZA wyniosły 77 558 144
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
880 653 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 671 406 zł w 2024 roku
• 13 350 629 zł w 2023 roku
• 12 146 970 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów KZA wyniosła 53 304 081 zł.
a
ktywa trwałe to 6 045 978 zł.
a
ktywa obrotowe to 47 258 103 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 53 304 081 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 37 347 501 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 956 580 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 170 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 53 304 081 zł w 2024 roku.
• 57 111 400 zł w 2023 roku.
• 53 834 847 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania KZA wyniosły 15 956 580 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 53 304 081 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 523 590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 956 580 zł w 2024 roku
• 17 623 674 zł w 2023 roku
• 18 074 160 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja KZA wykazała przychody na poziomie 84 319 626 zł.
Organizacja zarobiła 6 521 032 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 258 458 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 262 574 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -19 978 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 258 458 zł w 2024 roku
• 2 098 267 zł w 2023 roku
• 1 744 939 zł w 2022 roku