SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA PRZY CZYNNOŚCIACH POLEGAJĄCYCH NA ZACIĄGNIĘCIU ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIU PRAWEM, KTÓREGO WARTOŚĆ: 1) NIE PRZEKRACZA 500.000,00 ZŁOTYCH, UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, 2) JEST RÓWNA LUB PRZEKRACZA KWOTĘ 500.000,00 ZŁOTYCH, UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Park Wodny Bania osiągnęła 115 500 309 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 105 551 223 zł. Pozostałe przychody to 9 949 086 zł.
Całkowite koszty wyniosły 55 387 710 zł.
Zysk netto wyniósł 60 112 599 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
18 314 457 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 115 500 309 zł w 2024 roku. • 97 185 852 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
16 710 047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 60 112 599 zł w 2024 roku. • 43 402 552 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Park Wodny Bania wynosi 508 119 468 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
172 633 556 zł a 1 022 929 282 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
112 558 403 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 508 119 468 zł w
2024 roku. • 395 561 065 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Park Wodny Bania wynosi 50,59 mln zł.
EBITDA Park Wodny Bania wynosi 58,43 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3 870 685 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 50 591 042 zł w
2024 roku. • 46 720 357 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
7 641 058 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 58 432 820 zł w
2024 roku. • 50 791 762 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Park Wodny Bania wynosi 127 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 127 os. w 2024 roku. • 50+ os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 6 obwieszczeń
dotyczących organizacji Park Wodny Bania.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 października 2025 (MSiG nr 203/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
6
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
6 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1370899. PARK WODNY BANIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001145640. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.12.2024.
[RDF/804307/25/511]
MSiG 203/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.04.2024 DO 31.03.2025
Poz. 1370898. PARK WODNY BANIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001145640. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.12.2024.
[RDF/804307/25/110]
MSiG 203/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.04.2024 DO 31.03.2025
Poz. 1370897. PARK WODNY BANIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001145640. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.12.2024.
[RDF/804307/25/709]
MSiG 203/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.04.2024 DO 31.03.2025
Poz. 1370896. PARK WODNY BANIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001145640. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.12.2024.
[RDF/804307/25/308]
MSiG 203/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.10.2025 okres OD
01.04.2024 DO 31.03.2025
Poz. 199915. PARK WODNY BANIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001145640. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.12.2024.
[KR.XII NS-REJ.KRS/5493/25/868]
Rzuć okiemMSiG 63/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. SADOWY
2. KINGA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 17856. PARK WODNY BANIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001145640. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.12.2024.
[KR.XII NS-REJ.KRS/22312/24/596]
MSiG 6/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 31.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
362500216 3. PARK WODNY BANIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat
TATRZAŃSKI gmina BUKOWINA TATRZAŃSKA
miejscowość BIAŁKA TATRZAŃSKA 2. miejscowość BIAŁKA TATRZAŃSKA ulica UL. ŚRODKOWA
nr domu 181 kod pocztowy 34-405 poczta BIAŁKA
TATRZAŃSKA kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej SEKRETARIAT@TERMABANIA.PL
4. Adres strony internetowej WWW.TERMABANIA.
PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 05.12.2024
R., NOTARIUSZ IZABELA GÓRNIK, KANCELARIA NOTARIALNA W NOWYM TARGU, REPERTORIUM A NUMER 12338/2024 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 05.12.2024, PARK WODNY BANIA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POWSTAŁA Z PRZEKSZTAŁCENIA W TRYBIE
ART. 551 - 570 K.S.H. ORAZ ART. 577-580 K.S.H. ZE
SPÓŁKI PARK WODNY BANIA SPÓŁKA AKCYJNA
W PARK WODNY BANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - NA ZASADACH
OKREŚLONYCH W PLANIE PRZEKSZTAŁCENIA
PRZYJĘTYM W DNIU 30 PAŹDZIERNIKA 2024
ROKU. PRZEKSZTAŁCENIE PRZEPROWADZANE
JEST NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PARKU
WODNEGO BANIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ
W BIAŁCE TATRZAŃSKIEJ Z DNIA 5 GRUDNIA 2024
ROKU (NOTARIUSZ IZABELA GÓRNIK, KANCELARIA NOTARIALNA W NOWYM TARGU REP. A NR
12338/2024). PRub. Podmioty, z których powstała
spółka 1 1. PARK WODNY BANIA SPÓŁKA AKCYJNA,
SPÓŁKA AKCYJNA 2. POLSKA, KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 3. 0000574785 5. 362500216
6. 5272744734 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. DZIUBASIK 2. JÓZEF 3. [ukryto] 5. 2.070 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 103.500,00
ZŁ 6. NIE 2 1. DZIUBASIK 2. PAWEŁ KRZYSZTOF
3. [ukryto] 5. 360 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 18.000,00 ZŁ 6. NIE 3 1. PATUX V. W P I S Y D
REJ 2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. 320 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 16.000,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 145500,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU JEŻELI
ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA PRZY CZYNNOŚCIACH POLEGAJĄCYCH NA ZACIĄGNIĘCIU ZOBOWIĄZANIA
LUB ROZPORZĄDZENIU PRAWEM, KTÓREGO
WARTOŚĆ: 1) NIE PRZEKRACZA 500.000,00 ZŁOTYCH, UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, 2) JEST RÓWNA
LUB PRZEKRACZA KWOTĘ 500.000,00 ZŁOTYCH,
UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. STOPA 2. STEFAN 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 1. RADA NADZORCZA PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. DZIUBASIK
2. PAWEŁ KRZYSZTOF 3. [ukryto] 2 1. DZIUBASIK 2. JÓZEF 3. [ukryto] 3 1. DZIUBASIK
2. JANINA 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 93 21
Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI 1 2. 08 99 Z POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 2 2. 47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW
I WYROBÓW TYTONIOWYCH 3 2. 47 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW
TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 4 2. 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
5 2. 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 6 2. 86 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA 7 2. 93 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE
KONDYCJI FIZYCZNEJ 8 2. 96 09 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 9 2. 93 11 Z DZIAŁALNOŚĆ
OBIEKTÓW SPORTOWYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Park Wodny Bania nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Park Wodny Bania wynosi 0,08%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2024 roku. • 0,07% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Park Wodny Bania charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Park Wodny Bania wynosi 15,85 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3,47 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 51,33 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 3,47 mln zł a 51,33 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 735 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 15,85 mln zł w 2024 roku. • 15,11 mln zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 3,47 mln zł w 2024 roku. • 2,92 mln zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 51,33 mln zł w 2024 roku. • 42,24 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
14 520 196 zł.
Koszty operacyjne Park Wodny Bania wyniosły
54 960 181 zł.
Wynagrodzenia stanowią
26,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 874 322 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 14 520 196 zł w 2024 roku • 12 645 874 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
26,4% w 2024 roku •
28,2% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Park Wodny Bania wyniosła 281 803 023 zł.
Aktywa trwałe to 209 640 317 zł.
Aktywa obrotowe to 72 162 706 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 281 803 023 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 256 646 182 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 156 841 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 43 316 457 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 45 468 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 281 803 023 zł sumy bilansowej i 256 646 182 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 238 486 566 zł sumy bilansowej i 211 177 341 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23,42%.
Marża operacyjna wyniosła 47,93%.
Marża netto wyniosła 52,05%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Park Wodny Bania wyniosły 25 156 841 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 281 803 023 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 152 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 25 156 841 zł w 2024 roku • 27 309 225 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 9% w 2024 roku • 11% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Park Wodny Bania ma 25 156 841 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 19 402 722 zł (77%).
Dalej: dostawcom 3 585 276 zł (14%), państwu 1 175 554 zł (5%); 2 mniejsze pozycje razem 919 445 zł (4%).
Pozostali, 73 844 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
25,2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
14%
77%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
3,6 mln zł
14%
Państwo
podatki, cła i ZUS
1,2 mln zł
5%
Pracownicy
wynagrodzenia
803 tys. zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
116 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
19,4 mln zł
77%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
74 tys. zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 77% (w 2023: 83%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej w 2023 i w 2024 był poniżej 1%.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Park Wodny Bania wynosi 12,54 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 12,4 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 6,83 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 8,58 miesiąca.
gotówka od ręki: 39,3 mln zł należności i inne: 32 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 839 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 12,54 zł, z czego 6,83 zł w gotówce.
12,54
płynność bieżąca
12,4
płynność szybka
6,83
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 12,54 w 2024 roku • 22,78 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Park Wodny Bania wobec banków i pożyczkodawców: 115 996 zł, gotówka: 39 280 057 zł. Gotówka przewyższa dług o 39 164 061 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
W tym kredyty i pożyczki: 0 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 334 686 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 151,2 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 25 156 841 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 39,2 mln zł
0 zł39,3 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców116 tys. zł
gotówka39,3 mln zł
w tym kredyty i pożyczki: 0 zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 335 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 151,2 raza.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: nadwyżka gotówki 39,2 mln zł • 2023: nadwyżka gotówki 54,1 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 151,2 raza • 2023: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Park Wodny Bania wynosi 9 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 24 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 28 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -15 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -19 dni.
Rotacja zapasów wynosi 3 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 344 970 zł, z czego 2 344 970 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-15 dni
firma płaci dostawcom 15 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
9 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 9 dni
24 dni
bez amortyzacji28 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 24 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 9 dni w 2024 roku • 10 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Park Wodny Bania wynoszą 47 990 284 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 12 355 586 zł, czyli 26% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 7 841 778 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 7 763 234 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej48 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)12,4 mln zł · 26%
Amortyzacja7,8 mln zł · 16%
Zużycie materiałów i energii7,8 mln zł · 16%
Usługi obce6,7 mln zł · 14%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów6,4 mln zł · 13%
Pozostałe koszty rodzajowe4,2 mln zł · 9%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia2,2 mln zł · 5%
Podatki i opłaty450 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 48 mln zł w 2024 roku • 39,5 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), amortyzacja, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Park Wodny Bania wykazała przychody na poziomie 115 500 309 zł.
Organizacja zarobiła 60 176 932 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 64 333 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 60 112 599 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
8 420 572 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 64 333 zł w 2024 roku • 8 484 905 zł w 2023 roku
Organizacja Park Wodny Bania wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10,58%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 59 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:94 679 054,93
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów74 911 183,11
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów19 767 871,82
B. Koszty działalności operacyjnej47 990 284,07
I. Amortyzacja7 841 778,46
II. Zużycie materiałów i energii7 763 233,87
III. Usługi obce6 731 150,64
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+2)449 663,83
V. Wynagrodzenia12 355 585,62
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+2)2 164 610,36
VII. Pozostałe koszty rodzajowe4 241 333,71
VIII. Wartość sprzedanych towarów6 442 927,58
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)46 688 770,86
D. Pozostałe przychody operacyjne10 872 167,92
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje2 927 172,50
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych1 731,47
IV. Inne przychody operacyjne7 943 263,95
E. Pozostałe koszty operacyjne6 969 897,15
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych3 189,09
III. Inne koszty operacyjne6 966 708,06
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)50 591 041,63
G. Przychody finansowe9 949 085,99
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+6)0,00
II. Odsetki, w tym: (+2)9 949 085,99
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+2)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe363 195,85
I. Odsetki, w tym: (+2)334 686,42
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+2)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne28 509,43
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)60 176 931,77
J. Podatek dochodowy64 333,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)60 112 598,77
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Park Wodny Bania składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono w terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 8 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-8
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−8 dni07-10-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Dziubasik Józef posiada 2070 udziałów, które stanowią 71,1% firmy.
Dziubasik Paweł posiada 360 udziałów, które stanowią 12,4% firmy.
Paturej Tomasz posiada 320 udziałów, które stanowią 11% firmy.
Pozostałe 5,5% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 31.12.2024 jest Dziubasik Józef kontrolujący
71% udziałów.
