Produkcja i montaż blatów kuchennych i łazienkowych|Kamieniarstwo: schody, parapety, zabudowy|Zasięg działalności: Warszawa i okolice|Działalność od 1989 roku, solidna reputacja na rynku
Materpol jest firmą specjalizującą się w produkcji i sprzedaży elementów wykończeniowych, działającą na rynku od 1989 roku. Siedziba przedsiębiorstwa znajduje się w Kobyłce, a obszar działalności obejmuje głównie Warszawę i okolice. Firma oferuje szeroki zakres usług związanych z kamieniarstwem, w tym wykonywanie blatów kuchennych i łazienkowych oraz zabudowy recepcji. Materpol emanuje troską o jakość i estetykę swoich produktów, co czyni go mocnym konkurentem na lokalnym rynku. Przedsiębiorstwo posiada doświadczenie zdobyte przez lata działalności, co przyczyniło się do jego renomowanej pozycji w branży. Oprócz głównych produktów, firma zajmuje się także produkcją schodów kamiennych oraz parapetów z konglomeratu, co poszerza jej ofertę o różnorodne rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Materpol osiągnęła 3 704 237 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 704 237 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 491 653 zł.
Zysk netto wyniósł 212 584 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 98 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 704 237 zł w 2018 roku. • 3 605 261 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 92 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 212 584 zł w 2018 roku. • 120 120 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Materpol wynosi 3 319 826 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 260 591 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 435 839 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 319 826 zł w 2018 roku. • 2 883 987 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Materpol wynosi 261 tys. zł.
EBITDA Materpol wynosi 272 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
114 852 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 261 404 zł w
2018 roku. • 146 552 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
112 226 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 272 211 zł w
2018 roku. • 159 985 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Materpol wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2018 roku. • 3,00% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Materpol wynosi 0,54%. To oznacza, że firma ma szansę 0,54% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,065% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,54% w 2018 roku. • 0,60% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Materpol charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Materpol wynosi 16 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 148 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 148 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 16 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 16 tys. zł w 2018 roku. • 0 zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2018 roku. • 0 zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 148 tys. zł w 2018 roku. • 144 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Materpol wyniosły
3 442 833
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1281 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2018 roku • 1281 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2018 roku •
0% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Materpol wyniosła 3 249 462 zł.
a
ktywa trwałe to 12 100 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 237 362 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 249 462 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -432 850 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 682 312 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 918 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 249 462 zł w 2018 roku. • 2 331 105 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -49%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Materpol wyniosły 3 682 312 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 249 462 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 113%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 728 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 682 312 zł w 2018 roku • 2 953 538 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 113% w 2018 roku • 127% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Materpol wykazała przychody na poziomie 3 704 237 zł.
Organizacja zarobiła 256 461 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 877 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 212 584 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 246 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 43 877 zł w 2018 roku • 26 631 zł w 2017 roku