Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Applied Vortex Solutions wynosi 171 905 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 577 zł a 278 958 zł.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 171 905 zł w
2025 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Applied Vortex Solutions wynosi 25 tys. zł.
EBITDA Applied Vortex Solutions wynosi 25 tys. zł.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 24 670 zł w
2025 roku.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 24 670 zł w
2025 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Applied Vortex Solutions.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 2 obwieszczenia
dotyczące organizacji Applied Vortex Solutions.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 5 czerwca 2025 (MSiG nr 108/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
2
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
2 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 462313. APPLIED VORTEX SOLUTIONS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001151471. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
- GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.01.2025.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/25803/25/397]
Rzuć okiemMSiG 108/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SŁOMCZYŃSKI 2. MACIEJ 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 61775. APPLIED VORTEX SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001151471. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 24.01.2025.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/4639/25/479]
MSiG 25/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 24.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. APPLIED VORTEX SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. WIENIECKA nr domu 6 kod
pocztowy 03-634 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 23.01.2025
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. SŁOMCZYŃSKI 2. MACIEJ 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 PLN
6. NIE 2 1. WIRA 2. PAULINA 3. [ukryto] 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 PLN 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. WIRA 2. PAULINA 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE 2 1. SŁOMCZYŃSKI 2. MACIEJ
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 62 10
B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROGRAMOWANIA 1 2. 47 12 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
DETALICZNA NIEWYSPECJALIZOWANA 2 2. 58
29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE
POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA 3 2. 60 39
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ TREŚCI 4 2. 62 20 A DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA 5 2. 62
20 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
ORAZ ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 6 2. 62 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII
INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 7 2. 63
10 D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY OBLICZENIOWEJ, PRZETWARZANIA DANYCH, ZARZĄDZANIA
STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I DZIAŁALNOŚCI POWIĄZANE 8 2. 72 10 Z BADANIA
NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE
NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 9 2. 95
10 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW
I SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO
raj
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Applied Vortex Solutions nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Applied Vortex Solutions wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,520% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2025 roku. • 0,23% w 2024 roku.
Wiarygodność firmy
Applied Vortex Solutions charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Applied Vortex Solutions wynosi 5 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 9 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 5 tys. zł w 2025 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 3 tys. zł w 2025 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 9 tys. zł w 2025 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
35 000 zł.
Koszty operacyjne Applied Vortex Solutions wyniosły
89 331 zł.
Wynagrodzenia stanowią
39,2%
kosztów operacyjnych.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 35 000 zł w 2025 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
39,2% w 2025 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Applied Vortex Solutions wyniosła 68 715 zł.
Aktywa obrotowe to 68 715 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 68 715 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 25 568 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 43 146 zł.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 68 715 zł sumy bilansowej i 25 568 zł kapitału własnego w 2025 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 80,44%.
Marża operacyjna wyniosła 21,64%.
Marża netto wyniosła 18,04%.
Zadłużenie
Zobowiązania Applied Vortex Solutions wyniosły 43 146 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 68 715 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62,8%.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 43 146 zł w 2025 roku
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 63% w 2025 roku
Wierzyciele
Organizacja Applied Vortex Solutions ma 43 146 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 42 555 zł (99%).
Poza tym: rezerwy i rozliczenia 568 zł (1%).
Pozostali, 23 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
43 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
99%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
43 tys. zł
99%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
568 zł
1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
23 zł
<1%
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Applied Vortex Solutions wynosi 1,61 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,61.
Płynność gotówkowa wynosi 1,4 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 7,48 miesiąca.
gotówka od ręki: 59 tys. zł należności i inne: 9 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,61 zł, z czego 1,40 zł w gotówce.
1,61
płynność bieżąca
1,4
płynność gotówkowa
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,61 w 2025 roku
Obsługa długu
Organizacja Applied Vortex Solutions nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 59 434 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 43 146 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł59 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka59 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2024, 2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: bez długu, gotówka 59 tys. zł • 2024: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: bez kosztów odsetek • 2024: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Applied Vortex Solutions wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł należności handlowych - to nie jest termin zapłaty od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 163 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -163 dni. Przy zerowej albo skrajnej rotacji co najmniej jednej ze stron nie opisuje ona realnego przesunięcia terminów płatności.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Luka płatnicza-163 dni
co najmniej jedna ze stron zerowa albo skrajna - luka nie opisuje tu przesunięcia terminów płatności
rotacja należności (DSO) - ile dni firma czeka na zapłatę od klientów: 0 dni
163 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 163 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): -163 dni, orientacyjnie - wartość nie opisuje realnego cyklu, bo co najmniej jeden składnik jest zerowy, ujemny albo skrajny
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy0 zł
powyżej 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0 dni w 2025 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Applied Vortex Solutions wynoszą 89 329 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 53 803 zł, czyli 60% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 35 000 zł, czyli 39% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 373 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej89 tys. zł
Usługi obce54 tys. zł · 60%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)35 tys. zł · 39%
Podatki i opłaty373 zł · <1%
Zużycie materiałów i energii153 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 89 tys. zł w 2025 roku • 0 zł w 2024 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Applied Vortex Solutions wykazała przychody na poziomie 114 001 zł.
Organizacja zarobiła 24 670 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4102 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 568 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16,6% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 4102 zł w 2025 roku
Organizacja Applied Vortex Solutions wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:114 000,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów114 000,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej89 328,88
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii152,85
III. Usługi obce53 802,64
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)373,39
V. Wynagrodzenia35 000,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)24 671,12
D. Pozostałe przychody operacyjne1,16
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1,16
E. Pozostałe koszty operacyjne1,82
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1,82
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)24 670,46
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)24 670,46
J. Podatek dochodowy4 102,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)20 568,46
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Applied Vortex Solutions składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono w terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 56 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-56
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−1 mies. 26 dni20-05-2026
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
