- Podsumowanie
- Podstawowe wyniki
- Wycena
- EBIT i EBITDA
- Zatrudnienie
- Monitor Sądowy i Gospodarczy
- Krajowy Rejestr Zadłużonych
- Ryzyko niewypłacalności
- Wiarygodność firmy
- Kredyt kupiecki
- Wynagrodzenia
- Bilans
- Rentowność
- Zadłużenie
- Wierzyciele
- Płynność finansowa
- Obsługa długu
- Cykl konwersji gotówki
- Struktura kosztów
- Podatek dochodowy
- Wyniki na tle rynku
- Sprawozdania finansowe
- Terminowość sprawozdań
- Powiązania
- Udziałowcy
- Reprezentacja
- Podobne organizacje
SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DR BARBARY BORZYM W RADOMIU KRS 0000216170 NIP 9482040243 REGON 670204531
aktywa
74,4 mln
zł
przychód
124,4 mln
zł
zysk
2,5 mln
zł
wartość firmy
91,7 mln
złBranża główna: Działalność szpitali
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
RADOM
Adres
KRYCHNOWICKA, 1
Kod pocztowy
26-607
Rejestracja
2004-08-31
Forma prawna
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Cel działania
CELEM DZIAŁANIA ZESPOŁU JEST: 1) WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ POPRZEZ UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH; 2) PROMOCJA ZDROWIA; 3) REALIZACJA ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH I BADAWCZYCH W POWIĄZANIU Z UDZIELANIEM ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJĄ ZDROWIA, W TYM WDRAŻANIE NOWYCH TECHNOLOGII MEDYCZNYCH ORAZ METOD LECZENIA.
Branże
Podstawowe wyniki finansowe
• 124 378 487 zł w 2025 roku.
• 108 956 421 zł w 2024 roku.
• 99 438 319 zł w 2023 roku.
• 2 513 114 zł w 2025 roku.
• 758 565 zł w 2024 roku.
• 3 843 515 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.• 91 680 601 zł w 2025 roku.
• 74 006 127 zł w 2024 roku.
• 82 923 187 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
• 2 435 899 zł w 2025 roku.
• 761 607 zł w 2024 roku.
• 3 829 772 zł w 2023 roku.
• 5 755 799 zł w 2025 roku.
• 3 909 959 zł w 2024 roku.
• 6 931 573 zł w 2023 roku.
Zatrudnienie
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 712 os. w 2025 roku.
• 701 os. w 2024 roku.
• 683 os. w 2023 roku.
• 712 os. w 2025 roku.
• 701 os. w 2024 roku.
• 683 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
• 0,75% w 2025 roku.
• 0,52% w 2024 roku.
• 0,41% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
• 4,97 mln zł w 2025 roku.
• 4,35 mln zł w 2024 roku.
• 3,97 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
• 99 321 083 zł w 2025 roku
• 86 673 311 zł w 2024 roku
• 74 678 827 zł w 2023 roku
• 81,6% w 2025 roku
• 80,2% w 2024 roku
• 78,2% w 2023 roku
Bilans
• 74 405 571 zł sumy bilansowej i 2 222 745 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 70 535 004 zł sumy bilansowej i -290 369 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 69 198 478 zł sumy bilansowej i 3 621 857 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Zadłużenie
• 72 182 827 zł w 2025 roku
• 70 825 373 zł w 2024 roku
• 65 576 621 zł w 2023 roku
• 97% w 2025 roku
• 100% w 2024 roku
• 95% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej IM. DR Barbary Borzym W Radomiu ma 72 182 827 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 57 717 689 zł (80%).
Dalej: państwu 4 040 957 zł (6%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 3 400 000 zł (5%); 2 mniejsze pozycje razem 3 451 316 zł (5%).
Pozostali, 3 572 864 zł (5%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Z całości 2 760 000 zł (4%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
72,2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
80%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,7 mln zł
4%
Państwo
podatki, cła i ZUS
4 mln zł
6%
Pracownicy
wynagrodzenia
737 tys. zł
1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
3,4 mln zł
5%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela, w tym fundusze specjalne
57,7 mln zł
80%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
3,6 mln zł
5%
W roku 2025 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 80% (w 2018: 84%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 1% (2018) do 5% (2025).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej IM. DR Barbary Borzym W Radomiu wynosi 2,16 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,11 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,18 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,4 miesiąca.
Aktywa obrotowe (25 892 837 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (11 999 408 zł) o 13 893 429 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
25,9 mln zł
12 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 14,2 mln zł należności i inne: 11,1 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 596 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,16 zł, z czego 1,18 zł w gotówce.
2,16
płynność bieżąca
2,11
płynność szybka
1,18
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 2,16 w 2025 roku
• 2,11 w 2024 roku
• 1,98 w 2023 roku
• 2,16 w 2025 roku
• 2,11 w 2024 roku
• 1,98 w 2023 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej IM. DR Barbary Borzym W Radomiu: 3 400 000 zł, gotówka: 14 189 975 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 7 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota kredytów i pożyczek nie obejmuje grupy kapitałowej ani spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 72 182 827 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka
0 zł 14,2 mln zł
kredyty i pożyczki 3,4 mln zł
gotówka 14,2 mln zł
Bez pełnej kwoty długu (tylko kredyty i pożyczki) dług netto jest nieznany.
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetki odsetki pokryte z zapasem
nie starcza mały zapas z zapasem
≫
0 1 3 6+
Koszty odsetek: 7 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej IM. DR Barbary Borzym W Radomiu wynosi 32 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 8 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 24 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 2 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 10 412 643 zł, z czego 10 412 643 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza 24 dni
firma płaci dostawcom 24 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
32 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 32 dni
8 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 8 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 26 dni, orientacyjnie
Rotacja zapasów 2 dni
zapasy leżą w magazynie 2 dni
2 dni
Należności handlowe 10,4 mln zł
klienci są winni firmie 10,4 mln zł
do 12 miesięcy 10,4 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 32 dni w 2025 roku
• 34 dni w 2024 roku
• 33 dni w 2023 roku
• 32 dni w 2025 roku
• 34 dni w 2024 roku
• 33 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej IM. DR Barbary Borzym W Radomiu wynoszą 120 381 410 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 83 109 848 zł, czyli 69% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 16 211 235 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 10 120 365 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej 120,4 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń) 83,1 mln zł · 69%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 16,2 mln zł · 13%
Zużycie materiałów i energii 10,1 mln zł · 8%
Usługi obce 6,4 mln zł · 5%
Amortyzacja 3,3 mln zł · 3%
Podatki i opłaty 1,1 mln zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe 105 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 161 zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 120,4 mln zł w 2025 roku
• 106,7 mln zł w 2024 roku
• 93,2 mln zł w 2023 roku
• 120,4 mln zł w 2025 roku
• 106,7 mln zł w 2024 roku
• 93,2 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
• 78 950 zł w 2025 roku
• 130 460 zł w 2024 roku
• 62 016 zł w 2023 roku
Wyniki na tle rynku "Działalność szpitali" (86.10.Z)
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 27 z 31 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 117 320 083,34
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów (+3) 118 600 749,84
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -1 977 945,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 697 278,50
B. Koszty działalności operacyjnej 120 381 410,46
I. Amortyzacja 3 319 899,61
II. Zużycie materiałów i energii 10 120 364,89
III. Usługi obce 6 393 724,32
IV. Podatki i opłaty, w tym: 1 121 496,94
V. Wynagrodzenia 83 109 847,87
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 16 211 235,34
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 104 680,41
VIII. Wartość sprzedanych towarów 161,08
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -3 061 327,12
D. Pozostałe przychody operacyjne 6 902 232,12
II. Dotacje 2 879 649,90
IV. Inne przychody operacyjne 4 022 582,22
E. Pozostałe koszty operacyjne 1 405 005,62
III. Inne koszty operacyjne 1 405 005,62
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2 435 899,38
G. Przychody finansowe 156 171,11
II. Odsetki, w tym: 156 171,11
H. Koszty finansowe 6,54
I. Odsetki, w tym: 6,54
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 2 592 063,95
J. Podatek dochodowy 78 950,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 2 513 113,95
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej IM. DR Barbary Borzym W Radomiu składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
średnie opóźnienie
-69
dni względem terminu
7
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniej termin z opóźnieniem
opóźnienie data złożenia2025 −1 mies. 15-06-2026
2024 −2 mies. 18 dni 28-04-2025
2023 −2 mies. 10 dni 06-05-2024
2022 −2 mies. 18 dni 28-04-2023
2021 −3 mies. 2 dni 15-07-2022
2020 −1 dzień 14-10-2021
2019 −4 mies. 16 dni 01-06-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Brak danych o udziałowcach.
Reprezentacja
- reprezentacja