Organizacja Versusgas osiągnęła 5 586 759 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 570 995 zł. Pozostałe przychody to 15 764 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 471 183 zł.
Strata netto wyniosła 900 189 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 793 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 586 759 zł w 2024 roku.
• 7724 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -450 094 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -900 189 zł w 2024 roku.
• 1355 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Versusgas wynosi -847 tys. zł.
EBITDA Versusgas wynosi -695 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Versusgas wynosi 4 595 568 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 966 897 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 297 784 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 595 568 zł w 2024 roku.
• 1 516 008 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Versusgas wynosi 3,99%. To oznacza, że firma ma szansę 3,99% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,962% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,99% w 2024 roku.
• 0,65% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Versusgas charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 915 110
zł.
Koszty operacyjne Versusgas wyniosły 6 417 986
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
457 555 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 915 110 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Versusgas wyniosła 5 967 221 zł.
a
ktywa trwałe to 3 124 106 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 843 115 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 967 221 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 161 416 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 805 805 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 983 610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 967 221 zł w 2024 roku.
• 5 014 743 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -78%.
Marża operacyjna wyniosła -15%.
Marża netto wyniosła -16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -39 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Versusgas wyniosły 4 805 805 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 967 221 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 402 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 805 805 zł w 2024 roku
• 3 007 489 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Versusgas wykazała przychody na poziomie 5 586 759 zł.
Organizacja zarobiła -845 839 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 54 350 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -900 189 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 175 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 350 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku