- Podsumowanie
- Podstawowe wyniki
- Wycena
- EBIT i EBITDA
- Zatrudnienie
- Monitor Sądowy i Gospodarczy
- Krajowy Rejestr Zadłużonych
- Ryzyko niewypłacalności
- Wiarygodność firmy
- Kredyt kupiecki
- Wynagrodzenia
- Bilans
- Rentowność
- Zadłużenie
- Wierzyciele
- Płynność finansowa
- Obsługa długu
- Cykl konwersji gotówki
- Struktura kosztów
- Podatek dochodowy
- Wyniki na tle rynku
- Sprawozdania finansowe
- Terminowość sprawozdań
- Powiązania
- Historia powiązań
- Udziałowcy
- Reprezentacja
- Podobne organizacje
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT TELEKOMUNIKACYJNYCH BAZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0001212150 NIP 9562206906 REGON 340323040
aktywa
7,4 mln
zł
przychód
17,4 mln
zł
zysk
1,4 mln
zł
wartość firmy
20,1 mln
złInfo
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
Miejscowość
TORUŃ
Adres
UL. HENRYKA STROBANDA, 23
Kod pocztowy
87-100
Rejestracja
2026-01-02
Kapitał zakładowy
60000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji
PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Podstawowe wyniki finansowe
• 17 345 396 zł w 2025 roku.
• 13 223 987 zł w 2024 roku.
• 1 398 927 zł w 2025 roku.
• 1 262 497 zł w 2024 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.• 20 142 528 zł w 2025 roku.
• 16 655 506 zł w 2024 roku.
EBIT i EBITDA
• 1 835 602 zł w 2025 roku.
• 1 623 116 zł w 2024 roku.
• 2 087 885 zł w 2025 roku.
• 1 908 324 zł w 2024 roku.
Zatrudnienie
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 10 - 50 os. (szac.) w 2025 roku.
• 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku.
• 10 - 50 os. (szac.) w 2025 roku.
• 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
• 0,13% w 2025 roku.
• 0,13% w 2024 roku.
Wiarygodność firmy
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
Kredyt kupiecki
• 557 tys. zł w 2025 roku.
• 468 tys. zł w 2024 roku.
• 275 tys. zł w 2025 roku.
• 243 tys. zł w 2024 roku.
• 826 tys. zł w 2025 roku.
• 769 tys. zł w 2024 roku.
Wynagrodzenia
• 3 860 187 zł w 2025 roku
• 3 407 458 zł w 2024 roku
• 24,9% w 2025 roku
• 29,4% w 2024 roku
Bilans
a
ktywa trwałe to 2 006 602 zł.a
ktywa obrotowe to 5 403 830 zł.k
apitał (fundusz) własny to 4 131 832 zł.z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 278 599 zł.• 7 410 431 zł sumy bilansowej i 4 131 832 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 6 521 939 zł sumy bilansowej i 3 846 876 zł kapitału własnego w 2024 roku.
Rentowność
Zadłużenie
• 3 278 599 zł w 2025 roku
• 2 675 063 zł w 2024 roku
• 44% w 2025 roku
• 41% w 2024 roku
Wierzyciele
Organizacja Robót Telekomunikacyjnych Baza ma 3 278 599 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 306 525 zł (40%).
Dalej: państwu 970 122 zł (30%), rezerwy i rozliczenia 629 641 zł (19%); 2 mniejsze pozycje razem 337 689 zł (10%).
Pozostali, 34 622 zł (1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Sprawozdanie podaje tylko kredyty długoterminowe, więc kwota dla banków może być zaniżona (brakująca część jest w „pozostałych”).
Z całości 150 259 zł (5%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
3,3 mln zł
z rezerwami, według bilansu
40%
30%
19%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,3 mln zł
40%
Państwo
podatki, cła i ZUS
970 tys. zł
30%
Pracownicy
wynagrodzenia
187 tys. zł
6%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
150 tys. zł
5%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
630 tys. zł
19%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
35 tys. zł
1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 40% (w 2024: 53%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 3% (2024) do 5% (2025).
W latach 2024, 2025 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Robót Telekomunikacyjnych Baza wynosi 2,16 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Płynność gotówkowa wynosi 0,59, czyli same środki pieniężne pokrywają 59% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (5 403 830 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (2 498 699 zł) o 2 905 130 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
5,4 mln zł
2,5 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 1,5 mln zł pozostały majątek obrotowy: 3,9 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,16 zł, z czego 0,59 zł w gotówce.
2,16
płynność bieżąca
0,59
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,24 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 2,16 w 2025 roku
• 1,92 w 2024 roku
• 2,16 w 2025 roku
• 1,92 w 2024 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Robót Telekomunikacyjnych Baza: 150 259 zł, gotówka: 1 464 077 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
Sprawozdanie podaje tylko kredyty długoterminowe, więc kwota długu może być niepełna.
Koszty odsetek: 47 189 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 38,9 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 278 599 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka
0 zł 1,5 mln zł
kredyty i pożyczki 150 tys. zł
gotówka 1,5 mln zł
Bez pełnej kwoty długu (tylko kredyty i pożyczki) dług netto jest nieznany.
sprawozdanie podaje tylko kredyty długoterminowe - kwota długu może być niepełna
Zysk a odsetki odsetki pokryte z zapasem
nie starcza mały zapas z zapasem
≫
0 1 3 6+
Koszty odsetek: 47 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 38,9 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Robót Telekomunikacyjnych Baza wynosi 82 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 31 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 51 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 50 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 3 826 308 zł, z czego 3 826 308 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza 51 dni
firma płaci dostawcom 51 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
82 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 82 dni
31 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 31 dniach
Należności handlowe 3,8 mln zł
klienci są winni firmie 3,8 mln zł
do 12 miesięcy 3,8 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 82 dni w 2025 roku
• 87 dni w 2024 roku
• 82 dni w 2025 roku
• 87 dni w 2024 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Robót Telekomunikacyjnych Baza wynoszą 15 396 067 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 9 687 301 zł, czyli 63% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 3 238 708 zł, czyli 21% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 226 318 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem 15,4 mln zł
Usługi obce 9,7 mln zł · 63%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń) 3,2 mln zł · 21%
Zużycie materiałów i energii 1,2 mln zł · 8%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 621 tys. zł · 4%
Amortyzacja 252 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty 237 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe 133 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły:
• 15,4 mln zł w 2025 roku
• 11,5 mln zł w 2024 roku
• 15,4 mln zł w 2025 roku
• 11,5 mln zł w 2024 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
• 382 009 zł w 2025 roku
• 320 365 zł w 2024 roku
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 23 z 24 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 17 099 720,26
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 17 099 720,26
B. Koszty działalności operacyjnej 15 396 066,55
I. Amortyzacja 252 282,78
II. Zużycie materiałów i energii 1 226 318,17
III. Usługi obce 9 687 300,77
IV. Podatki i opłaty, w tym: 237 011,66
V. Wynagrodzenia 3 238 708,49
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 621 478,35
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 132 966,33
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1 703 653,71
D. Pozostałe przychody operacyjne 245 676,21
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 66 178,77
IV. Inne przychody operacyjne 179 497,44
E. Pozostałe koszty operacyjne 113 728,11
III. Inne koszty operacyjne 113 728,11
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1 835 601,81
H. Koszty finansowe 54 666,00
I. Odsetki, w tym: 47 189,43
IV. inne 7 476,57
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1 780 935,81
J. Podatek dochodowy 382 009,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1 398 926,81
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Robót Telekomunikacyjnych Baza składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
średnie opóźnienie
-5
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniej termin z opóźnieniem
opóźnienie data złożenia2025 −5 dni 10-07-2026
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Reprezentacja
- wspólnik
- wspólnik
- zarządFunkcja: prezes zarządu