Organizacja Natoro osiągnęła 1 935 562 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 914 873 zł. Pozostałe przychody to 20 690 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 861 083 zł.
Zysk netto wyniósł 74 479 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
920 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 935 562 zł w 2025 roku. • 1 015 001 zł w 2024 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
38 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 74 479 zł w 2025 roku. • 65 698 zł w 2024 roku. • -1832 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Natoro wynosi 1 616 990 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
102 513 zł a 4 614 021 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
807 318 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 616 990 zł w
2025 roku. • 913 959 zł w
2024 roku. • 2354 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Natoro wynosi 75 tys. zł.
EBITDA Natoro wynosi 86 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
38 306 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 74 780 zł w
2025 roku. • 74 349 zł w
2024 roku. • -1832 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
43 803 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 86 182 zł w
2025 roku. • 79 348 zł w
2024 roku. • -1425 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Natoro mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2025 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji Natoro.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 19 listopada 2025 (MSiG nr 224/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1431581. NATORO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001065807. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.10.2023.
[RDF/807896/25/74]
MSiG 224/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1431580. NATORO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001065807. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.10.2023.
[RDF/807896/25/673]
MSiG 224/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1431579. NATORO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001065807. SYSD TEM, wpis do rejestru: 25.10.2023.
[RDF/807896/25/272]
MSiG 224/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D
W dniu 04.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 04.11.2025 okres
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1408343. NATORO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001065807. SĄD
REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 25.10.2023.
[LU.VI NS-REJ.KRS/28051/24/602]
Rzuć okiemMSiG 243/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat GRÓJECKI gmina MOGIELNICA miejscowość MOGIELNICA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
wykreślić: 2. miejscowość MOGIELNICA ulica UL.
KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE nr domu 108A kod
pocztowy 05-640 poczta MOGIELNICA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL.
FLORIAŃSKA nr domu 6 nr lokalu 02 kod pocztowy
03-707 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. NATORO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ODDZIAŁ ŁYSE 2. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat OSTROŁĘCKI gmina ŁYSE
miejscowość ŁYSE 3. miejscowość ŁYSE ulica UL.
HENRYKA SIENKIEWICZA nr domu 95 kod pocztowy 07-437 poczta ŁYSE kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 03.11.2024
R., ZMIANA § 3
Poz. 1013683. NATORO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001065807. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.10.2023.
[RDF/657062/24/668]
MSiG 157/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 25.10.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1013682. NATORO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001065807. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.10.2023.
[RDF/657062/24/267]
MSiG 157/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 25.10.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1013681. NATORO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001065807. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.10.2023.
[RDF/657062/24/866]
MSiG 157/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2024 okres OD
25.10.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1312647. NATORO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001065807. SĄD
REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 25.10.2023.
[LU.VI NS-REJ.KRS/25791/23/377]
MSiG 215/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 25.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. NATORO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres pod
miotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat GRÓJECKI gmina MOGIELNICA miejscowość MOGIELNICA 2. miejscowość MOGIELNICA
ulica UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE nr domu
108A kod pocztowy 05-640 poczta MOGIELNICA kraj
POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 17.09.2
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. KAWĘCZYŃSKI 2. ROMAN 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 PLN
6. NIE 2 1. CHŁYSTEK 2. DAMIAN 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 PLN
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacj
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. KAWĘCZYŃSKI 2. ROMAN 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 7
Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW 1 2. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 2 2. 10 89 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 3 2. 20 59 PRODUKCJA
POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 4 2. 27 90 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO 5 2. 28 99 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 6 2. 70 22 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
7 2. 74 90 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 8 2. 82 99 POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 9 2. 46 75 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH
D O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Natoro nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Natoro wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,445% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,12% w 2025 roku. • 1,90% w 2024 roku. • 0,23% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Natoro charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Natoro wynosi 36 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 77 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 77 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
18 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 36 tys. zł w 2025 roku. • 20 tys. zł w 2024 roku. • 184 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 11 tys. zł w 2025 roku. • 11 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 77 tys. zł w 2025 roku. • 41 tys. zł w 2024 roku. • 1 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
244 856
zł.
Koszty operacyjne Natoro wyniosły
1 840 092
zł.
Wynagrodzenia stanowią
13,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
174 680 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 244 856 zł w 2025 roku • 70 176 zł w 2024 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
13,3% w 2025 roku •
7,5% w 2024 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Natoro wyniosła 324 411 zł.
a
ktywa trwałe to 64 623 zł.
a
ktywa obrotowe to 259 789 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 324 411 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 143 346 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 181 065 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 160 621 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 70 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 324 411 zł sumy bilansowej i 143 346 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 186 960 zł sumy bilansowej i 68 867 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 3169 zł sumy bilansowej i 3169 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51,96%.
Marża operacyjna wyniosła 3,91%.
Marża netto wyniosła 3,85%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
40,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
55 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Natoro wyniosły 181 065 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 324 411 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 62 972 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 181 065 zł w 2025 roku • 118 093 zł w 2024 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
28 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 56% w 2025 roku • 63% w 2024 roku • 0% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Natoro ma 181 065 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna państwu: 109 747 zł (61%).
Poza tym: dostawcom 71 318 zł (39%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
181 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
39%
61%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
71 tys. zł
39%
Państwo
podatki, cła i ZUS
110 tys. zł
61%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 61% (w 2024: 69%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2024 i w 2025.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Natoro wynosi 1,43 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,4 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,68, czyli same środki pieniężne pokrywają 68% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 122 tys. zł należności i inne: 131 tys. zł zapasy do sprzedania: 7 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,43 zł, z czego 0,68 zł w gotówce.
1,43
płynność bieżąca
1,4
płynność szybka
0,68
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,1 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,43 w 2025 roku • 1,33 w 2024 roku
Obsługa długu
Organizacja Natoro nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 122 393 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 6428 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 11,6 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 181 065 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł122 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka122 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 6 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 11,6 raza.
W latach 2024, 2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: bez długu, gotówka 122 tys. zł • 2024: bez długu, gotówka 40 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 11,6 raza • 2024: 965,6 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Natoro wynosi 21 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 14 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 7 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 1 dzień - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 112 020 zł, z czego 112 020 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza7 dni
firma płaci dostawcom 7 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
21 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 21 dni
14 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 14 dniach
Rotacja zapasów1 dzień
towar leży w magazynie 1 dzień, zanim firma go sprzeda
1 dzień
Należności handlowe112 tys. zł
klienci są winni firmie 112 tys. zł
do 12 miesięcy112 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 21 dni w 2025 roku • 22 dni w 2024 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Natoro wynoszą 1 838 222 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 1 380 772 zł, czyli 75% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 244 856 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 104 758 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem1,8 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1,4 mln zł · 75%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)245 tys. zł · 13%
Zużycie materiałów i energii105 tys. zł · 6%
Usługi obce70 tys. zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe13 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty13 tys. zł · <1%
Amortyzacja11 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 1,8 mln zł w 2025 roku • 941 tys. zł w 2024 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Natoro wykazała przychody na poziomie 1 935 562 zł.
Organizacja zarobiła 83 335 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8856 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 74 479 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10,6% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
1170 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 8856 zł w 2025 roku • 7686 zł w 2024 roku
Organizacja Natoro wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,03%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 913 612,41
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów1 913 612,41
B. Koszty działalności operacyjnej1 838 222,45
I. Amortyzacja11 401,37
II. Zużycie materiałów i energii104 758,37
III. Usługi obce70 005,20
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)13 115,47
V. Wynagrodzenia244 856,02
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe13 313,78
VIII. Wartość sprzedanych towarów1 380 772,24
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)75 389,96
D. Pozostałe przychody operacyjne1 260,45
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1 260,45
E. Pozostałe koszty operacyjne1 870,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1 870,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)74 780,41
G. Przychody finansowe20 689,50
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne20 689,50
H. Koszty finansowe12 134,72
I. Odsetki, w tym: (+1)6 427,72
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne5 707,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)83 335,19
J. Podatek dochodowy8 856,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)74 479,19
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Natoro składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 34 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 9 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+34
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−9 dni06-07-2026
2024
+3 mies. 22 dni04-11-2025
2023
−2 dni13-07-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Chłystek Damian posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
