Organizacja "te-wa-pol" osiągnęła 4 927 913 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 820 519 zł. Pozostałe przychody to 107 394 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 398 410 zł.
Strata netto wyniosła 577 891 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 91 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 927 913 zł w 2023 roku.
• 4 593 684 zł w 2022 roku.
• 5 194 394 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -96 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -577 891 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "te-wa-pol" wynosi 3 288 519 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 12 319 782 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -247 120 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 288 519 zł w 2023 roku.
• 3 401 147 zł w 2022 roku.
• 4 114 860 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "te-wa-pol" wyniosła 1 677 500 zł.
a
ktywa trwałe to 1 038 364 zł.
a
ktywa obrotowe to 639 136 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 677 500 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4325 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 673 175 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -206 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 677 500 zł w 2023 roku.
• 1 111 875 zł w 2022 roku.
• 1 626 862 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13,360%.
Marża operacyjna wyniosła -12%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2226.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "te-wa-pol" wyniosły 1 673 175 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 677 500 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 205 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 673 175 zł w 2023 roku
• 660 287 zł w 2022 roku
• 757 620 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "te-wa-pol" wykazała przychody na poziomie 4 927 913 zł.
Organizacja zarobiła -577 891 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -577 891 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6036 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 2213 zł w 2021 roku