Organizacja Padel Mania osiągnęła 8 597 582 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 461 049 zł. Pozostałe przychody to 136 533 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 926 238 zł.
Zysk netto wyniósł 2 671 344 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
8 000 288 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 8 597 582 zł w 2025 roku. • 597 293 zł w 2024 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
2 737 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 671 344 zł w 2025 roku. • -66 388 zł w 2024 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Padel Mania wynosi 17 282 499 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 897 764 zł a 35 047 055 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
16 874 961 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 17 282 499 zł w
2025 roku. • 407 538 zł w
2024 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Padel Mania wynosi 3,94 mln zł.
EBITDA Padel Mania wynosi 3,98 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4 007 706 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 3 942 513 zł w
2025 roku. • -65 193 zł w
2024 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4 043 324 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 981 081 zł w
2025 roku. • -62 243 zł w
2024 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Padel Mania.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 5 obwieszczeń
dotyczących organizacji Padel Mania.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 września 2025 (MSiG nr 179/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
5
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
5 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1277263. PADEL MANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001082018. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 19.01.2024.
[WA.XII NS-REJ.KRS/51076/25/776]
Rzuć okiemMSiG 179/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. PMP
VENTURES LTD. 5. 800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 40.000,00 ZŁ 6. NIE wpisać: 2 1. PISARZ
2. PIOTR MICHAŁ 3. [ukryto] 5. 800 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 1084914. PADEL MANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001082018. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.01.2024.
[RDF/786672/25/903]
MSiG 168/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
:
Poz. 1084913. PADEL MANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001082018. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.01.2024.
[RDF/786672/25/502]
MSiG 168/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 603327. PADEL MANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001082018. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 19.01.2024.
[WA.XII NS-REJ.KRS/36446/24/555]
Rzuć okiemMSiG 128/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 03.06.2024 R., NOTARIUSZ KRZYSZTOF ŁASKI,
KANCELARIA NOTARIALNA KRZYSZTOF ŁASKI,
JOANNA DECZKOWSKA, PIOTR ŁASKI NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA 00-028 WARSZAWA UL.
BRACKA 18 LOK. 5, REPERTORIUM A NR 8391/2024,
ZMIENIONO § 5 UMOWY SPÓŁKI, UCHYLONO
DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI
I PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 2 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 03.06.2024 R.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. GRZELEC
2. BARTOSZ WOJCIECH 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00
ZŁ wpisać: 5. 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ 2 (dla pozycji: 1. BAGNIUK
2. KAJETAN ADAM 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00
ZŁ wpisać: 5. 800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 ZŁ wykreślić: 3 1. PISARZ 2. PIOTR
MICHAŁ 3. [ukryto] 5. 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ 6. NIE wpisać: 4 1. PMP
VENTURES LTD. 5. 800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 40.000,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wp
sać: 1. 100000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU
SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. wpisać: 2. DO
SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI
WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. BAGNIUK 2. KAJETAN ADAM 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE 2 1. PISARZ 2. PIOTR MICHAŁ 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 55450. PADEL MANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001082018. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 19.01.2024.
[WA.XII NS-REJ.KRS/3113/24/852]
MSiG 21/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
D O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 19.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. PADEL
MANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. WILCZA nr domu 13
nr lokalu 20 kod pocztowy 00-538 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 15.01.2024 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. GRZELEC 2. BARTOSZ WOJCIECH
3. [ukryto] 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. BAGNIUK 2. KAJETAN
ADAM 3. [ukryto] 5. 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ 6. NIE 3 1. PISARZ 2. PIOTR
MICHAŁ 3. [ukryto] 5. 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. GRZELEC 2. BARTOSZ WOJCIECH
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 93 11
Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH 1 2. 47
64 SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 2 2. 77 21 WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO 3 2. 85 51 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI
kraj SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH 4 2. 93 11 DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW
SPORTOWYCH 5 2. 93 12 DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW
SPORTOWYCH 6 2. 93 19 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM 7 2. 93 29 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Padel Mania nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Padel Mania wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,650% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2025 roku. • 0,90% w 2024 roku. • 0,23% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Padel Mania charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Padel Mania wynosi 249 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 591 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 591 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 249 tys. zł w 2025 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 591 tys. zł w 2025 roku. • 24 tys. zł w 2024 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
585 083 zł.
Koszty operacyjne Padel Mania wyniosły
4 518 536 zł.
Wynagrodzenia stanowią
12,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
494 204 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 585 083 zł w 2025 roku • 90 879 zł w 2024 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
12,9% w 2025 roku •
13,7% w 2024 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Padel Mania wyniosła 9 183 405 zł.
Aktywa trwałe to 4 902 604 zł.
Aktywa obrotowe to 4 280 800 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 183 405 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 2 700 146 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 483 259 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 292 394 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 2 666 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 9 183 405 zł sumy bilansowej i 2 700 146 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 4 891 011 zł sumy bilansowej i 33 612 zł kapitału własnego w 2024 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98,93%.
Marża operacyjna wyniosła 46,6%.
Marża netto wyniosła 31,07%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
30 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
297 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
58 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
42 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Padel Mania wyniosły 6 483 259 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 183 405 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 625 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 483 259 zł w 2025 roku • 4 857 399 zł w 2024 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
28 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 71% w 2025 roku • 99% w 2024 roku
Wierzyciele
Organizacja Padel Mania ma 6 483 259 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 6 056 123 zł (93%).
Dalej: dostawcom 294 915 zł (5%), pracownikom 74 678 zł (1%); 2 mniejsze pozycje razem 53 850 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 3693 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
6,5 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
93%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
295 tys. zł
5%
Państwo
podatki, cła i ZUS
49 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
75 tys. zł
1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
6,1 mln zł
93%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
5 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
4 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 93%.
W roku 2025 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w roku 2024 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2023 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Padel Mania wynosi 0,66 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,65 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,18 miesiąca.
Aktywa obrotowe (4 280 800 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (6 478 259 zł) o 2 197 458 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
4,3 mln zł
6,5 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 69 tys. zł należności i inne: 4,1 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 73 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,66 zł, z czego 0,01 zł w gotówce.
0,66
płynność bieżąca
0,65
płynność szybka
0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,66 w 2025 roku • 0,43 w 2024 roku
W roku
2024 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
ten rok liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Dług organizacji Padel Mania wobec banków i pożyczkodawców: 6 056 123 zł, gotówka: 69 189 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 5 986 933 zł.
W tym kredyty i pożyczki: 6 044 573 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 1 046 458 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 3,8 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 1,5 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 6 483 259 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 6 mln zł
0 zł6,1 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców6,1 mln zł
gotówka69 tys. zł
w tym kredyty i pożyczki: 6 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 1 mln zł. Zysk operacyjny pokrywa je 3,8 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 1,5 roku - krótko.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 6 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 3,8 raza
W latach 2023, 2024 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Padel Mania wynosi 19 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 24 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -5 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 3 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 436 324 zł, z czego 436 324 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-5 dni
firma płaci dostawcom 5 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
19 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 19 dni
24 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 24 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 19 dni w 2025 roku • 215 dni w 2024 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Padel Mania wynoszą 4 515 071 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 2 906 405 zł, czyli 64% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 558 270 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 513 111 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej4,5 mln zł
Usługi obce2,9 mln zł · 64%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)558 tys. zł · 12%
Zużycie materiałów i energii513 tys. zł · 11%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów394 tys. zł · 9%
Pozostałe koszty rodzajowe50 tys. zł · 1%
Amortyzacja39 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty28 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia27 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 4,5 mln zł w 2025 roku • 662 tys. zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Padel Mania wykazała przychody na poziomie 8 597 582 zł.
Organizacja zarobiła 3 030 537 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 359 193 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 671 344 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11,9% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 359 193 zł w 2025 roku
Organizacja Padel Mania wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność obiektów sportowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,11%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,11%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:8 459 556,49
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów8 164 581,35
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów294 975,14
B. Koszty działalności operacyjnej4 515 070,51
I. Amortyzacja38 567,60
II. Zużycie materiałów i energii513 110,95
III. Usługi obce2 906 405,04
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)27 534,45
V. Wynagrodzenia558 270,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)26 812,74
VII. Pozostałe koszty rodzajowe49 930,07
VIII. Wartość sprzedanych towarów394 439,46
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)3 944 485,98
D. Pozostałe przychody operacyjne1 492,71
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1 492,71
E. Pozostałe koszty operacyjne3 465,26
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne3 465,26
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)3 942 513,43
G. Przychody finansowe136 532,63
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)136 532,63
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe1 048 508,83
I. Odsetki, w tym: (+1)1 046 458,29
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne2 050,54
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)3 030 537,23
J. Podatek dochodowy359 193,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)2 671 344,23
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Padel Mania składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 6 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 13 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-6
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−13 dni02-07-2026
2024
w terminie15-07-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Pisarz Piotr posiada 800 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Bagniuk Kajetan posiada 800 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Grzelec Bartosz posiada 400 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największymi udziałowcami (od 28.08.2025) są: • Pisarz Piotr (40% udziałów) • Bagniuk Kajetan (40% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.06.2024 do 28.08.2025: • Bagniuk Kajetan (40% udziałów) • Pmp Ventures Ltd. (40% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.01.2024 do 20.06.2024: • Pisarz Piotr (40% udziałów) • Bagniuk Kajetan (40% udziałów)
