- Podsumowanie
- Podstawowe wyniki
- Wycena
- EBIT i EBITDA
- Zatrudnienie
- Monitor Sądowy i Gospodarczy
- Krajowy Rejestr Zadłużonych
- Ryzyko niewypłacalności
- Wiarygodność firmy
- Kredyt kupiecki
- Wynagrodzenia
- Bilans
- Rentowność
- Zadłużenie
- Wierzyciele
- Płynność finansowa
- Obsługa długu
- Cykl konwersji gotówki
- Struktura kosztów
- Podatek dochodowy
- Wyniki na tle rynku
- Sprawozdania finansowe
- Terminowość sprawozdań
- Powiązania
- Udziałowcy
- Reprezentacja
- Podobne organizacje
DAILY B2B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0001220778 NIP 5223225655 REGON 522011206
aktywa
4,9 mln
zł
przychód
8,1 mln
zł
zysk
-10 tys.
zł
wartość firmy
8,8 mln
złBranża główna: Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
RASZYN
Adres
UL. MODUŁOWA, 3
Kod pocztowy
05-090
Rejestracja
2026-02-02
Kapitał zakładowy
100000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Branże
Pozostała usługowa działalność gastronomicznaSprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepachSprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepachSprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowychSprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepachSprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepachSprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepachPrzygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Podstawowe wyniki finansowe
• 8 066 198 zł w 2025 roku.
• 19 538 388 zł w 2024 roku.
• -10 444 zł w 2025 roku.
• 1 612 417 zł w 2024 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.• 8 835 559 zł w 2025 roku.
• 23 860 077 zł w 2024 roku.
EBIT i EBITDA
• -10 928 zł w 2025 roku.
• 2 268 809 zł w 2024 roku.
• 502 415 zł w 2025 roku.
• 2 774 442 zł w 2024 roku.
Zatrudnienie
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 13 os. w 2025 roku.
• 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku.
• 13 os. w 2025 roku.
• 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
• 0,07% w 2025 roku.
• 0,09% w 2024 roku.
Wiarygodność firmy
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
Kredyt kupiecki
• 455 tys. zł w 2025 roku.
• 791 tys. zł w 2024 roku.
• 322 tys. zł w 2024 roku.
• 1,24 mln zł w 2025 roku.
• 1,52 mln zł w 2024 roku.
Wynagrodzenia
• 1 352 676 zł w 2025 roku
• 1 184 846 zł w 2024 roku
• 16,7% w 2025 roku
• 6,9% w 2024 roku
Bilans
a
ktywa trwałe to 1 107 117 zł.a
ktywa obrotowe to 3 829 744 zł.k
apitał (fundusz) własny to 4 647 208 zł.z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 289 653 zł.• 4 936 860 zł sumy bilansowej i 4 647 208 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 8 452 597 zł sumy bilansowej i 5 969 458 zł kapitału własnego w 2024 roku.
Rentowność
Zadłużenie
• 289 653 zł w 2025 roku
• 2 483 138 zł w 2024 roku
• 6% w 2025 roku
• 29% w 2024 roku
Wierzyciele
Organizacja Daily B2B ma 289 653 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna państwu: 110 141 zł (38%).
Dalej: dostawcom 108 427 zł (37%), pracownikom 71 084 zł (25%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
290 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
37%
38%
25%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
108 tys. zł
37%
Państwo
podatki, cła i ZUS
110 tys. zł
38%
Pracownicy
wynagrodzenia
71 tys. zł
25%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 38% (w 2024: 54%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2024 i w 2025.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Daily B2B wynosi 13,22 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 13,03 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 9,58, czyli same środki pieniężne pokrywają 958% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (3 829 744 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (289 653 zł) o 3 540 091 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
3,8 mln zł
290 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 2,8 mln zł należności i inne: 999 tys. zł zapasy do sprzedania: 55 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 13,22 zł, z czego 9,58 zł w gotówce.
13,22
płynność bieżąca
13,03
płynność szybka
9,58
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 10,47 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 13,22 w 2025 roku
• 2,75 w 2024 roku
• 13,22 w 2025 roku
• 2,75 w 2024 roku
Obsługa długu
Organizacja Daily B2B nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 2 774 854 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 289 653 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka bez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł 2,8 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł
gotówka 2,8 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetki bez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2024, 2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2025: bez długu, gotówka 2,8 mln zł
• 2024: bez długu, gotówka 2 mln zł
• 2025: bez długu, gotówka 2,8 mln zł
• 2024: bez długu, gotówka 2 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2025: bez kosztów odsetek
• 2024: 8,1 raza
• 2025: bez kosztów odsetek
• 2024: 8,1 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Daily B2B wynosi 33 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 5 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 28 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 3 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 725 148 zł, z czego 725 148 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza 28 dni
firma płaci dostawcom 28 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
33 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 33 dni
5 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 5 dniach
Rotacja zapasów 3 dni
towar leży w magazynie 3 dni, zanim firma go sprzeda
3 dni
Należności handlowe 725 tys. zł
klienci są winni firmie 725 tys. zł
do 12 miesięcy 725 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 33 dni w 2025 roku
• 81 dni w 2024 roku
• 33 dni w 2025 roku
• 81 dni w 2024 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Daily B2B wynoszą 8 019 883 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 4 521 407 zł, czyli 56% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 124 651 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 889 405 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem 8 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 4,5 mln zł · 56%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń) 1,1 mln zł · 14%
Usługi obce 889 tys. zł · 11%
Zużycie materiałów i energii 716 tys. zł · 9%
Amortyzacja 513 tys. zł · 6%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 228 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe 19 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty 7 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły:
• 8 mln zł w 2025 roku
• 17,3 mln zł w 2024 roku
• 8 mln zł w 2025 roku
• 17,3 mln zł w 2024 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
• 375 089 zł w 2024 roku
Wyniki na tle rynku "Pozostała usługowa działalność gastronomiczna" (56.29.Z)
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 8 006 074,61
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 822 287,16
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 7 183 787,45
B. Koszty działalności operacyjnej 8 019 883,27
I. Amortyzacja 513 343,51
II. Zużycie materiałów i energii 716 159,65
III. Usługi obce 889 404,98
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 7 423,37
V. Wynagrodzenia 1 124 650,51
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 228 025,56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 19 468,22
VIII. Wartość sprzedanych towarów 4 521 407,47
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -13 808,66
D. Pozostałe przychody operacyjne 59 638,77
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 59 638,77
E. Pozostałe koszty operacyjne 56 758,20
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 56 758,20
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -10 928,09
G. Przychody finansowe 484,39
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 484,39
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 0,00
I. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -10 443,70
J. Podatek dochodowy 0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -10 443,70
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Daily B2B składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
średnie opóźnienie
+62
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniej termin z opóźnieniem
opóźnienie data złożenia2025 +2 mies. 2 dni 15-09-2026
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
• Fundacja Rodzinna Kwiecień Pokolenia W Organizacji (50% udziałów)
• Kf Trust Fundacja Rodzinna W Organizacji (50% udziałów)
• Krudysz Bartosz (50% udziałów)
• Kwiecień Jacek (50% udziałów)
Reprezentacja
- zarządFunkcja: członek zarządu
- zarządFunkcja: członek zarządu