- Podsumowanie
- Podstawowe wyniki
- Wycena
- EBIT i EBITDA
- Zatrudnienie
- Monitor Sądowy i Gospodarczy
- Krajowy Rejestr Zadłużonych
- Ryzyko niewypłacalności
- Wiarygodność firmy
- Kredyt kupiecki
- Wynagrodzenia
- Bilans
- Rentowność
- Zadłużenie
- Wierzyciele
- Płynność finansowa
- Obsługa długu
- Cykl konwersji gotówki
- Struktura kosztów
- Podatek dochodowy
- Wyniki na tle rynku
- Sprawozdania finansowe
- Terminowość sprawozdań
- Powiązania
- Udziałowcy
- Reprezentacja
- Podobne organizacje
107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ KRS 0000009405 NIP 7651495874 REGON 570544566
aktywa
70,2 mln
zł
przychód
105,6 mln
zł
zysk
-19,3 mln
zł
wartość firmy
65,5 mln
złBranża główna: Działalność szpitali
Info
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
Miejscowość
WAŁCZ
Adres
KOŁOBRZESKA, 44
Kod pocztowy
78-600
Rejestracja
2001-05-22
Strona www
Email
sekretariat@107sw.mil.pl
Forma prawna
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Forma własności
WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Organ nadzoru
RADA SPOŁECZNA
Cel działania
CELEM SZPITALA JEST UDZIAELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PROMOCJA ZDROWIA ORAZ REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH PRZEZ MINISTRA ZDROWIA
Branże
Działalność szpitaliDziałalność fizjoterapeutycznaPozostałe zakwaterowaniePozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowanaPraktyka lekarska dentystycznaPranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskichPraktyka pielęgniarek i położnychDziałalność pogotowia ratunkowegoPraktyka lekarska ogólna
Oddziały szpitalne: Anestezjologia i Intensywna Terapia, Chirurgia, Ginekologia.|Centrum Zdrowia Psychicznego oraz Poradnie Specjalistyczne.|Wsparcie kształcenia podyplomowego dla pielęgniarek i położnych.|Certyfikaty jakości: "Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent", ISO 9001.|Dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu to instytucja medyczna, która stawia na jakość opieki oraz troskę o pacjentów. Misją szpitala jest "Pacjent naszą troską, jakość opieki naszą ambicją", co świadczy o jego zaangażowaniu w zapewnienie wysokiej jakości usług zdrowotnych. Szpital dysponuje wieloma oddziałami, w tym Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziałem Chirurgii Ogólnej, Oddziałem Ginekologiczno-Położniczym oraz Centrum Zdrowia Psychicznego. Ta różnorodność usług medycznych pozwala na kompleksową opiekę w wielu dziedzinach zdrowia. Szpital jest również aktywny w zakresie kształcenia i wsparcia dla personelu medycznego, co przekłada się na podnoszenie standardów opieki. Posiada liczne certyfikaty, w tym "Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent" oraz ISO 9001:2015, co potwierdza jego dbałość o jakość i bezpieczeństwo. Dodatkowo, placówka jest otwarta na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, oferując szereg ułatwień w dostępności. W ostatnim czasie szpital wprowadził nowoczesny sprzęt, co pozwala na wykonywanie takich badań jak elektroencefalografia (EEG) oraz nowoczesne badania RTG, podnosząc tym samym poziom diagnostyki dostępnej dla pacjentów.
Podstawowe wyniki finansowe
• 105 565 337 zł w 2023 roku.
• 91 820 845 zł w 2022 roku.
• 104 194 232 zł w 2021 roku.
• -19 271 114 zł w 2023 roku.
• -9 087 328 zł w 2022 roku.
• 6 885 912 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.• 65 547 935 zł w 2023 roku.
• 58 920 060 zł w 2022 roku.
• 96 055 934 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
• -16 572 668 zł w 2023 roku.
• -8 376 361 zł w 2022 roku.
• 7 383 721 zł w 2021 roku.
• -10 254 301 zł w 2023 roku.
• -3 109 548 zł w 2022 roku.
• 11 680 466 zł w 2021 roku.
Zatrudnienie
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 50+ os. (szac.) w 2023 roku.
• 50+ os. (szac.) w 2022 roku.
• 491 os. w 2021 roku.
• 50+ os. (szac.) w 2023 roku.
• 50+ os. (szac.) w 2022 roku.
• 491 os. w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
• 1,67% w 2023 roku.
• 0,90% w 2022 roku.
• 0,29% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
• 4,22 mln zł w 2023 roku.
• 3,66 mln zł w 2022 roku.
• 4,17 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
• 60 544 202 zł w 2023 roku
• 52 993 742 zł w 2022 roku
• 49 721 862 zł w 2021 roku
• 49,6% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 51,4% w 2021 roku
Bilans
• 70 195 702 zł sumy bilansowej i -23 826 670 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 73 038 442 zł sumy bilansowej i -10 337 044 zł kapitału własnego w 2022 roku.
• 72 159 843 zł sumy bilansowej i 313 285 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Zadłużenie
• 94 022 372 zł w 2023 roku
• 83 375 485 zł w 2022 roku
• 71 846 558 zł w 2021 roku
• 134% w 2023 roku
• 114% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja 107 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ma 94 022 372 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 55 164 940 zł (59%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 15 124 777 zł (16%), dostawcom 12 318 302 zł (13%); 2 mniejsze pozycje razem 11 073 570 zł (12%).
Pozostali, 340 782 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 14 151 622 zł (15%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
94 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
13%
16%
59%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
12,3 mln zł
13%
Państwo
podatki, cła i ZUS
8,1 mln zł
9%
Pracownicy
wynagrodzenia
3 mln zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
15,1 mln zł
16%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela, w tym fundusze specjalne
55,2 mln zł
59%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
341 tys. zł
<1%
W roku 2023 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 59% (w 2018: 67%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 9% (2018) do 16% (2023).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji 107 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej wynosi 0,64 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,53 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,02, czyli same środki pieniężne pokrywają 2% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,04 miesiąca.
Aktywa obrotowe (16 054 130 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (24 912 776 zł) o 8 858 646 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
16,1 mln zł
24,9 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 441 tys. zł należności i inne: 12,8 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 2,8 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,64 zł, z czego 0,02 zł w gotówce.
0,64
płynność bieżąca
0,53
płynność szybka
0,02
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 0,64 w 2023 roku
• 0,98 w 2022 roku
• 1,45 w 2021 roku
• 0,64 w 2023 roku
• 0,98 w 2022 roku
• 1,45 w 2021 roku
Obsługa długu
Dług organizacji 107 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej wobec banków i pożyczkodawców: 15 124 777 zł, gotówka: 440 600 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 14 684 176 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 2 749 073 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 94 022 372 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka dług większy niż gotówka
dług netto 14,7 mln zł
0 zł 15,1 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców 15,1 mln zł
gotówka 441 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetki strata operacyjna
nie starcza mały zapas z zapasem
≪
0 1 3 6+
Koszty odsetek: 2,7 mln zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2023: 14,7 mln zł
• 2022: 10,8 mln zł
• 2021: 4,3 mln zł
• 2023: 14,7 mln zł
• 2022: 10,8 mln zł
• 2021: 4,3 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2023: strata operacyjna
• 2022: strata operacyjna
• 2021: 14,7 raza
• 2023: strata operacyjna
• 2022: strata operacyjna
• 2021: 14,7 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji 107 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej wynosi 46 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 37 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 39 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 9 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 7 dni.
Rotacja zapasów wynosi 10 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 12 479 999 zł, z czego 12 479 999 zł ma termin do 12 miesięcy.
4659 zł należności organizacja dochodzi na drodze sądowej (wobec podmiotów niepowiązanych).
Luka płatnicza 9 dni
firma płaci dostawcom 9 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
46 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 46 dni
37 dni
bez amortyzacji 39 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 37 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 19 dni, orientacyjnie
Rotacja zapasów 10 dni
zapasy leżą w magazynie 10 dni
10 dni
Należności handlowe 12,5 mln zł
klienci są winni firmie 12,5 mln zł
do 12 miesięcy 12,5 mln zł · 100%
dochodzone przez firmę w sądzie (poza kwotą powyżej) 5 tys. zł
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 46 dni w 2023 roku
• 37 dni w 2022 roku
• 42 dni w 2021 roku
• 46 dni w 2023 roku
• 37 dni w 2022 roku
• 42 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji 107 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej wynoszą 120 790 519 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 50 589 552 zł, czyli 42% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 37 475 792 zł, czyli 31% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 15 459 923 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej 120,8 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń) 50,6 mln zł · 42%
Usługi obce 37,5 mln zł · 31%
Zużycie materiałów i energii 15,5 mln zł · 13%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 10 mln zł · 8%
Amortyzacja 6,3 mln zł · 5%
Pozostałe koszty rodzajowe 590 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty 402 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 120,8 mln zł w 2023 roku
• 99,5 mln zł w 2022 roku
• 96,3 mln zł w 2021 roku
• 120,8 mln zł w 2023 roku
• 99,5 mln zł w 2022 roku
• 96,3 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
• 27 918 zł w 2023 roku
• 4449 zł w 2022 roku
• 13 255 zł w 2021 roku
Wyniki na tle rynku "Działalność szpitali" (86.10.Z)
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 99 464 946,42
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 102 785 781,19
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -3 320 834,77
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 120 790 519,08
I. Amortyzacja 6 318 366,75
II. Zużycie materiałów i energii 15 459 922,80
III. Usługi obce 37 475 791,61
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 402 104,80
V. Wynagrodzenia 50 589 552,11
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 9 954 650,12
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 590 130,89
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -21 325 572,66
D. Pozostałe przychody operacyjne 6 014 428,98
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 40 436,00
II. Dotacje 4 601 621,73
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 1 372 371,25
E. Pozostałe koszty operacyjne 1 261 524,09
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 1 261 524,09
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -16 572 667,77
G. Przychody finansowe 85 961,83
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 85 961,83
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 2 756 489,86
I. Odsetki, w tym: (+1) 2 749 072,90
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 7 416,96
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -19 243 195,80
J. Podatek dochodowy 27 918,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -19 271 113,80
Pełne sprawozdania finansowe organizacji 107 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
średnie opóźnienie
+84
dni względem terminu
2
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniej termin z opóźnieniem
opóźnienie data złożenia2023 +3 dni 18-07-2024
2021 +8 mies. 23 dni 05-07-2023
2020 −2 mies. 20 dni 27-07-2021
2019 −3 mies. 21 dni 26-06-2020
2018 +11 mies. 17 dni 26-06-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Brak danych o udziałowcach.
Reprezentacja
- rada społeczna
- rada społeczna
- reprezentacja
- rada społeczna
- rada społeczna
- rada społeczna
- rada społeczna
- rada społeczna