- Podsumowanie
- Podstawowe wyniki
- Wycena
- EBIT i EBITDA
- Zatrudnienie
- Monitor Sądowy i Gospodarczy
- Krajowy Rejestr Zadłużonych
- Ryzyko niewypłacalności
- Wiarygodność firmy
- Kredyt kupiecki
- Wynagrodzenia
- Bilans
- Rentowność
- Zadłużenie
- Wierzyciele
- Płynność finansowa
- Obsługa długu
- Cykl konwersji gotówki
- Struktura kosztów
- Podatek dochodowy
- Wyniki na tle rynku
- Sprawozdania finansowe
- Terminowość sprawozdań
- Powiązania
- Udziałowcy
- Reprezentacja
- Podobne organizacje
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL SPECJALISTYCZNY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W OTWOCKU KRS 0000177289 NIP 5321017768 REGON 010158710
aktywa
41,5 mln
zł
przychód
31,7 mln
zł
zysk
1,8 mln
zł
wartość firmy
38,9 mln
złBranża główna: Działalność szpitali
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
OTWOCK
Adres
BOLESŁAWA PRUSA, 1/3
Kod pocztowy
05-400
Rejestracja
2003-10-29
Forma prawna
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Cel działania
SZPITAL JEST POWOŁANY W CELU: 1)WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ POLEGAJĄCEJ NA UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W JEDNOSTKACH I KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH OKREŚLONYCH W REGULAMINIE ORGANIZACYJNYM SZPITALA; 2)REALIZACJI ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH I BADAWCZYCH W POWIĄZANIU Z UDZIELANIEM ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJĄ ZDROWIA, W TYM WDRAŻANIEM NOWYCH TECHNOLOGII MEDYCZNYCH ORAZ METOD LECZENIA; 3)PROMOCJI ZDROWIA.
Branże
Podstawowe wyniki finansowe
• 31 650 085 zł w 2025 roku.
• 26 080 688 zł w 2024 roku.
• 22 112 627 zł w 2023 roku.
• 1 765 485 zł w 2025 roku.
• 1 118 082 zł w 2024 roku.
• 1 509 546 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.• 38 912 704 zł w 2025 roku.
• 31 238 125 zł w 2024 roku.
• 29 515 228 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
• 1 566 293 zł w 2025 roku.
• 965 050 zł w 2024 roku.
• 1 469 323 zł w 2023 roku.
• 3 222 753 zł w 2025 roku.
• 2 722 784 zł w 2024 roku.
• 3 672 679 zł w 2023 roku.
Zatrudnienie
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 116 os. w 2025 roku.
• 50+ os. (szac.) w 2024 roku.
• 50+ os. (szac.) w 2023 roku.
• 116 os. w 2025 roku.
• 50+ os. (szac.) w 2024 roku.
• 50+ os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
• 0,15% w 2025 roku.
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 2,93 mln zł w 2025 roku.
• 2,58 mln zł w 2024 roku.
• 2,36 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
• 17 856 029 zł w 2025 roku
• 14 610 469 zł w 2024 roku
• 11 521 365 zł w 2023 roku
• 59,9% w 2025 roku
• 58,6% w 2024 roku
• 56,1% w 2023 roku
Bilans
• 41 506 107 zł sumy bilansowej i 14 671 256 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 32 779 676 zł sumy bilansowej i 12 905 771 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 31 736 563 zł sumy bilansowej i 11 787 689 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Zadłużenie
• 26 834 851 zł w 2025 roku
• 19 873 905 zł w 2024 roku
• 19 948 874 zł w 2023 roku
• 65% w 2025 roku
• 61% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw ma 26 834 851 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 24 413 577 zł (91%).
Dalej: pracownikom 909 756 zł (3%), dostawcom 855 134 zł (3%); państwu 535 561 zł (2%).
Pozostali, 120 823 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
26,8 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
91%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
855 tys. zł
3%
Państwo
podatki, cła i ZUS
536 tys. zł
2%
Pracownicy
wynagrodzenia
910 tys. zł
3%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela, w tym fundusze specjalne
24,4 mln zł
91%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
121 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 91% (w 2020: 91%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 5% (2020) do 0% (2025).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw wynosi 3,5 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,47 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 2,36 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,35 miesiąca.
Aktywa obrotowe (8 648 512 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (2 468 241 zł) o 6 180 271 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
8,6 mln zł
2,5 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 5,8 mln zł należności i inne: 2,7 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 88 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,50 zł, z czego 2,36 zł w gotówce.
3,5
płynność bieżąca
3,47
płynność szybka
2,36
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 3,5 w 2025 roku
• 3,03 w 2024 roku
• 2,21 w 2023 roku
• 3,5 w 2025 roku
• 3,03 w 2024 roku
• 2,21 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 5 834 617 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 53 673 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 29,2 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 26 834 851 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka bez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł 5,8 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł
gotówka 5,8 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetki odsetki pokryte z zapasem
nie starcza mały zapas z zapasem
≫
0 1 3 6+
Koszty odsetek: 54 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 29,2 raza.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2025: bez długu, gotówka 5,8 mln zł
• 2024: bez długu, gotówka 4 mln zł
• 2023: nadwyżka gotówki 1,8 mln zł
• 2025: bez długu, gotówka 5,8 mln zł
• 2024: bez długu, gotówka 4 mln zł
• 2023: nadwyżka gotówki 1,8 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2025: 29,2 raza
• 2024: 63,1 raza
• 2023: 43,5 raza
• 2025: 29,2 raza
• 2024: 63,1 raza
• 2023: 43,5 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw wynosi 32 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 10 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 11 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 21 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 20 dni.
Rotacja zapasów wynosi 1 dzień - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 584 153 zł, z czego 2 584 153 zł ma termin do 12 miesięcy.
417 zł należności organizacja dochodzi na drodze sądowej (wobec podmiotów niepowiązanych).
Luka płatnicza 21 dni
firma płaci dostawcom 21 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
32 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 32 dni
10 dni
bez amortyzacji 11 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 10 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 22 dni, orientacyjnie
Rotacja zapasów 1 dzień
zapasy leżą w magazynie 1 dzień
1 dzień
Należności handlowe 2,6 mln zł
klienci są winni firmie 2,6 mln zł
do 12 miesięcy 2,6 mln zł · 100%
dochodzone przez firmę w sądzie (poza kwotą powyżej) 417 zł
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 32 dni w 2025 roku
• 35 dni w 2024 roku
• 38 dni w 2023 roku
• 32 dni w 2025 roku
• 35 dni w 2024 roku
• 38 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw wynoszą 29 074 967 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 14 696 077 zł, czyli 51% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 7 593 119 zł, czyli 26% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 3 159 952 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej 29,1 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń) 14,7 mln zł · 51%
Usługi obce 7,6 mln zł · 26%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 3,2 mln zł · 11%
Zużycie materiałów i energii 1,8 mln zł · 6%
Amortyzacja 1,7 mln zł · 6%
Podatki i opłaty 95 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe 81 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 29,1 mln zł w 2025 roku
• 24,1 mln zł w 2024 roku
• 20,2 mln zł w 2023 roku
• 29,1 mln zł w 2025 roku
• 24,1 mln zł w 2024 roku
• 20,2 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
• 1982 zł w 2024 roku
• 10 833 zł w 2023 roku
• 16 313 zł w 2022 roku
Wyniki na tle rynku "Działalność szpitali" (86.10.Z)
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 29 944 415,21
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 29 901 324,07
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 43 091,14
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 29 074 966,88
I. Amortyzacja 1 656 459,87
II. Zużycie materiałów i energii 1 792 972,89
III. Usługi obce 7 593 119,03
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 95 433,50
V. Wynagrodzenia 14 696 076,85
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 3 159 952,24
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 80 952,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 869 448,33
D. Pozostałe przychody operacyjne 1 452 805,12
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 1 167 085,97
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 285 719,15
E. Pozostałe koszty operacyjne 755 960,66
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 755 960,66
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1 566 292,79
G. Przychody finansowe 252 865,06
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 252 865,06
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 53 672,91
I. Odsetki, w tym: (+1) 53 672,91
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1 765 484,94
J. Podatek dochodowy 0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1 765 484,94
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
średnie opóźnienie
-18
dni względem terminu
4
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniej termin z opóźnieniem
opóźnienie data złożenia2025 −1 mies. 19 dni 27-05-2026
2024 −19 dni 26-06-2025
2023 +2 mies. 27 dni 10-10-2024
2022 −29 dni 16-06-2023
2021 −2 mies. 20 dni 27-07-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Brak danych o udziałowcach.
Reprezentacja
- reprezentacja